الگوی دابل باتم (“W”) چیست و چگونه از آن در معاملات استفاده کنیم؟

دو کف (Double Bottom) — الگوی کلاسیک «W» — یکی از قابل اعتمادترین سیگنال‌هایی است که نشان می‌دهد یک روند نزولی در حال از دست دادن قدرت است و احتمالاً یک بازگشت در راه است.

در بازار رمزارزها، جایی که سقوط‌های شدید و بازیابی‌های سریع به طور مداوم رخ می‌دهد، این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا به سرعت تشخیص دهند چه زمانی خریداران در حال بازگشت به بازار هستند و بازار در حال آماده شدن برای چرخش به سمت بالا است.

چرا با حرف «W» برچسب خورده است و چگونه می‌توان از کف‌ها سود برد؟ همه پاسخ‌ها را در این مقاله خواهید یافت.

الگوی دو کف چیست؟

الگوی دو کف یک الگوی نمودار تحلیل تکنیکال است که در کف یک روند در بازار رمزارزها ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده یک بازگشت صعودی بالقوه، از بازار نزولی به صعودی است. این بدان معناست که روند نزولی در حال تضعیف است و فشار خرید در حال افزایش است. معامله‌گران اغلب از این الگو به عنوان سیگنالی برای ورود به پوزیشن‌های لانگ یعنی معاملاتی که از افزایش قیمت سود می‌برند، استفاده می‌کنند.

این استراتژی بر اساس تشکیل دو کف قیمتی در حدود یک سطح مشابه است. این یک منطقه حمایت بحرانی است که قیمت در شکستن سطوح زیر آن مشکل دارد. ما می‌توانیم یک قله کوچک صعودی بین این دو کف ببینیم که سعی در شکستن سقف دارد. این ساختار به الگو نام حرف «W» را می‌دهد و از همین‌جا نام «دو کف» (Double Bottom) نشأت گرفته است.

هرچه فاصله بین دو کف بیشتر باشد، شانس بازگشت روند و تکمیل موفقیت‌آمیز الگو بالاتر است. موفقیت به این دلیل اتفاق می‌افتد که گاوها (خریداران) قدرت و قصد خود را برای بالا بردن قیمت نشان می‌دهند و مانع از پایین کشیدن بیشتر قیمت توسط خرس‌ها (فروشندگان) می‌شوند. خریداران «گاو» نامیده می‌شوند زیرا به جلو حمله می‌کنند و قیمت‌ها را بالا می‌برند، در حالی که فروشندگان «خرس» نامیده می‌شوند زیرا به سمت پایین ضربه می‌زنند و قیمت‌ها را پایین می‌کشند.

چگونه الگوی «W» را شناسایی کنیم؟

بیایید بفهمیم که چگونه این نمودار را در صرافی شناسایی کنیم. برای این کار، الگوریتم زیر را دنبال کنید:

1. روند نزولی را شناسایی کنید: دو کف پس از یک کاهش مداوم قیمت شکل می‌گیرد.
2. به دنبال دو کف در یک سطح باشید: قیمت به اولین کف می‌رسد، سپس به بالا پولبک می‌زند. پس از یک اصلاح، دوباره به همان سطح سقوط می‌کند اما آن را نمی‌شکند.
3. به خط گردن (neckline) توجه کنید: یک قله کوچک بین دو کف به عنوان یک مقاومت موقت عمل می‌کند. اگر در این سطح یک خط افقی رسم کنید، خط گردن را پیدا خواهید کرد.
4. منتظر شکست باشید: اگر قیمت پس از کف دوم بالاتر از خط گردن صعود کند، نشان‌دهنده بازگشت است. معمولاً این اتفاق با افزایش حجم در این زمان رخ می‌دهد.
5. الگو را تأیید کنید: گاهی اوقات پس از شکست، قیمت به خط گردن بازمی‌گردد (بازآزمایی) و از آن پولبک می‌زند. اگر خط گردن به عنوان حمایت عمل کند، تأیید اضافی‌ای برای الگو و انتقال به بازار صعودی فراهم می‌کند.

