ما هو تداول التأرجح في العملات المشفرة؟

أصبح تداول التأرجح استراتيجية تزداد شعبية بين مستثمري العملات المشفرة الذين يسعون للاستفادة من تقلبات السوق. في هذه المقالة، سنستكشف كيفية عمل تداول التأرجح، وما هي مزاياه وعيوبه. سنذكر أيضًا أفضل المؤشرات لهذا النهج وسنجد طرقًا فعالة لتداول التأرجح.

كيف يعمل تداول التأرجح؟

تداول التأرجح في العملات المشفرة ينطوي على تحديد واستغلال تقلبات الأسعار داخل السوق. على عكس تداول اليوم، الذي يتضمن العديد من الصفقات خلال يوم واحد، يركز تداول التأرجح على تحقيق الأرباح على مدى عدة أيام إلى أسابيع. هذا النهج يستفيد من التذبذب الطبيعي في أسعار العملات المشفرة، مما يتيح للمتداولين الاستفادة من حركات السوق على المدى القصير إلى المتوسط. يعتمد متداولو التأرجح على التحليل الفني لاتخاذ قرارات مستنيرة، مع التركيز على أنماط الأسعار، الاتجاهات، ومؤشرات مختلفة للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

عملية تداول التأرجح بسيطة جدًا في الفهم:

• الخطوة 1. تحديد الاتجاهات. يبدأ متداولو التأرجح بتحديد الاتجاه العام في السوق، سواء كان صاعدًا أو هابطًا. هذا يساعد في مواءمة الصفقات مع الاتجاه السائد في السوق.

• الخطوة 2. تحديد نقاط التأرجح. يبحث المتداولون عن أعلى وأدنى نقاط التأرجح التي هي قمم وقيعان مؤقتة في السعر. هذه النقاط تشير إلى فرص محتملة للدخول والخروج من السوق.

• الخطوة 3. المراقبة والتعديل. بعد دخول الصفقة، يقوم متداولو التأرجح بمراقبة الوضع باستمرار ويعدلون استراتيجيتهم حسب الحاجة بناءً على تحركات السوق والمعلومات الجديدة.

• الخطوة 4. تنفيذ الصفقات. بمجرد تحديد نقطة التأرجح، ينفذ المتداولون أوامر الشراء أو البيع بناءً على تحليلهم. قد يدخلون في موقف طويل عند نقطة تأرجح منخفضة في اتجاه صاعد أو في موقف قصير عند نقطة تأرجح عالية في اتجاه هابط.

أفضل المؤشرات لتداول التأرجح

كما ذكرنا سابقًا، يعتمد تداول التأرجح على فهم الرسوم البيانية وتحليل الجداول لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. استخدام المؤشرات الصحيحة يمكن أن يعزز استراتيجيتك التداولية بشكل كبير، حيث توفر لك رؤى حول اتجاهات السوق.

فيما يلي أفضل خمسة مؤشرات لتداول التأرجح، كل منها يقدم مزايا فريدة لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

1. مؤشر القوة النسبية (RSI). مؤشر زخم يقيس سرعة وتغير حركات الأسعار. تتراوح قيمته بين 0 و100، ويقدم إشارات حول حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط في السوق.

2. مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD). مؤشر زخم يتبع الاتجاه يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر العملة المشفرة. يتكون من خط MACD، وخط الإشارة، والمخطط الشريطي. يُحسب خط MACD بطرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا. خط الإشارة هو متوسط متحرك أسي لمدة 9 أيام لخط MACD. بالمقابل، يمثل المخطط الشريطي الفرق بين خط MACD وخط الإشارة بصريًا.

3. أشرطة بولينجر (Bollinger Bands). مؤشر يقيس تقلبات السوق ويقدم رؤى حول مستويات الأسعار المحتملة. تتكون أشرطة بولينجر من شريط وسطي (متوسط متحرك بسيط) واثنين من الأشرطة الخارجية التي تمثل الانحرافات المعيارية فوق وتحت الشريط الوسطي.

4. تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement). مؤشر يُستخدم لتحديد مستويات انعكاس محتملة أثناء التصحيح ضمن اتجاه. مستويات تصحيح فيبوناتشي هي خطوط أفقية تشير إلى مستويات دعم ومقاومة محتملة بناءً على تسلسل فيبوناتشي.

5. المتوسطات المتحركة (البسيطة والأسية). مؤشر يقوم بتنعيم بيانات الأسعار من خلال حساب متوسط السعر على مدى عدد محدد من الفترات، مما يقلل من التقلبات القصيرة الأجل ويبرز اتجاه الاتجاه العام. أكثر الأنواع شيوعًا هي المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMA). يحسب SMA المتوسط الحسابي لمجموعة من الأسعار على مدى عدد محدد من الفترات، مانحًا وزنًا متساويًا لكل نقطة بيانات لتنعيم التقلبات القصيرة الأجل وإبراز الاتجاه العام. في المقابل، يمنح EMA وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة في السوق ويمسك بشكل أفضل بأحدث حركات الأسعار.

كل مؤشر يقدم رؤى فريدة حول اتجاهات السوق، الزخم، ونقاط الانعكاس المحتملة، مما يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات منطقية. ومع ذلك، لا يضمن أي مؤشر فردي النجاح. من الضروري استخدام مزيج منها لتأكيد الإشارات وتعزيز موثوقية استراتيجية التداول الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، فهم نقاط القوة والقيود لكل مؤشر سيساعدك على تطبيقها بشكل أكثر فعالية.

استراتيجيات تداول التأرجح

كما تعلم بالفعل، تداول التأرجح ينطوي على الاستفادة من حركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط لتحقيق الأرباح. للتنقل بفعالية في بيئة العملات المشفرة المتقلبة، يستخدم المتداولون استراتيجيات متنوعة مصممة لاستغلال هذه التذبذبات السعرية.

فيما يلي خمسة من أكثر استراتيجيات تداول التأرجح شيوعًا ونجاحًا التي يستخدمها متداولو العملات المشفرة.

1. اتباع الاتجاه (Trend Following)

هذه واحدة من أبسط وأكثر الاستراتيجيات استخدامًا في تداول التأرجح. الهدف الأساسي هو تحديد واتباع الاتجاه السائد في السوق، سواء كان صاعدًا أو هابطًا، وإجراء الصفقات في اتجاه هذا الاتجاه. إليك ما يجب القيام به إذا اخترت هذه الاستراتيجية:

• تحديد الاتجاه: استخدم مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة (MA) لتحديد اتجاه السوق. يشير الاتجاه الصاعد عندما تكون المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل أعلى من المتوسطات المتحركة الطويلة الأجل، والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهابط.

• تحديد نقاط الدخول: ادخل في مواقف طويلة خلال الاتجاه الصاعد عندما تعود الأسعار إلى مستوى دعم أو إلى المتوسط المتحرك، مما يشير إلى استمرار الاتجاه. على النقيض، ادخل في مواقف قصيرة خلال الاتجاه الهابط عندما ترتفع الأسعار إلى مستوى مقاومة.

• تحديد نقاط الخروج: حدد أهدافًا للأرباح بناءً على زخم الاتجاه أو استخدم أوامر وقف الخسارة المتحركة لتأمين الأرباح مع استمرار الاتجاه.

2. تداول الاختراق (Breakout Trading)

تركز هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الأسعار الرئيسية التي تخترق فيها العملة المشفرة نمطًا من التماسك أو نطاق تداول. يهدف هذا النهج إلى التقاط الزخم الذي يتبع حركة سعرية كبيرة. إليك ما يجب القيام به إذا اخترت هذه الاستراتيجية:

• تحديد أنماط التماسك: ابحث عن أنماط مثل المثلثات، الأعلام، أو المستطيلات التي تشير إلى فترات من التماسك السعري.

• تأكيد الاختراق: استخدم مؤشرات الحجم لتأكيد قوة الاختراق. من المرجح أن يحافظ الاختراق المصاحب لحجم تداول عالٍ على الزخم.

