ROI در کریپتوکارنسی چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، هر سرمایه‌گذاری رویای یک چیز را در سر می‌آورد: کسب حداکثر سود. برای درک میزان موفقیت سرمایه گذاری های شما، یک شاخص جهانی به نام ROI (بازده سرمایه گذاری) وجود دارد.

در این مقاله متوجه خواهیم شد که ROI چیست، چگونه آن را محاسبه کنیم و چه عواملی بر آن تأثیر می گذارند. و مهمتر از همه، شما یاد خواهید گرفت که به سرمایه گذاری های خود از چشم یک متخصص نگاه کنید!

ROI در کریپتو چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختلفی را ارائه می‌کند، از تجارت دارایی‌های محبوب مانند بیت‌کوین و اتریوم گرفته تا شرکت در پروژه‌های DeFi یا سهام. با این حال، بدون درک روشن از سودآوری استراتژی شما، به راحتی می توان کنترل امور مالی خود را از دست داد. این جایی است که ROI وارد عمل می شود.

ROI (بازده سرمایه گذاری) در کریپتو یک معیار مالی است که سطح سودآوری یا زیان یک سرمایه گذاری را به صورت درصد بیان می کند. برای ارزیابی اثربخشی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، staking، کشاورزی، و سایر استراتژی های سرمایه گذاری استفاده می شود. این به شما اجازه می دهد تا درک کنید که سرمایه گذاری شما چقدر موفقیت آمیز بوده و آیا آن را برآورده کرده است یا خیر.

اکنون که متوجه شدیم ROI چیست، بیایید نحوه محاسبه آن را بررسی کنیم.

چگونه ROI را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه ROI، باید ارزش فعلی دارایی خود را با آنچه در ابتدا برای آن پرداخت کرده اید، مقایسه کنید. در اینجا نحوه انجام آن در چند مرحله ساده آمده است:

1. مبلغ سرمایه گذاری اولیه را تعیین کنید. این مبلغی است که برای خرید ارز دیجیتال هزینه کرده اید. به عنوان مثال، اگر مقداری سکه به قیمت 1000 دلار خریداری کرده اید، سرمایه اولیه شما 1000 دلار است.
2. ارزش فعلی دارایی را تعریف کنید. این ارزش بازار ارز دیجیتال شما در حال حاضر است. به عنوان مثال، اگر ارزش سکه اکنون 1500 دلار باشد، ارزش فعلی دارایی شما 1500 دلار است.
3. تفاوت بین ارزش فعلی و سرمایه گذاری اولیه را بیابید. این به شما درک سود یا زیان را می دهد.
4. این تفاوت را بر مبلغ سرمایه گذاری اولیه تقسیم کنید. این به شما نشان می دهد که سرمایه گذاری شما نسبت به هزینه اولیه چقدر سود یا زیانده بوده است.
5. **نتیجه را در 100 ضرب کنید. ** این ROI را به عنوان درصد به شما می دهد.

مثال:

فرض کنید شما ارز دیجیتال را به قیمت 1000 دلار خریداری کرده اید و اکنون ارزش آن به 1500 دلار افزایش یافته است. در اینجا نحوه محاسبه ROI آورده شده است:

• سرمایه گذاری اولیه: 1000 دلار
• ارزش فعلی: 1500 دلار
• تفاوت: 1500 دلار - 1000 دلار = 500 دلار (این سود شماست)

اکنون، برای محاسبه ROI، باید بفهمید که چند درصد سود سرمایه گذاری اولیه شماست:

• سود (500 دلار) تقسیم بر سرمایه گذاری اولیه (1000 دلار) = 0.5
• برای بدست آوردن درصد در 100 ضرب کنید: 0.5 × 100 = 50٪

بنابراین، بازگشت سرمایه شما (ROI) 50٪ از مبلغی است که در ابتدا سرمایه گذاری کرده اید. به عبارت دیگر، سود شما نیمی از سرمایه اولیه شماست.

از طرف دیگر، اگر ارزش دارایی شما کاهش پیدا کند (مثلاً به 800 دلار کاهش یابد) نتیجه به شرح زیر خواهد بود:

• سرمایه گذاری اولیه: 1000 دلار
• ارزش فعلی: 800 دلار
• تفاوت: 800 دلار - 1000 دلار = -200 دلار (این ضرر شماست)

برای محاسبه ROI:

• ضرر (200- دلار) تقسیم بر سرمایه گذاری اولیه (1000 دلار) = 0.2-
• برای بدست آوردن درصد در 100 ضرب کنید: -0.2 × 100 = -20٪

در این صورت سرمایه گذاری شما منجر به زیان 20 درصدی شده است.

بنابراین، با محاسبه ROI، می‌توانید ارزیابی کنید که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چقدر موفقیت‌آمیز بوده است، آیا سود ایجاد کرده یا متحمل ضرر شده است.

حالا، بیایید تصور کنیم شرکت TRX را با بازدهی سالانه 20%. تا پایان سال، قیمت TRX 30 درصد افزایش یافت. بیایید ROI شما را محاسبه کنیم:

• شما TRX را با بازده سالانه 20 درصد شرط بندی کردید.
• تا پایان سال قیمت TRX 30 درصد افزایش یافت.
• بازده سهام شما 20٪ به سرمایه اولیه شما اضافه می کند، بنابراین شما اکنون 120٪ از سهام اولیه را دارید.
• افزایش 30 درصدی قیمت TRX به این معنی است که 120 درصد سهام شما 36 درصد دیگر (30 درصد از 120 درصد) افزایش می یابد.
• با اضافه کردن 36 درصد افزایش قیمت به 120 درصد، سرمایه گذاری شما اکنون به 156 درصد از سهام اصلی شما می رسد.
• ROI شما تفاوت بین ارزش نهایی (156٪) و سرمایه گذاری اصلی (100٪) است، بنابراین بازگشت سرمایه شما 56٪ است.

