الگوی سر و شانه چیست و چگونه از آن در معاملات استفاده کنیم؟

نمودارها به‌طور کامل به معامله‌گران کمک می‌کنند تا زمان مناسب برای باز کردن و بستن موقعیت‌ها را شناسایی کنند. امروز به یکی از این ابزارهای مالی، یعنی الگوی سر و شانه خواهیم پرداخت. از این مقاله خواهید آموخت چگونه آن را در نمودار شناسایی کنید، چه چیزی نسخه معکوس آن را متفاوت می‌کند و چگونه برای کسب سود بیشتر از آن استفاده کنید.

الگوی سر و شانه چیست؟

بیایید با تعریف آن شروع کنیم. الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تحلیل تکنیکال در دنیای کریپتو است که معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی معکوس شدن روندها استفاده می‌کنند. این الگو به تعیین زمان‌هایی که قیمت‌ها متوقف می‌شوند از کاهش به افزایش (یا برعکس) کمک می‌کند.

از نظر بصری، این الگو از سه قله با اندازه‌های مختلف تشکیل شده است. بالاترین قسمت وسط است که به‌عنوان سر شناخته می‌شود و احساسات صعودی را نشان می‌دهد. در این بخش، قیمت افزایش یافته و به حداکثر خود می‌رسد. قله‌های دو طرف به‌عنوان شانه‌ها شناخته می‌شوند که معمولاً طول مشابهی دارند. هرچه الگو بزرگتر باشد، افت قیمت بعد از معکوس شدن بیشتر خواهد بود.

یکی از عناصر مهم الگو، خط گردن است که نمایانگر سطح حمایت است. این خط نقاط کمینه بعد از شانه چپ و سر را به هم وصل می‌کند. شکستن خط گردن از حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود و نشان‌دهنده تکمیل الگو و شروع روند نزولی است.

چگونه الگوی سر و شانه را شناسایی کنیم؟

شناسایی الگو در یک نمودار پویا تحلیلی، به‌ویژه برای کسانی که تازه وارد دنیای معاملات کریپتو شده‌اند، همیشه آسان نیست. برای چنین مواردی، یک راهنمای دقیق آماده کرده‌ایم تا نحوه شناسایی "سر و شانه" را به شما آموزش دهیم:

1. صعودی بودن روند را پیدا کنید: مطمئن شوید که قیمت در حرکت صعودی مشخصی بوده است. این امر اهمیت دارد زیرا الگو نشانه‌ای از معکوس شدن روند نزولی به صعودی است.

2. سه قله را پیدا کنید: موج دوم باید بالاترین قله باشد و دو طرف آن کمی کوچکتر است. این قله‌ها باید به وضوح قابل مشاهده باشند و بازگشت‌ها بین آن‌ها باید به اندازه کافی مشخص باشند. مطمئن شوید که هیچ حرکت صعودی بیشتر وجود ندارد و قیمت‌ها از سطح حمایت عبور کرده و به سمت پایین حرکت می‌کنند. این نشان‌دهنده معکوس شدن روند به نزولی است که الگو هشدار می‌دهد.

3. خط گردن را شناسایی کنید: یک خط از نقاط کمینه شانه چپ و سر رسم کنید. معمولاً خط گردن کمی شیب‌دار است اما اگر خیلی خمیده باشد، ممکن است نشان‌دهنده عدم اعتبار بالای الگو باشد.

4. منتظر شکست باشید: این عامل کلیدی است که الگو را تایید می‌کند. شکستن خط گردن معمولاً با افزایش شدید حجم معاملات همراه است. از اندیکاتورهای اضافی مانند RSI یا MACD برای تایید ضعف روند صعودی و تقویت احساسات نزولی استفاده کنید.

این فرایند در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما با گذر زمان، مهارت شما در شناسایی الگوها بیشتر خواهد شد. نکته مثبت این است که با دنبال کردن این الگوریتم، می‌توانید الگو را با اطمینان بیشتری شناسایی کرده و آن را در استراتژی خود به‌کار ببرید.

الگوی سر و شانه معکوس

مهم است که بدانید "سر و شانه" یک الگوی معکوس است و نسخه‌ای معکوس دارد. "سر و شانه معکوس" یک الگوی صعودی است که نشان‌دهنده معکوس شدن روند نزولی به صعودی است.

ساختار این الگو نیز از سه قسمت اصلی تشکیل شده است که به سمت پایین قرار دارند و به جای قله‌ها، فرو رفتگی‌ها وجود دارند. قسمت دوم پایین‌ترین نقطه است که به‌عنوان سر شناخته می‌شود. این یعنی کمترین ارزش دارایی. شانه‌ها در دو طرف، تقریبا در همان سطح نسبت به یکدیگر قرار دارند. فرو رفتگی‌ها نشان‌دهنده کاهش پتانسیل دینامیک نزولی هستند.