• تحديد نقاط الدخول: ادخل في موقف طويل عندما تخترق السعر مستوى المقاومة أو في موقف قصير عندما يخترق السعر مستوى الدعم.

• تحديد نقاط الخروج: حدد أهدافًا للأرباح بناءً على ارتفاع النمط أو استخدم أوامر وقف الخسارة المتحركة لتعظيم الأرباح مع استمرار السعر في اتجاه الاختراق.

3. تداول السحب (Pullback Trading)

هذا النوع من الاستراتيجيات ينطوي على الدخول في صفقة بعد انعكاس مؤقت ضمن اتجاه أكبر. على سبيل المثال، خلال اتجاه صاعد مستقر، قد يشتري المتداول سهمًا عندما تنخفض سعره مؤقتًا إلى المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا قبل استمرار الاتجاه الصاعد. بهذه الطريقة، تتيح الاستراتيجية للمتداولين الدخول إلى السوق بسعر أفضل مع الحفاظ على توافقهم مع اتجاه الاتجاه العام. إليك ما يجب القيام به إذا اخترت هذه الاستراتيجية:

• تحديد الاتجاه العام: حدد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد أو هابط.

• تحديد السحب: ابحث عن انعكاس مؤقت أو تماسك ضمن الاتجاه، مثل انخفاض السعر في اتجاه صاعد أو ارتفاع السعر في اتجاه هابط.

• تحديد نقاط الدخول: ادخل في صفقة في اتجاه الاتجاه الرئيسي بمجرد انتهاء السحب واستئناف الاتجاه.

• تحديد نقاط الخروج: حدد أهدافًا للأرباح بناءً على زخم الاتجاه أو استخدم أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر.

4. تداول الزخم (Momentum Trading)

تركز هذه الاستراتيجية على العملات المشفرة التي تتحرك بقوة في اتجاه واحد مع حجم تداول مرتفع. يهدف تداول الزخم إلى الاستفادة من استمرار الاتجاهات السعرية الحالية التي تدفعها مشاعر السوق القوية. إليك ما يجب القيام به إذا اخترت هذه الاستراتيجية:

• تحديد زخم قوي: استخدم مؤشرات مثل RSI أو MACD لتحديد العملات المشفرة ذات الزخم الصاعد أو الهابط القوي.

• تأكيد بالحجم: يدعم حجم التداول العالي قوة الزخم، مما يشير إلى مشاركة واسعة في السوق.

• تحديد نقاط الدخول: ادخل في موقف طويل عندما يتم تأكيد الزخم الصاعد أو في موقف قصير عندما يكون الزخم الهابط واضحًا.

• تحديد نقاط الخروج: اخرج من الصفقة عندما يبدأ الزخم في التلاشي، مما يشير إليه مؤشرات ضعيفة أو تماسك الأسعار.

5. استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة (Moving Average Crossover Strategy)

تشير هذه الاستراتيجية إلى استخدام متوسطين متحركين أو أكثر لتوليد إشارات شراء وبيع بناءً على تفاعلاتهم. يساعد هذا النهج متداولي التأرجح على تحديد احتمالات انعكاس الاتجاه أو تأكيده. إليك ما يجب القيام به إذا اخترت هذه الاستراتيجية:

• اختيار المتوسطات المتحركة: تشمل التوليفات الشائعة المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و200 يومًا (“التقاطع الذهبي” و”التقاطع المميت”). “التقاطع الذهبي” هو حالة عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل (مثل 50 يومًا) فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل (مثل 200 يومًا)، مما يشير إلى احتمال اتجاه صاعد. و”التقاطع المميت” هو حالة عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل، مما يشير إلى احتمال اتجاه هابط.

• تحديد نقاط الدخول: ادخل في موقف طويل عند “التقاطع الذهبي” وفي موقف قصير عند “التقاطع المميت”.

