الگوهای پرچم چیستند و چگونه می‌توان از آن‌ها در معاملات استفاده کرد؟
در بازار رمزارزها، تاکتیک‌های زیادی برای ارائه استراتژی‌های قوی وجود دارد که می‌تواند سود خوبی برای شما به همراه داشته باشد. یکی از این تاکتیک‌ها، الگوی پرچم است که برای پیش‌بینی نوسانات قیمت در صرافی‌های معتبر استفاده می‌شود. در این مقاله، به بررسی این الگوها، نحوه شکل‌گیری آن‌ها و کاربردشان در معاملات می‌پردازیم.
الگوهای پرچم چیستند؟
بگذارید با تعریف شروع کنیم: الگوی پرچم در رمزارزها نموداری است که معمولاً در تحلیل تکنیکال دارایی‌ها استفاده می‌شود و نشان‌دهنده توقف کوتاه‌مدت در روند جاری قیمت است. این الگو معمولاً در جهت نوسان غالب قیمت رخ می‌دهد.
این الگو از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: قسمت اول، میله پرچم است که نشان‌دهنده حرکت سریع قیمت است و قسمت دوم، خود پرچم است که نشان‌دهنده تثبیت قیمت در مرزهای موازی می‌باشد. نکته مهم این است که این مرحله از تثبیت قیمت اغلب در اوج یک روند نزولی و در یک بازه قیمتی محدود اتفاق می‌افتد.
تاکتیک این الگو این است که به جهت مخالف روند فعلی حرکت کنیم. بنابراین، اگر بازار در حال صعود باشد، پرچم به سمت پایین متمایل خواهد شد و اگر بازار در حال نزول باشد، پرچم به سمت بالا متمایل خواهد شد. در این صورت، استراتژی‌هایی که بالاترین نرخ موفقیت را دارند معمولاً در جهت مخالف روند غالب هستند.
دو نوع اصلی از الگوی پرچم وجود دارد: پرچم گاوی و پرچم خرسی. بیایید هر کدام را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.
الگوی پرچم گاوی
الگوی پرچم گاوی زمانی شکل می‌گیرد که بازار رمزارز به‌طور مستقیم در حال صعود باشد. پس از افزایش چشمگیر قیمت، حرکت قیمت در داخل پرچم نوسان می‌کند که نشان‌دهنده ادامه روند پس از یک توقف کوتاه است. اغلب، قیمت بعد از این نوسان از خط بالای پرچم عبور می‌کند که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
چگونه الگوی پرچم گاوی را شناسایی کنیم؟
ما یک الگوریتم برای شناسایی الگوی پرچم گاوی در بازار آماده کرده‌ایم:
-
یافتن حرکت صعودی قوی (میله پرچم): قیمت باید در مدت زمان کوتاهی به‌طور سریع افزایش یابد؛ این آغاز الگو است.
-
جستجو برای مرحله تثبیت (پرچم): پس از افزایش، قیمت شروع به اصلاح می‌کند و در یک کانال کوچک حرکت می‌کند.
-
بررسی حجم معاملات: در مرحله تثبیت، حجم معاملات باید کاهش یابد. این به معنای کاهش فشار فروش است.
-
صبر برای شکست: به محض اینکه قیمت از مرز بالای پرچم عبور کند، این الگو تایید می‌شود.
-
محاسبه نرخ هدف: ارتفاع میله پرچم را به نقطه شکست اضافه کنید تا سود احتمالی را تخمین بزنید. به عنوان مثال، اگر ارتفاع میله پرچم 50 دلار باشد و شکست در سطح 200 دلار اتفاق بیفتد، قیمت هدف 250 دلار خواهد بود.
این الگوریتم می‌تواند به شما کمک کند تا الگوی پرچم گاوی را سریع و مؤثر شناسایی کنید. همیشه مراقب باشید تا فرصت را از دست ندهید.
چگونه از الگوی پرچم گاوی استفاده کنیم؟
برای استفاده صحیح از الگو در معاملات، الگوریتم را دنبال کنید و به جزئیات توجه کنید:
-
موقعیت خرید باز کنید. زمانی که قیمت از مرحله تثبیت خارج شده و وارد روند صعودی شود، موقعیت خرید را باز کنید.
-
محاسبه سود هدف. برای این کار، می‌توانید طول پرچم را اندازه‌گیری کنید یا از اختلاف قیمت بین خطوط روند موازی در لبه‌های الگو استفاده کنید.
-
تنظیم حد ضرر. آن را در یا کمی پایین‌تر از خط روند پایین پرچم قرار دهید.
الگوی پرچم خرسی
الگوی پرچم خرسی زمانی شکل می‌گیرد که بازار رمزارز در حال نزول باشد. این الگو پیش‌بینی‌کننده کاهش بیشتر قیمت‌ها است که پس از یک مرحله تثبیت کوتاه‌مدت رخ می‌دهد. اگر قیمت از خط پرچم پایین‌تر برود، روند نزولی ادامه خواهد یافت.
