تقاطع طلایی در مقابل تقاطع مرگ در معاملات

در نمودارها، اغلب می‌توانید تقاطع میانگین‌های متحرک را مشاهده کنید - و آنها دو سیگنال کلیدی تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند: تقاطع طلایی و تقاطع مرگ. این الگوها به تعیین زمان تغییر بازار از مرحله رشد به مرحله کاهش و برعکس کمک می‌کنند. در این مقاله، به تفصیل بررسی خواهیم کرد که هر یک از آنها چه شکلی هستند، برای یک معامله‌گر چه معنایی دارند و در عمل چه تفاوتی با یکدیگر دارند.

الگوی تقاطع طلایی چیست؟

تقاطع طلایی یک سیگنال bullish در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده‌ی آغاز احتمالی یک روند صعودی پایدار است. این سیگنال زمانی رخ می‌دهد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت (معمولاً ۵۰ روزه) از یک میانگین متحرک بلندمدت (معمولاً ۲۰۰ روزه) از پایین به بالا عبور کند. این الگو:

• پس از یک مرحله‌ی کاهش یا تثبیت رخ می‌دهد؛

• نشان‌دهنده‌ی تغییر روند به سمت رشد است؛

• اگر با افزایش حجم معاملات همراه باشد، قابل اعتمادتر در نظر گرفته می‌شود؛

• اغلب برای تأیید ورود به موقعیت‌های خرید استفاده می‌شود.

به عنوان یک قاعده، پس از تشکیل تقاطع طلایی، قیمت به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. با این حال، این سیگنال رشد را تضمین نمی‌کند، بنابراین توصیه می‌شود از آن همراه با سایر شاخص‌های تحلیل استفاده شود.

ببینید که این الگو در نمودار زیر چگونه به نظر می‌رسد:

الگوی تقاطع مرگ چیست؟

تقاطع مرگ یک سیگنال مخالف است که نشان دهنده یک تغییر جهت احتمالی به سمت پایین است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که یک میانگین متحرک کوتاه مدت (مثلاً 50 روزه) از یک میانگین متحرک بلندمدت تر (مثلاً 200 روزه) از بالا به پایین عبور کند. این الگو:

• پس از یک روند صعودی یا افقی ظاهر می‌شود؛

• نشان دهنده افزایش فشار فروش و احتمال شروع یک روند نزولی است؛

• با افزایش حجم معاملات در زمان تقاطع، قوی‌تر می‌شود؛

• اغلب به عنوان سیگنالی برای خروج از موقعیت‌های خرید یا جستجوی نقطه ورود برای موقعیت‌های فروش استفاده می‌شود.

تقاطع مرگ به ویژه در نمودارهای روزانه قابل توجه است، جایی که می‌تواند نشان‌دهنده یک کاهش طولانی‌تر باشد، اما مانند هر شاخصی، نیاز به تأیید دارد.

الگو را در نمودار زیر ببینید:

تقاطع طلایی در مقابل تقاطع مرگ

هر دو الگو بر اساس تقاطع میانگین‌های متحرک ساخته شده‌اند، اما سناریوهای متضاد بازار را نشان می‌دهند. برای مشاهده واضح تفاوت‌های بین این دو سیگنال، بیایید آنها را بر اساس پارامترهای کلیدی مقایسه کنیم:

به طور خلاصه، تقاطع طلایی و تقاطع مرگ، سیگنال‌های مخالف بازار هستند که توسط تقاطع میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت تشکیل می‌شوند.

• تقاطع طلایی زمانی ظاهر می‌شود که میانگین کوتاه‌مدت، اغلب پس از عقب‌نشینی بازار، از میانگین بلندمدت بالاتر می‌رود و به عنوان نشانه‌ای از رشد بالقوه تلقی می‌شود.

• تقاطع مرگ برعکس است: میانگین کوتاه‌مدت، معمولاً پس از یک افزایش قیمت، به زیر میانگین بلندمدت سقوط می‌کند و نشان می‌دهد که ممکن است روند نزولی آغاز شده باشد.

این الگوها دو الگوی سرراست اما مفید در تحلیل تکنیکال هستند که اغلب برای تشخیص بازگشت‌های احتمالی روند استفاده می‌شوند. اگرچه معامله‌گران به طور گسترده از این الگوها پیروی می‌کنند، اما نباید به تنهایی به آنها تکیه کرد - آنها زمانی که با سایر شاخص‌ها، روندهای حجم و درک زمینه وسیع‌تر بازار ترکیب شوند، بهترین عملکرد را دارند.

از خواندن این مقاله متشکریم. امیدواریم که به شما در درک بهتر این سیگنال‌های کلیدی بازار کمک کرده باشد.