Cara Menggunakan Analisis Teknikal dalam Trading Kripto

Harga cryptocurrency dapat berfluktuasi dalam hitungan menit, bahkan detik, yang membuat perencanaan investasi dan strategi trading menjadi sulit. Oleh karena itu, telah dikembangkan indikator dan grafik tertentu (yang secara kolektif disebut alat analisis teknikal) yang membantu dalam menavigasi situasi pasar saat ini dan membuat prediksi. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara rinci apa itu analisis teknikal dalam kripto, parameter apa saja yang termasuk, dan membagikan contoh analisis Bitcoin untuk menunjukkan prosesnya.

Apa Itu Analisis Teknikal?

Analisis teknikal dalam kripto adalah metode untuk mengevaluasi perubahan harga saat ini dan yang akan datang dengan menggunakan berbagai data pasar. Metode ini secara aktif digunakan oleh para trader yang menganggap pelacakan perubahan dari waktu ke waktu sebagai hal penting untuk kesuksesan dalam trading.

Pendekatan utama dalam analisis teknikal berfokus pada harga dan keyakinan bahwa pola akan berulang dari waktu ke waktu, daripada berfokus pada faktor fundamental seperti teknologi. Bahkan bisa dikatakan bahwa analisis teknikal meneliti psikologi pasar dan pola perilaku trader. Oleh karena itu, dasar dari analisis teknikal adalah membaca grafik dan menggunakan indikator teknikal untuk membantu mengidentifikasi tren. Melalui pendekatan ini, trader berusaha menemukan titik masuk dan keluar yang meningkatkan kemungkinan pengambilan keputusan yang menguntungkan.

Perlu diingat bahwa pasar kripto sangat rentan terhadap berita dan inovasi di industri, jadi meskipun analisis teknikal membantu memprediksi arah harga, penting juga untuk memantau perubahan pasar secara keseluruhan.

Komponen-Komponen Analisis Teknikal

Analisis teknikal terdiri dari beberapa aspek. Di antaranya:

• Data harga historis. Ini berkaitan dengan bagaimana harga kripto bergerak dalam periode tertentu dan bagaimana perubahannya dari waktu ke waktu. Misalnya, trader mencatat adanya peningkatan harga Bitcoin secara konsisten pada tahun pertama setelah halving, sementara cryptocurrency lainnya cenderung mengikuti pergerakan BTC.

• Volume trading. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak suatu aset diperdagangkan dalam periode waktu tertentu—biasanya dalam 24 jam. Ini mencerminkan sejauh mana Anda dapat menjual aset tanpa mempengaruhi harganya.

• Profil volume. Parameter ini mencerminkan volume trading pada level harga tertentu, bukan berdasarkan waktu. Jika digabungkan dengan order book, maka akan menunjukkan “area” konsentrasi minat beli dan jual.

• Pola grafik. Ini adalah salah satu alat utama dalam analisis teknikal, yaitu dengan menggambar atau menganalisis garis tren pada grafik; hal ini membantu memvisualisasikan tren harga naik dan turun.

Indikator Terbaik untuk Analisis Teknikal

Sekarang mari kita lihat lebih dekat indikator-indikator yang digunakan trader untuk mengidentifikasi tren—ini adalah indikator yang paling sering dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan:

• Relative Strength Index (RSI). Mengukur momentum dan membandingkan keuntungan dan kerugian terkini. Nilai di atas 70 menunjukkan aset berada di area jenuh beli dan kemungkinan terjadi koreksi, sedangkan nilai di bawah 30 menunjukkan jenuh jual dan kemungkinan terjadi rebound.

• Moving Average Convergence Divergence (MACD). Indikator ini meratakan data harga untuk mengidentifikasi tren dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, MACD 50 hari dan 200 hari sering digunakan untuk mendefinisikan tren bullish atau bearish.

• Exponential Moving Average (EMA). Mirip dengan jenis MACD, namun lebih fokus pada data terbaru dan menggunakan interval waktu yang lebih pendek (EMA 9 hari atau 21 hari) untuk mendapatkan sinyal lebih cepat.

• Level support dan resistance. Ini adalah alat visual kunci—membantu trader melihat rentang nilai di mana “aman” untuk menahan posisi dan merencanakan titik masuk dan keluar.