• تحديد نقاط الخروج: اخرج من الصفقة عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة مرة أخرى أو عندما تشير مؤشرات تأكيد أخرى إلى انعكاس الاتجاه.

باستخدام هذه الاستراتيجيات الخمسة الشائعة والناجحة، يمكن لمتداولي التأرجح التنقل بفعالية في أسواق العملات المشفرة المتقلبة للاستفادة من تغيرات الأسعار.

مزايا وعيوب تداول التأرجح

مثل أي استراتيجية تداول أخرى، يأتي تداول التأرجح بمجموعة من المزايا والعيوب الخاصة به. فهم هذه الجوانب يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كان تداول التأرجح يتماشى مع أهدافهم الاستثمارية وقدرتهم على تحمل المخاطر.

الجانب	الخصائص
المزايا	الخصائص المرونة: يسمح تداول التأرجح بالاحتفاظ بالمواقف لعدة أيام أو أسابيع، مما يوفر مرونة عالية دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة للسوق. انخفاض الالتزام الزمني: لا يحتاج المتداولون إلى مراقبة الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يجعله مناسبًا لأولئك الذين لا يمكنهم تخصيص ساعات عمل كاملة للتداول. إمكانية تحقيق عوائد عالية: من خلال الاستفادة من الارتفاعات السعرية الكبيرة، يمكن لمتداولي التأرجح تحقيق أرباح كبيرة. مستوى منخفض من التوتر: الاحتفاظ بالمواقف لفترة أطول يقلل من الضغط العاطفي على المتداولين. فرص متنوعة: يمكن تطبيق تداول التأرجح على ظروف سوقية متنوعة، بما في ذلك الأسواق المستقرة والمتأرجحة، مما يوفر فرص تداول متنوعة.
العيوب	الخصائص تقلبات السوق: بينما تخلق تغييرات الأسعار فرصًا للربح، فإنها تزيد أيضًا من خطر الخسائر الكبيرة. الحاجة إلى المعرفة الفنية: يعتمد تداول التأرجح الناجح بشكل كبير على التحليل الفني وفهم مختلف المؤشرات، مما قد يكون تحديًا للمبتدئين. مخاطر الليل وعطلات نهاية الأسبوع: يؤدي الاحتفاظ بالمواقف ليلًا أو خلال عطلات نهاية الأسبوع إلى تعرض المتداولين لفجوات سعرية وحركات أسعار محتملة بسبب الأخبار أو الأحداث التي تحدث خارج ساعات التداول العادية. فقدان الفرص: قد يفوت متداولو التأرجح الاتجاهات الأكبر أو حركات الأسعار السريعة التي يمكن أن يستغلها متداولو اليوم أو المستثمرون على المدى الطويل. الحاجة إلى الانضباط والصبر: يتطلب تداول التأرجح انضباطًا صارمًا للالتزام بخطة التداول وصبرًا لانتظار الفرص المناسبة، مما قد يكون صعبًا على الاستمرار فيه بانتظام.

يقدم تداول التأرجح نهجًا متوازنًا بين المطالب العالية التكرار لتداول اليوم والتقلبات وساعات العمل، والالتزامات طويلة الأجل لاحتفاظ الاستثمارات. من خلال الاستفادة من التحليل الفني وفهم اتجاهات السوق، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تتنقل بفعالية في بيئة العملات المشفرة المتقلبة للاستفادة من تقلبات الأسعار. على الرغم من أن تداول التأرجح يوفر مرونة ويمكن أن يكون مربحًا للغاية، إلا أنه يأتي أيضًا مع مخاطر جوهرية تتطلب إدارة دقيقة وفهمًا قويًا للمؤشرات الفنية. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مبتدئًا في سوق العملات المشفرة، يمكن أن يكون تداول التأرجح إضافة قيمة إلى مجموعة أدواتك التداولية، بشرط أن تتعامل معه بالمعرفة والانضباط اللازمين.

هل وجدت هذه المقالة مفيدة؟ ما هي آراؤك حول تداول التأرجح؟ دعنا نناقش هذا في التعليقات!