الگوی دابل باتم (“W”) چیست و چگونه از آن در معاملات استفاده کنیم؟
ابزارهای مالی زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارند. امروز در مورد الگوی دابل باتم صحبت خواهیم کرد. چرا این الگو با حرف “W” نشانگذاری شده است و چگونه میتوان از پایینترین نقاط آن سود برد؟ تمام پاسخها را در این مقاله خواهید یافت.
الگوی دابل باتم چیست؟
الگوی دابل باتم یک ابزار تحلیل تکنیکال است که در پایینترین سطح یک روند نزولی در بازار ارزهای دیجیتال تشکیل میشود و نشاندهنده معکوس شدن احتمالی روند از نزولی به صعودی است. این بدان معناست که روند نزولی ضعیفتر شده و فشار خرید در حال افزایش است. معاملهگران معمولاً از این الگو به عنوان سیگنالی برای ورود به پوزیشنهای لانگ (معاملات سودآور از افزایش قیمتها) استفاده میکنند.
این استراتژی بر اساس تشکیل دو کف قیمت در تقریباً یک سطح یکسان است. این سطح به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی عمل میکند که قیمت نمیتواند آن را شکسته و پایینتر برود. بین این دو کف، یک قله کوچک به وجود میآید که در تلاش است تا سقف را بشکند. این ساختار باعث میشود که الگو با حرف "W" نشانگذاری شود و نام “دابل باتم” از همینجا آمده است.
هرچه فاصله بین دو کف بیشتر باشد، شانس معکوس شدن روند و تکمیل موفقیتآمیز الگو بیشتر است. موفقیت زمانی رخ میدهد که خریداران (گاوها) قدرت و قصد خود را برای افزایش قیمت نشان دهند و از افت قیمت جلوگیری کنند.
چگونه الگوی “W” را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی این الگو در نمودار بازار، مراحل زیر را دنبال کنید:
-
تشخیص روند نزولی: دابل باتم معمولاً پس از یک افت قیمت مستمر تشکیل میشود.
-
دنبال کردن دو کف در یک سطح مشابه: قیمت به اولین کف (پایینترین نقطه) میرسد و سپس به بالا بازمیگردد. پس از یک اصلاح، دوباره به همان سطح میرسد اما آن را نمیشکند.
-
توجه به گردنخط: یک قله کوچک بین دو کف به عنوان مقاومت موقتی عمل میکند. اگر یک خط افقی در این سطح بکشید، گردنخط را خواهید یافت.
-
صبر برای شکست: اگر قیمت پس از کف دوم از گردنخط بالاتر برود، این یک سیگنال معکوس شدن روند است. معمولاً این اتفاق با افزایش حجم معاملات همراه است.
-
تأیید الگو: گاهی اوقات پس از شکست، قیمت به گردنخط بازمیگردد و از آن فاصله میگیرد (بازآزمایی). اگر گردنخط به عنوان حمایت عمل کند، تأیید اضافی برای الگو و ورود به بازار گاوی خواهد بود.
چگونه از الگوی دابل باتم در معاملات استفاده کنیم؟
حالا که با اصول و نحوه شناسایی الگوی “W” آشنا شدید، بیایید به قسمت جالبتر یعنی استفاده از الگوی دابل باتم در معاملات بپردازیم. ما یک راهنمای گام به گام آماده کردهایم تا شما بتوانید الگو را به درستی شناسایی کرده و در زمان مناسب وارد معامله شوید:
-
الگو را در نمودار پیدا کنید: ابتدا روند نزولی را شناسایی کنید؛ دو کف محلی باید در یک سطح مشابه با تفاوتی کمتر از 5-10% قرار داشته باشند. به بازگشت به گردنخط بین آنها که نشاندهنده مقاومت است، توجه کنید. آن را به دقت دنبال کنید و از تصمیمگیری شتابزده خودداری کنید. سپس صبر کنید تا قیمت گردنخط را بشکند.
-
تأیید الگو: دارایی و حجم آن را زیر نظر بگیرید که باید هنگام بازگشت قیمت به سطح مقاومت افزایش یابد. برای تأیید بیشتر، از اندیکاتور حجم استفاده کنید. اگر حجم در کف دوم بیشتر از اولین کف باشد و قیمت گردنخط را بشکند، الگو تأیید شده است.
-
ورود به معامله: یک پوزیشن لانگ برای ادامه معامله باز کنید. سپس حد ضرر را درست زیر سطح مقاومت قرار دهید و قیمت هدف را با افزودن ارتفاع الگو (فاصله بین گردنخط و پایینترین کف) به نقطه شکست محاسبه کنید. اکنون میدانید چگونه سود بیشتری بدست آورید.
برای وضوح بیشتر، یک مثال را در نظر بگیرید. در اولین گام، دارایی از 30 دلار به 25 دلار میافتد و اولین کف را تشکیل میدهد. در گام دوم، به 27 دلار در سطح مقاومت بازمیگردد، جایی که گردنخط ظاهر میشود. در گام سوم، دارایی به 25 دلار بازمیگردد و دومین کف را اضافه میکند اما نمیتواند آن را بشکند. سپس، در گام نهایی، قیمت بالاتر از 27 دلار میرود با افزایش حجم و تأیید الگو انجام میشود. بنابراین، سود بالقوه تقریباً 2 دلار خواهد بود که نشاندهنده عملکرد استراتژی است.
مزایا و معایب الگوی دابل باتم
هر ابزار مالی مزایا و معایب خود را دارد و الگوی دابل باتم از این قاعده مستثنی نیست. در جدول زیر ویژگیهای آن را مشاهده میکنید:
جنبه | ویژگیها | |
---|---|---|
مزایا | ویژگیها نقاط ورود و خروج واضح: تعیین سطح ورود، حد ضرر و سودآوری آسان است. قابل استفاده در تایمفریمهای مختلف: در نمودارهای 5 دقیقهای و روزانه کار میکند. تأیید قوی: هنگامی که الگو تأیید میشود، سیگنالی قابل اعتماد برای جهت حرکت قیمت ارائه میدهد. تأیید شده توسط اندیکاتورها: RSI، MACD و حجم میتوانند دقت ورود را بهبود دهند. نسبت ریسک/بازده خوب: با مدیریت صحیح، میتوانید دو برابر سود کنید. | |
معایب | ویژگیها شکستهای کاذب: ممکن است قیمت گردنخط را بشکند، اما به دلیل عدم تأیید (حجم، شکست) دوباره پایین بیاید. فرمگیری آهسته: در تایمفریمهای بالاتر ممکن است روزها یا هفتهها طول بکشد. |
یکی از مزایای بزرگ این الگو، انعطافپذیری آن در تایمفریمهای مختلف است. میتوانید از الگوهای سریع در نمودار 5 دقیقهای، الگوهای متوسط در نمودار روزانه و الگوهای طولانیمدت که به هفتهها میرسند استفاده کنید. معمولاً اینگونه است: هرچه تایمفریم بزرگتر باشد، سود بالقوه بیشتر خواهد بود. همچنین میتوانید از پوزیشنهای کوتاهمدت خوب سود کسب کنید، بهویژه اگر آنها را بهطور مکرر باز کنید.
در عین حال، هیچ استراتژی مالی از ضرر کردن مصون نیست، اما میتوانید با استفاده از اندیکاتورهای تأیید کننده مانند RSI و MACD، ریسکهای خود را به طور چشمگیری کاهش دهید. RSI به شناسایی ضعف روند نزولی از طریق واگرایی کمک میکند و MACD از سوی دیگر، تغییر در قدرت روند را زمانی که خطوط آن بالاتر از سطح صفر میروند، تأیید میکند.
به طور خلاصه، الگوی دابل باتم یک ابزار قدرتمند برای شناسایی معکوس شدن روند بازار و ورود موفق به معاملات است. این الگو ساده و بسیار قابل اعتماد است زیرا نقاط ورود و خروج واضحی دارد. علاوه بر این، الگو مناسب برای مبتدیان و معاملهگران باتجربه است، زیرا به انواع تایمفریمها و استراتژیهای معاملاتی پاسخ میدهد. همیشه میتوانید از آن در صرافیهای ارز دیجیتال استفاده کنید.
آیا تاکنون از الگوی دابل باتم استفاده کردهاید؟ درباره آن در نظرات بنویسید!
به مقاله امتیاز دهید
نظرات
0
برای ارسال نظر باید وارد سیستم شوید