این ROI یک مثال عالی و واضح از این است که چگونه بازدهی سهام و افزایش قیمت یک سکه می تواند به طور قابل توجهی دارایی های شما را افزایش دهد.

چه چیزی بر ROI تأثیر می گذارد؟

مانند بسیاری دیگر از معیارهای مالی، عوامل مختلفی وجود دارد که بر بازده سرمایه گذاری سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال شما تأثیر می گذارد. با درک آنها، می توانید تصمیمات آگاهانه تری بگیرید، ریسک را به حداقل برسانید و به طور بالقوه سود خود را به حداکثر برسانید.

1. نوسانات بازار. ارزهای دیجیتال بسیار نوسان هستند و قیمت ها می توانند در دوره های کوتاه به میزان قابل توجهی نوسان داشته باشند. نوسانات ناگهانی بازار، ناشی از عواملی مانند اخبار، اطلاعیه‌های نظارتی یا روندهای اقتصادی گسترده‌تر، می‌تواند به‌طور چشمگیری بر ارزش دارایی‌های شما و در نتیجه، بازگشت سرمایه (ROI) شما تأثیر بگذارد.
2. زمان سرمایه گذاری. قیمتی که در آن وارد می کنید و خروج از بازار نقش مهمی در بازگشت سرمایه دارد. اگر در حین افت بازار سرمایه گذاری کنید و در طی یک رالی بفروشید، بازده سرمایه گذاری شما بالاتر خواهد بود. برعکس، اگر در زمان اوج بازار خرید کنید و با کاهش قیمت ها بفروشید، ROI شما منفی خواهد بود.
3. کارمزد تراکنش. هر بار که ارز رمزنگاری شده را می خرید، می فروشید یا انتقال می دهید، اغلب کارمزد تراکنش وجود دارد. این کارمزدها می‌تواند سود شما را کاهش دهد و ROI شما را کاهش دهد، به‌ویژه زمانی که به طور مکرر یا در شبکه‌هایی با کارمزد بالا معامله می‌کنید.
4. **نقدینگی دارایی. **برخی از ارزهای رمزپایه نقدینگی کمتری نسبت به سایرین دارند، به این معنی که خرید یا فروش آنها بدون تأثیر بر قیمت ممکن است دشوارتر باشد. نقدینگی پایین می‌تواند منجر به لغزش شود (جایی که قیمت مورد انتظار را دریافت نمی‌کنید)، که می تواند بر ROI تأثیر منفی بگذارد.
5. راه های کسب درآمد. اگر از رمزنگاری خود در سهامداری، استخرهای نقدینگی یا کشاورزی بازده استفاده می کنید، بازدهی که از این فعالیت ها به دست می آورید مستقیماً بر بازگشت سرمایه شما تأثیر می گذارد. این روش‌ها ممکن است بازدهی بالاتری نسبت به نگهداری دارایی‌ها در کیف پول ارائه دهند، اما می‌توانند خطراتی را نیز به همراه داشته باشند که بر بازده کل سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارد.
6. عوامل خارجی (مقررات، تصویب، اخبار). مقررات جهانی، تصمیمات دولتی و پذیرش انبوه رمزارزها می تواند منجر به تغییرات قیمتی شود که بر ROI شما تأثیر می گذارد. اخبار یا اطلاعیه های مثبت (مانند پذیرش سازمانی) می تواند قیمت ها را افزایش دهد، در حالی که اخبار منفی (مانند سرکوب های دولتی) می تواند باعث رکود قابل توجهی شود.
7. خطرات و ضررهای امنیتی. اگر دسترسی به کیف پول خود را از دست بدهید یا قربانی هک شوید، سرمایه شما ممکن است ناپدید شود، که بدیهی است بر بازگشت سرمایه شما تأثیر منفی می گذارد. برای محافظت از دارایی های خود، اجرای اقدامات امنیتی قوی بسیار مهم است: احراز هویت دو مرحله ای (2FA) را فعال کنید، یک رمز عبور قوی و منحصر به فرد ایجاد کنید و به طور منظم آن را به روز کنید.

ابتدا به ایمنی فکر کنید. هنگام کار با ارز دیجیتال، امنیت باید همیشه در اولویت باشد. یکی از بهترین راه ها برای محافظت از سرمایه گذاری های خود، انتخاب یک پلت فرم قابل اعتماد است. برای مثال، Cryptomus نه تنها یک محیط امن برای تجارت فراهم می کند، بلکه از پروتکل های پیشرفته AML و فناوری های رمزگذاری برای محافظت از دارایی های شما استفاده می کند.

ROI ابزاری ضروری برای هر سرمایه گذار ارز دیجیتال است. این نه تنها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری شما چقدر می‌تواند سودآور باشد، بلکه به شما کمک می‌کند بین پروژه‌ها، دارایی‌ها یا استراتژی‌ها انتخاب آگاهانه داشته باشید. هرچه بیشتر ROI را تحلیل کنید، پورتفولیوی شما قابل مدیریت تر می شود. این مورد زمانی است که اعداد واقعا بلندتر از هر پیش‌بینی صحبت می‌کنند.

با تشکر از شما برای خواندن! امیدواریم مقاله ما بینش‌های ارزشمندی در مورد نحوه عملکرد ROI در بازار ارز دیجیتال و عواملی که می‌تواند بر آن تأثیر بگذارد ارائه کرده باشد.