• Bollinger Bands. Mencerminkan volatilitas dengan menempatkan pita di atas dan di bawah moving average. Jadi, ketika harga menyentuh pita atas, pasar dianggap jenuh beli, dan ketika menyentuh pita bawah, pasar dianggap jenuh jual.

• Fibonacci retracement. Menunjukkan kemungkinan level pembalikan selama pullback dalam tren. Level yang paling sering diamati adalah 38.2%, 50%, dan 61.8%, karena membantu dalam menemukan area pembelian saat harga turun atau penjualan saat harga naik.

• Stochastic oscillator. Indikator momentum yang membandingkan harga penutupan dengan rentang harga sebelumnya. Nilai di atas 80 menunjukkan kondisi jenuh beli, sementara nilai di bawah 20 menunjukkan jenuh jual.

Contoh Analisis Teknikal untuk Bitcoin

Di bagian ini, kami akan menunjukkan bagaimana analisis teknikal bekerja. Kami akan melihat metrik-metrik yang paling akurat mencerminkan kemungkinan perubahan harga suatu aset berdasarkan kondisi saat ini. Sebagai contoh, mari ambil Bitcoin pada 29 September 2025: pada saat penulisan, BTC bernilai $111.590.

• Langkah 1: Tren harga dan volume

Selama 24 jam terakhir, harga BTC mengalami penurunan dengan volume trading yang tinggi pada waktu yang sama, menunjukkan tekanan bearish yang kuat. Untuk mengonfirmasi hipotesis ini, kita lihat pasar: pergerakan naik belakangan ini tidak disertai volume pada banyak bursa besar. Alasannya mungkin lebih kepada volatilitas daripada tren yang kuat.

• Langkah 2: Relative Strength Index (RSI)

RSI untuk Bitcoin berada di angka 43,5, yang berarti mendekati zona netral dan lemah. Ini menunjukkan tidak adanya sinyal momentum yang kuat karena aset tidak berada dalam kondisi jenuh beli maupun jenuh jual.

• Langkah 3: Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD Bitcoin berada di angka 480,40, yang bersifat positif. Ini menunjukkan momentum bullish yang berusaha mendorong harga naik. Namun, kekuatannya mungkin masih lemah atau diperebutkan.

• Langkah 4: Exponential Moving Average (EMA)

Harga BTC berada di bawah EMA 20 hari—ini menunjukkan kelemahan jangka pendek atau menengah. Jika kita juga mempertimbangkan moving average sederhana, harga yang berada di atas MA 200 hari mendefinisikan tren naik jangka panjang.

• Langkah 5: Level support dan resistance

Level support harga Bitcoin berada di $107.000, yang mendekati titik terendah sebelumnya. Sementara level resistance berada dalam kisaran $117.000–$123.000, mencerminkan titik tertinggi sebelumnya. Dengan kata lain, jika BTC turun di bawah $107.000, itu akan menjadi zona berbahaya bagi aset tersebut. Sebaliknya, jika naik di atas $117.000, tren bullish akan mengambil alih situasi Bitcoin.

Tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa harga Bitcoin mungkin akan berubah: aset ini mungkin akan tetap berada di kisaran $107.000 hingga $117.000 untuk sementara waktu. Ada kemungkinan terjadi kenaikan jangka panjang dan dominasi sentimen bullish, meskipun masih lemah. Seperti yang kita lihat hari ini, 1 Oktober, harga BTC berada di sekitar $116.200, yang berarti arah pertumbuhan dan tren bullish yang kami simpulkan kemungkinan akan mendominasi.

Untuk mengonfirmasi atau membantah hipotesis ini, perlu dilakukan analisis seperti ini setiap hari dan mempertimbangkan sentimen pasar secara umum.

Analisis teknikal adalah pendekatan komprehensif untuk memprediksi harga aset dan, sebagai hasilnya, melakukan trading yang sukses. Meski begitu, pengalaman akan datang seiring latihan, jadi ada baiknya menjadikan upaya pertama dalam analisis sebagai latihan. Kami harap artikel ini menjadi langkah awal dalam memahami analisis teknikal di kripto, dan jika masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar.