كيف تعرف متى سترتفع أو تنخفض أسعار العملات المشفرة

الحجة الشائعة ضد العملات المشفرة هي أن العملات ترتفع وتنخفض بشكل عشوائي، وأن أسعارها من المستحيل التنبؤ بها. لكن ماذا لو قلنا لك أنه باستخدام المعرفة الأساسية والقدرة على التنبؤ بنتائج الأحداث العالمية، يمكنك تحديد الفرص المحتملة؟

في هذه المقالة، سنتحدث عن العناصر الرئيسية التي تساعدك على تحديد قيمة العملة المشفرة، كما سنناقش كيف أثرت الانتخابات في الولايات المتحدة على عالم العملات المشفرة. تابع معنا لمعرفة كيفية العثور على الجواهر في البداية.

كيف يتم تحديد أسعار العملات المشفرة

فهم آلية تحديد بعض العناصر سيوفر لك المفتاح لتقديم تنبؤات دقيقة في سوق العملات المشفرة. يمكن أن تكون هذه العوامل داخلية أو خارجية. دعونا نلقي نظرة أقرب عليها:

• الاقتصاد الرمزي

يشير هذا المصطلح إلى دراسة "العرض والطلب" على العملة المشفرة. كل مشروع يطور خطة اقتصادية خاصة بالرمز تتناسب مع احتياجات السوق.

ببساطة، هو الاقتصاد الداخلي للمشروع، الذي يتضمن إصدار الرموز وآلية توزيعها واستخداماتها. عادةً ما تصبح المشاريع التي تتمتع باقتصاد رمزي جيد حيث الطلب يفوق العرض أغلى قيمة. على سبيل المثال، الإمداد الانكماشي هو استراتيجية جيدة حيث تزداد قيمة الرموز مع زيادة الندرة.

• التداول في البورصات

يحدد خارطة طريق المشروع في العملات المشفرة مراحل تداول الرموز على بورصات مختلفة، وهو ما يمثل استراتيجية موثوقة للمطورين. وبالتالي، تميل الأصول الرقمية إلى الارتفاع قبل التداول في بورصات مشهورة، سواء كانت مركزية (CEX) أو لامركزية (DEX).

لكل نوع من البورصات مزايا. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد CEX في جذب المستثمرين وتوفير أموال إضافية للمشروع. تداول الرموز في DEX يظهر أن المطورين يهتمون أيضًا بخصوصية المستخدمين، مما يساهم في جذب مؤيدين جدد وخلق مجتمع داعم.

بالمقابل، عندما يتم حذف الرموز من البورصة، فإن العملة تفقد قيمتها. يحدث هذا عادة بسبب مشاكل في الأمان أو انخفاض النشاط التجاري.

• القيمة المقترحة

ابحث عن هدف وفكرة المشروع في DeFi، وابحث عن الفوائد التي يقدمها الفريق للمستخدمين المحتملين. إذا كانت العملة المشفرة تحل مشكلة معينة وتقدم ابتكارات ولها قيمة عملية، فسيكون المشروع مطلوبًا.

على سبيل المثال، تكمن قيمة وخصوصية إيثريوم في إدخال العقود الذكية في وقت مبكر، واليوم هي واحدة من أكثر المنصات شعبية للتطبيقات اللامركزية (DApps). أما خليفتها سولانا فقد حققت نجاحًا بفضل تحسينات في نظام إيثريوم، وزيادة قدرة المعالجة وتقليل الرسوم.

بعد فهم العناصر الأساسية للمشروع المشفر، يمكننا التطرق إلى التحليل الأعمق للسوق. تابعنا!

كيفية تحليل تقلبات أسعار العملات المشفرة

يستخدم المحللون المتمرسون هذا النوع من التحليل المالي. يعتبر أساسًا لا غنى عنه لتحديد الفرص في الارتفاع أو الانخفاض. يتكون من ثلاثة أجزاء:

• التحليل الفني

أثناء التحليل الفني، يدرس المتداولون إحصائيات المشروع باستخدام مؤشرات مختلفة: تقلبات الأسعار التاريخية، مؤشر القوة النسبية، خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة. يعتمد هذا التحليل على فكرة أن هناك اتجاهات متكررة في سوق العملات المشفرة يمكن تتبعها من خلال الرسوم البيانية. وبذلك، يركز التحليل الفني على دراسة حركة الأسعار وحجم التداول بهدف التنبؤ باتجاهات المستقبل.

• تحليل العواطف (المشاعر)

تحليل العواطف يتتبع مشاعر المتداولين، مما يساعد في التنبؤ بحركة السوق بناءً على الإدراك الفردي واختبار الحدس الاستثماري. بعد ذلك، يقوم المحللون بمقارنة البيانات السوقية وسلوك المتداولين للكشف عن الأنماط، مثل الربط بين الطلب الجنوني وفزع البيع.

تعد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، المنتديات على الإنترنت، والمقالات الإعلامية من بين المواضيع التي يتم تحليل مشاعرها أيضًا. عادةً ما يتعلم المتداولون المتمرسون عدم الاستسلام للذعر الجماعي خلال فترات الارتفاع والانخفاض في السوق، لذلك تعتبر آراؤهم ذات قيمة خاصة في مثل هذه اللحظات.

• التحليل الأساسي

يرتكز التحليل الأساسي على تقييم جميع جوانب السوق، سواء كانت عالمية أو داخلية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية. يكمن الفرق الرئيسي عن التحليل الفني في أن التحليل الأساسي يستنتج استنتاجات بناءً على الأحداث المستقبلية، وليس الرسوم البيانية السابقة.

يتم استخدام هذا التحليل بشكل رئيسي لتحديد قيمة الأصول الرقمية بناءً على مجموعة واسعة من المعلومات. وغالبًا ما يتم تطبيقه في التنبؤ بالأسعار على المدى الطويل. لنلقِ نظرة على التحليل الأساسي بشكل أكثر تفصيلًا. سنستعرض بعض الأحداث والأنماط التي تحدث في سياق هذه الأحداث.

الأحداث الرئيسية التي تشير إلى ارتفاع العملات المشفرة

لنبدأ بالأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار العملات المشفرة.

حكومة داعمة للعملات المشفرة

كان هذا الحدث هو الأكثر نقاشًا في الفضاء الإعلامي. لم يكن بإمكاننا أن نتجاهله أيضًا. كما نعلم، كان فوز دونالد ترامب له تأثير إيجابي على سوق العملات المشفرة، ورأينا بالفعل كيف ارتفع البيتكوين إلى 97,000 دولار. خلال فترة رئاسته السابقة، كان ترامب يدعم بنشاط الابتكارات القائمة على بلوكتشين، مما خلق بيئة مواتية لزيادة سوق DeFi.

حاليًا، قد يؤدي فوزه إلى زيادة السوق، حيث أن سياسته تركز على تطوير القطاع التكنولوجي، بما في ذلك صناعة العملات المشفرة. ويمتلك ترامب دعمًا من إيلون ماسك، الذي يروج بنشاط للعملات الميم، خاصة دوجكوين. وهذا يعني أنه يمكننا أن نتوقع دخول مستثمرين جدد.

الهوس بالميم حول العملات المشفرة

الهوس بالميم هو اللحظة التي تكسب فيها العملة المشفرة شهرة بفضل الميمات الفيروسية أو دعم المشاهير. على سبيل المثال، ارتفع دوجكوين بفضل النكات ودعم إيلون ماسك. الأمثلة الأخيرة هي الضجة حول DOGWIFHAT و PNUT. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الارتفاع نادرًا ما يكون مستدامًا، حيث يتلاشى الاهتمام بتلك العملات بسرعة، مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في الأسعار.

الوضع العام للسوق

تؤثر الحالة العامة للسوق أيضًا على العملات المشفرة. دعونا نناقش الآن حالتين في سوق DeFi: سوق الدب وسوق الثور. سوق الدب هو فترة يشهد فيها السوق انخفاضًا مستمرًا لمدة لا تقل عن شهرين بنسبة 20% على الأقل. يصبح المستثمرون متشائمين، مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في قيمة الأصول.

من ناحية أخرى، سوق الثور يتميز بارتفاع الأسعار نتيجة للأخبار الإيجابية، مثل إدخال بلوكتشين، تخفيف اللوائح أو تقنيات جديدة. يساعد تحليل العواطف في التنبؤ بحركات الأسعار: يشير سوق الدب إلى انخفاض، بينما يشير سوق الثور إلى ارتفاع محتمل.

