如何預測加密貨幣何時上漲或下跌

針對加密貨幣的常見質疑在於：幣價漲跌看似混亂難測、無法預測。不過，如果具備基礎知識並能預判全球事件的結果，你其實可以辨識潛在機會。

在今天的文章中，我們將討論有助於判斷幣種價值的關鍵要素，並帶你了解美國選舉如何影響加密貨幣世界。繼續看下去，學會如何在早期找出「鑽石」。

How Are Cryptocurrencies Prices Determined

理解某些要素的運作機制，能為你在加密市場做出更精準的預測提供關鍵。這些因素可分為內部與外部。讓我們逐一看看：

• Tokenomics

這個詞由「token」與「economics」組成，研究特定幣種的「供需關係」。每個專案都會制定自己的 Tokenomics 方案，以最佳方式滿足市場需求。

簡單說，這是專案的內部經濟體系，其中包括發行量、代幣分配機制與應用場景。Tokenomics 設計完善、且需求大於供給的專案，價格往往更有支撐。例如，通縮型供給是一種良好策略，因稀缺性提高，代幣價值可能隨時間上升。

• Market Listings

加密專案的路線圖通常會標示在各交易所上市的階段，這可被視為開發團隊策略可靠性的保證。因此，代幣在登上熱門交易所（包括 CEX 與 DEX）前，價格往往有所拉升。

兩種交易所有各自優勢。例如，透過 CEX 能為專案吸引投資者與額外資金；上架 DEX 則顯示開發者重視使用者隱私，並願意提供更匿名的交易選項，這有助於吸引追隨者並形成社群。

相對地，一旦代幣被下架，其價值通常會大幅受挫，常見原因包括安全問題或交易量過低。

• Value Proposition

研究一個 DeFi 專案的目標與概念，並找出團隊能帶給潛在用戶的優勢。若某加密貨幣能解決具體問題、提供創新且兼具實用價值，該專案通常更受市場青睞。

例如，Ethereum 的價值與獨特性在於早期導入智慧合約，今天它已是最受歡迎的去中心化應用（DApps）平台之一。而其後起之秀 Solana 則因在吞吐量更高、手續費更低等方面優化 ETH 生態而取得成功。

在理解加密專案的基礎要素後，我們可以進一步進行更深入的市場分析。繼續看下去！

How To Analyze Crypto Price Fluctuations

這類財務分析多由更有經驗的交易者採用，被視為發掘上漲或下跌機會的基礎。主要由三個部分構成：

• Technical Analysis

在技術分析中，交易者會透過各種指標研究專案的統計資料：歷史價格波動、RSI、趨勢線與移動平均等。其核心理念是加密市場存在可重複的趨勢，並可在圖表上追蹤；因此重點在於觀察價格走勢與成交量，以預測未來方向。

• Sentiment Analysis

情緒分析研究交易者的情緒與感受，讓你能獨立預判市場情勢並驗證投資直覺。隨後，分析師會比較市場數據與交易者行為，從而找出模式，例如瘋狂買盤與恐慌拋售之間的關聯。

社群媒體帳號、論壇與加密領域專家的新聞文章也是情緒分析的重點來源。通常來說，成熟投資者已學會在暴漲暴跌時不隨波逐流，因此在這些時刻，他們的觀點格外重要。

• Fundamental Analysis

基本面分析會評估市場的各個面向，包含全球與內部、政治與經濟環境。與技術分析著重於過去走勢不同，基本面分析更根據未來事件來做出結論。

此分析可協助交易者基於更廣泛的資訊來判定數位資產的價值，常被用於長期價格預測。接下來，我們將更詳細地看基本面分析，並舉例說明特定事件與其中的行為模式。

Key Events That Indicate Crypto Will Rise

先從可能引發加密貨幣上漲的事件談起。

Crypto-Friendly Government

這是一個在資訊圈引發大量反應與討論的事件，我們也無法忽視。眾所周知，Donald Trump 的勝選對加密市場產生正面影響，我們已經看到 Bitcoin 飆升至 97,000 美元。在他先前的美國總統任期內，Trump 積極支持區塊鏈創新，為 DeFi 市場的成長創造了友善環境。