چگونه الگوی پرچم خرسی را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی این الگو، الگوریتم زیر را دنبال کنید:
-
شناسایی حرکت نزولی شدید (میله پرچم): به دنبال کاهش قابل توجه قیمت قبل از شکل‌گیری پرچم بگردید. این شروع الگو است.
-
جستجو برای مرحله تثبیت (پرچم): پس از کاهش، قیمت به‌طور موقت برعکس روند اصلی حرکت می‌کند. این معمولاً در یک کانال صعودی اتفاق می‌افتد.
-
بررسی حجم معاملات: معمولاً در مرحله تثبیت حجم معاملات کاهش می‌یابد و نشان‌دهنده ضعف خریداران است.
-
صبر برای شکست: به محض اینکه قیمت از مرز پایین کانال عبور کند، این الگو تایید می‌شود.
-
محاسبه قیمت هدف: ارتفاع میله پرچم را از نقطه شکست کم کنید تا قیمت هدف را تخمین بزنید. برخلاف پرچم گاوی، این در جهت معکوس عمل می‌کند؛ اگر قیمت از 100 دلار به 70 دلار افت کند، میله پرچم 30 دلار خواهد بود. سپس قیمت در کانال صعودی به 80 دلار اصلاح می‌شود و بعد از شکست نزولی، قیمت هدف به 50 دلار می‌رسد.
این ساختار به شما کمک می‌کند تا الگوی پرچم خرسی را سریع شناسایی کنید و از آن برای باز کردن موقعیت‌ها در روند نزولی استفاده کنید.
چگونه از الگوی پرچم خرسی استفاده کنیم؟
ما همچنین الگوریتمی برای تجارت در روند نزولی با استفاده از الگوی پرچم آماده کرده‌ایم. مراحل زیر را برای موفقیت در معامله دنبال کنید:
-
هدف باز کردن موقعیت کوتاه. این کار را فقط زمانی انجام دهید که قیمت از مرحله تثبیت خارج شده و وارد روند نزولی شود.
-
محاسبه سود هدف. فاصله‌ای برابر با ارتفاع میله پرچم یا اختلاف قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت را انتخاب کنید.
-
تنظیم حد ضرر. این گزینه را نزدیک به خط روند بالای پرچم قرار دهید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.
مقایسه پرچم گاوی و پرچم خرسی
اگر هر دو الگو به‌طور موثر عمل می‌کنند، این سوال پیش می‌آید که کدام یک بهتر است. بنابراین، انتخاب بین پرچم گاوی و خرسی به شرایط بازار و ترجیحات معاملاتی شما بستگی دارد. برای مثال، پرچم گاوی در بازار در حال رشد بهترین عملکرد را دارد که در آن دارایی‌ها در حال صعود هستند. این الگو برای خرید رمزارز و استفاده از رشد روند برای ورودی‌های ایمن مناسب است.
از طرف دیگر، پرچم خرسی در بازار نزولی موثرتر است، جایی که حرکت کلی به سمت پایین است. این الگو به شما کمک می‌کند تا موقعیت‌های کوتاه باز کنید و از استراتژی‌های تهاجمی‌تر مانند وارد شدن به یک برگشت به خط شکست یا معامله در سطح حمایت پرچم استفاده کنید.
شما باید استراتژی معاملاتی خود را نیز در نظر بگیرید. اگر شما یک معامله‌گر بلندمدت هستید (که بر حرکت‌های صعودی تمرکز دارد)، پرچم گاوی مناسب‌تر است زیرا فرصت‌هایی برای خرید قبل از موج بعدی فراهم می‌کند. اگر ترجیح می‌دهید در بازار نزولی کوتاه‌فروش کنید (یعنی از کاهش قیمت سود ببرید)، پرچم خرسی انتخاب بهتری است چون ادامه روند نزولی را نشان می‌دهد. با این حال، برای بهره‌برداری کامل از پتانسیل این الگوها، از آن‌ها با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI استفاده کنید.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که پرچم‌های گاوی و خرسی الگوهای قدرتمندی هستند که به شما کمک می‌کنند جهت روند را درک کنید. با کمک این الگوها، می‌توانید خطرات از دست دادن سود را کاهش دهید. و همیشه می‌توانید اثر بخشی استراتژی‌ها را در صرافی کریپتوموس بررسی کنید؛ به لطف انتخاب گسترده جفت‌های معاملاتی، می‌توانید آزمایش کنید و الگوها را به طرق مختلف ترکیب کنید.
آیا تاکنون از الگوهای پرچم استفاده کرده‌اید؟ تجربیات خود را در کامنت‌ها بنویسید!
به مقاله امتیاز دهید
نظرات
0
برای ارسال نظر باید وارد سیستم شوید