ضعف الرقابة من قبل السلطات

يعد تخفيف القيود من أكثر المؤشرات موثوقية. إذا خففت السلطات الضغط، على سبيل المثال بالسماح باستخدام العملات المشفرة في التسويات الدولية أو تبسيط شروط البورصات، فإن السوق يستجيب بشكل إيجابي.

على سبيل المثال، XRP. عندما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد ريبيل في عام 2020، انخفضت قيمة XRP. ومع ذلك، بعد حكم المحكمة في 2024 الذي برأ ريبيل، ارتفعت قيمتها من 0.5 دولار إلى 0.6 دولار في يوم واحد. يوضح ذلك كيف يمكن للقرارات القانونية التأثير على أسعار العملات المشفرة.

زيادة دمج العملات المشفرة في حياة الناس

عوامل أخرى مهمة هي دمج العملات المشفرة في القطاع المالي التقليدي وحياة الناس اليومية. تخيل أن البنوك الكبرى تبدأ في استخدام بلوكتشين ريبيل للتحويلات أو أن الولايات المتحدة تضيف البيتكوين إلى احتياطياتها. مثل هذه الخطوات من المؤكد أنها ستجذب انتباه الناس وتعزز التفاعل مع العالم الرقمي.

لذا، فإن توسيع استخدام العملات المشفرة في الحياة اليومية قد يؤثر إيجابيًا على السوق. كلما كانت هناك طرق أكثر يمكن استخدام الرموز في الحياة اليومية من قبل الأشخاص العاديين، زادت قيمتها. على سبيل المثال، إذا بدأت البنوك في اعتماد العقود الذكية على نطاق واسع، فسيكون ذلك إشارة قوية للسوق.

الهالفينغ

الهالفينغ غالبًا ما يؤثر بشكل إيجابي على أسعار العملات المشفرة. الفكرة الأساسية هي أن المكافأة للتعدين يتم تقليصها إلى النصف، مما يقلل من سرعة إصدار العملات الجديدة ويزيد من ندرتها. على سبيل المثال، بعد الهالفينغ في عام 2020، ارتفعت قيمة البيتكوين بشكل ملحوظ.

الأحداث الرئيسية التي تشير إلى انخفاض العملات المشفرة

لننتقل الآن إلى الأحداث التي قد تؤدي إلى انخفاض سوق العملات المشفرة.

حكومة غير صديقة للعملات المشفرة

من المحتمل أنه إذا فازت كمالا هاريس في الانتخابات، كان السوق اللامركزي سيواجه تنظيمات أكثر صرامة. في وقت سابق، عبرت هاريس عن قلقها بشأن قيود العملات المشفرة وحماية المستثمرين. كانت تخطط لفرض ضرائب أكثر صرامة وحظر بعض المعاملات. مثل هذه التغييرات قد تؤثر سلبًا على استثمارات العملات المشفرة، مما يقلل من الطلب على السوق.

زيادة الضغط من الجهات التنظيمية

قد تضر هذه الفئة السوق بشكل كبير، وكذلك سمعة العملات المشفرة ككل. في الوقت الحالي، تعتبر العملات المشفرة مرادفًا للأمان والخصوصية واللامركزية.

تخيل الآن العكس: الحظر، الضرائب الجديدة والمتطلبات الصارمة للمنصات والمستخدمين. كل هذه الأمور تولد عدم اليقين وتقلل من الثقة في الأصول الرقمية. قد يبدأ كبار المستثمرين في بيع أصولهم بكميات كبيرة بعد أن يشعروا بالتهديد.

حظر استخدام العملات المشفرة

إذا فرضت السلطات حظرًا وقلصت الوصول إلى العملات المشفرة، فإن التداول بها واعتمادها سيواجه صعوبات. مثل هذه القيود قد تقلل من سيولة السوق وتحد من مشاركة المستثمرين. قد يؤدي انخفاض الطلب أو النشاط التجاري المنخفض إلى انخفاض الأسعار.

إذن، قدمنا اليوم لمحة مفصلة عن التحليل المالي وعناصره التي ستساعدك على اكتشاف الجواهر في السوق، والاستثمار في الوقت المناسب، وتحقيق المزيد من الثروات. المفتاح هو البقاء في قلب الأحداث ومتابعة الاتجاهات المتغيرة في الفضاء الرقمي. Cryptomus سيساعدك على متابعة كل جديد!

أي نوع من التحليل المالي تفضله أكثر؟ اكتب لنا في التعليقات.