在當前情勢下，他的勝選也可能帶來進一步的市場上行，因其政策著眼於科技領域的發展，包括加密產業。現階段，Trump 也獲得 Elon Musk 的支持，而 Musk 積極推動迷因幣，特別是 DOGE，這意味著我們也可能看到新投資者進場。

Meme Hype Around Cryptocurrencies

所謂 meme hype，是指某加密貨幣因病毒式迷因或名人背書而迅速走紅。最知名例子是 Dogecoin，因玩笑與 Elon Musk 的支持而大漲。近期也有 DOGWIFHAT 與 PNUT 的熱度。不過這類漲勢通常難以持久，因為熱度往往很快退去，價格也容易急跌。

General Market Situation

整體市場狀況同樣會影響加密貨幣。讓我們談談 DeFi 市場的兩種情況：熊市與牛市。熊市指價格連續至少兩個月下跌，且跌幅至少 20% 的時期。投資者轉趨悲觀，導致資產價值持續走低。

相反地，牛市則是因為利多消息而出現的價格上漲，例如區塊鏈導入、監管放寬或新技術問世。情緒分析能協助預判價格變化：熊市多半預示下行，牛市則可能預示上漲。

Weakening Control By The Authorities

監管放鬆是相對可靠的指標之一。若主管機關降低壓力，例如允許在國際結算中使用加密貨幣，或簡化交易所營運條件，市場往往會正向反應。

以 XRP 為例。當 SEC 在 2020 年起訴 Ripple 時，XRP 價格重挫；然而在 2024 年法院作出有利 Ripple 的裁決後，其價格在一天內自 0.5 美元升至 0.6 美元。這顯示法律決定如何影響加密貨幣價格。

Greater Integration Of Cryptocurrency In People's Lives

另一個重要因素是加密貨幣與傳統金融及日常生活的融合。想像若大型銀行開始使用 Ripple 的區塊鏈進行轉帳，或美國將 Bitcoin 納入儲備資產。這些舉措必然會吸引公眾關注並提升與數位世界的互動。

因此，加密貨幣在日常生活中的應用擴大，可能對市場帶來正面影響。代幣能被一般人實際使用的方式越多，其價值越可能提升。例如，若銀行廣泛採用智慧合約，這將成為市場的重要訊號。

Halving

Halving 往往對加密貨幣價格帶來正面效應。其本質是區塊挖礦獎勵減半，降低新幣發行速度並提高稀缺性。例如在 2020 年 Bitcoin Halving 之後，價格就大幅上升。

Key Events That Indicate Crypto Will Fall

接著談談可能導致加密市場下行的事件。

Crypto-Unfriendly Government

若是 Kamala Harris 在選舉中勝出，去中心化市場或許會面臨更嚴格的監管措施。過去 Harris 對加密貨幣的限制與投資者保護表達過關切，因此她規劃施以更嚴苛的稅制，並禁止某些交易。這些政策變動恐對加密投資造成負面影響，進而降低市場需求。

Increased Pressure From Regulators

這個因素不僅可能打擊市場，也會損及加密貨幣的整體聲譽。人們目前將加密貨幣與安全、隱私與去中心化聯想在一起。

但若出現相反情況：禁令、新稅項、對平台與用戶的嚴苛要求，都會造成不確定性並削弱對數位資產的信任。大型投資者一旦感受到威脅，可能會大舉拋售持倉。

Ban On Cryptocurrency Use

若主管機關祭出禁令並限制加密貨幣的使用，交易與採用將面臨挑戰。這類限制會降低市場流動性、侷限投資者參與。需求不足或交易活躍度低落，可能導致價格下跌。

總之，今天我們為你提供了財務分析與其組成的詳盡概覽，協助你在市場中發現鑽石、把握時機、提升財富。關鍵在於站在事件中心、持續關注數位領域的趨勢變化。Cryptomus 會幫助你隨時掌握資訊！

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