این الگو نیز خط گردنی دارد که نمایانگر سطح مقاومت است و کمینه‌های بازگشتی بعد از شانه چپ و سر را به هم وصل می‌کند. شکست این خط به سمت بالا نشان‌دهنده تکمیل الگو و شروع روند صعودی است.

چگونه از سر و شانه در معاملات استفاده کنیم؟

حالا بیایید به‌طور عمیق‌تر به کاربرد عملی این استراتژی، به‌ویژه در معاملات کریپتو بپردازیم. این الگوریتم را دنبال کنید و به جزئیات توجه کنید تا از اشتباهات احتمالی که می‌توانند سود شما را به خطر بیندازند، جلوگیری کنید:

1. الگو را در نمودار شناسایی کنید: به دنبال سه عنصر اصلی باشید که بالاترین قله سر الگو است. مطمئن شوید که نمودار پس از یک روند صعودی شکل گرفته است. خط گردن را پیدا کرده و منتظر شکست آن باشید.

اگر الگو بعد از کاهش قیمت شکل گیرد، "سر و شانه معکوس" خواهد بود. این نشان‌دهنده معکوس شدن روند نزولی به صعودی است.

2. منتظر شکست خط گردن باشید: به یاد داشته باشید که الگو پس از شکست خط گردن به سمت پایین تکمیل می‌شود. در نسخه معکوس، قیمت باید بالای خط گردن بسته شود.

3. معامله را باز کنید: پس از بسته شدن شمع شکست، یک موقعیت فروش باز کنید.

4. سطح هدف را تعیین کرده و استاپ لاس را تنظیم کنید: فاصله از بالای سر تا سطح حمایت را اندازه‌گیری کرده و آن را از نقطه شکست پایین‌تر تنظیم کنید. این سطح هدف تقریبی خواهد بود. استاپ لاس را بالای شانه راست تنظیم کنید تا ریسک را کاهش دهید. تبریک می‌گوییم، شما به سود نزدیک‌تر هستید!

برای روشن‌تر شدن، یک مثال خاص را در نظر بگیریم. فرض کنید الگوی سر و شانه را در نمودار دارایی مشاهده می‌کنید. ابتدا شانه چپ را شناسایی می‌کنید که قیمت به ۴۰ دلار می‌رود. سپس سر را شناسایی می‌کنید که قیمت به ۴۵ دلار می‌رسد. سپس شانه راست و قیمت به ۴۲ دلار می‌رسد و سپس دوباره به ۴۳ دلار افزایش می‌یابد. خط گردن در حدود ۴۲ دلار است که شکست آن رخ خواهد داد. سود بالقوه ۳ دلار خواهد بود.

مزایا و معایب الگوی سر و شانه

هر ابزار مالی مزایا و معایب خود را دارد. ما یک جدول تهیه کرده‌ایم تا ویژگی‌های الگوی سر و شانه را به‌وضوح نشان دهیم:

جنبه‌ها	ویژگی‌ها
مزایا	ویژگی‌ها قابلیت استفاده در تمام تایم فریم‌ها. این الگو در تمام بازه‌های زمانی از جمله روز و شب کار می‌کند. تنوع در نمودارها. "سر و شانه" هم در نمودار خطی و هم در نمودار شمعی قابل استفاده است. دقت در تعیین نقاط ورود و خروج. الگو سطوح واضحی برای ورود (شکست خط گردن) و خروج (سطح هدف) فراهم می‌کند. سازگاری با ابزارهای دیگر. معامله‌گران از آن با سایر اندیکاتورها (RSI، MACD) و سطوح حمایت/مقاومت برای بهبود دقت سیگنال‌ها استفاده می‌کنند.
معایب	ویژگی‌ها تشکیل کند. الگو می‌تواند زمان ببرد تا شکل بگیرد، به‌ویژه در تایم فریم‌های بالاتر که نیاز به صبر دارد. شناسایی در مراحل اولیه دشوار. شناسایی الگو در مراحل اولیه سخت است زیرا به نیمه‌تمام نمودار نیاز دارد. خواندن نامشخص. الگو به دلیل نوسانات نامنظم قیمت در نمودار، شناسایی آن را دشوار می‌کند. دشوار برای مبتدیان. معامله‌گران کم‌تجربه ممکن است الگو

می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که "سر و شانه" یک الگوی قابل اعتماد و چندمنظوره است. این الگو احساسات بازار را نشان می‌دهد، درک واضحی از شکست‌ها فراهم می‌کند و موقعیت‌ها را مشخص می‌کند. شما همیشه می‌توانید اثربخشی این استراتژی را در صرافی کریپتوموس بررسی کنید. تنوع زیاد جفت‌های معاملاتی این فرصت را فراهم می‌کند که از این الگو استفاده کرده و اثربخشی آن را تایید کنید.

آیا تا به‌حال از الگوی سر و شانه استفاده کرده‌اید؟ تجربه خود را در نظرات بنویسید!