چگونه از دو کف در معامله‌گری استفاده کنیم؟

اکنون که مبانی را فهمیده‌اید و می‌دانید چگونه تاکتیک «W» را در نمودار پیدا کنید، بیایید به جذاب‌ترین بخش، یعنی کاربرد دو کف در معامله‌گری بپردازیم. ما یک راهنمای گام به گام تهیه کرده‌ایم تا بتوانید الگو را شناسایی کرده و در زمان مناسب وارد معامله شوید:

1. الگو را در نمودار پیدا کنید: با شناسایی یک روند نزولی شروع کنید؛ دو کف محلی باید با اختلاف حداکثر ۱۰-۵ درصد در حدود یک سطح باشند. به دنبال یک پولبک به خط گردن بین آن‌ها باشید که نشان‌دهنده مقاومت است. آن را از نزدیک زیر نظر بگیرید و از تصمیم‌های عجولانه بپرهیزید. سپس منتظر بمانید تا قیمت خط گردن را بشکند.
2. الگو را تأیید کنید: دارایی و حجم معاملات آن را زیر نظر بگیرید، که باید زمانی که قیمت به سطح مقاومت بازمی‌گردد افزایش یابد. برای تأیید اضافی، یک اندیکاتور حجم به نمودار اضافه کنید. اگر حجم در کف دوم از کف اول بیشتر باشد و قیمت خط گردن را بشکند، الگو تأیید شده است.
3. وارد یک معامله شوید: یک پوزیشن لانگ باز کنید. سپس یک استاپ‌لاس درست زیر سطح مقاومت تنظیم کنید و قیمت هدف را با اضافه کردن ارتفاع الگو (فاصله بین خط گردن و پایین‌ترین کف) به نقطه شکست محاسبه کنید. اکنون می‌دانید چگونه سود بیشتری کسب کنید.

برای واضح‌تر شدن، بیایید یک مثال را در نظر بگیریم. در مرحله اول، دارایی از $30 به $25 سقوط می‌کند و کف اول را تشکیل می‌دهد. در مرحله دوم، تا سطح مقاومت $27 پولبک می‌زند، جایی که خط گردن ظاهر می‌شود. در مرحله سوم، دارایی دوباره به $25 سقوط می‌کند و یک کف دوم اضافه می‌کند اما نمی‌تواند آن را بشکند. سپس، در مرحله چهارم و نهایی، قیمت با افزایش حجم بالای $27 می‌رود و تأیید الگو رخ می‌دهد. بنابراین، سود بالقوه حدود $2 خواهد بود، که عملی بودن استراتژی را نشان می‌دهد.

مزایا و معایب الگوی دو کف

هر ابزار مالی مزایا و معایب خاص خود را دارد و الگوی دو کف نیز از این قاعده مستثنی نیست. بیایید نگاهی به ویژگی‌های آن در جدول زیر بیندازیم:

مزیت بزرگ این الگو، تطبیق‌پذیری تایم‌فریم‌ها است. شما می‌توانید از تشکیلات سریع در یک نمودار ۵ دقیقه‌ای، تشکیلات متوسط در یک نمودار روزانه و تشکیلات طولانی‌تر که هفته‌ها به طول می‌انجامد استفاده کنید. اغلب اینگونه عمل می‌کند: هرچه تایم‌فریم بزرگ‌تر باشد، سود بالقوه بیشتر است. همچنین می‌توانید از پوزیشن‌های کوتاه‌تر نیز سود خوبی کسب کنید، به خصوص اگر آن‌ها را به طور مکرر باز کنید.

در عین حال، هیچ استراتژی مالی در برابر از دست دادن سود مصون نیست، اما می‌توانید با استفاده اضافی از اندیکاتورهای تأییدکننده مانند RSI و MACD، خطرات خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. RSI با استفاده از واگرایی به شناسایی یک روند نزولی ضعیف کمک می‌کند و MACD، از سوی دیگر، زمانی که خطوط آن از بالای خط صفر عبور می‌کنند، تغییر مومنتوم را تأیید می‌کند و نشان‌دهنده رشد حرکت صعودی است.

به طور خلاصه، الگوی دو کف یک الگوی قدرتمند و مناسب برای مبتدیان است که به معامله‌گران کمک می‌کند تشخیص دهند چه زمانی بازار در حال آماده شدن برای یک بازگشت صعودی بالقوه است. به ویژه در بازار رمزارزها به خوبی کار می‌کند، جایی که تکانه‌های قوی و اصلاح‌های عمیق اغلب تشکیلات «W» ایده‌آلی ایجاد می‌کنند. اما مانند هر ابزار دیگری، زمانی که همراه با تأیید مناسب باشد مؤثرتر است: حجم، شکست بالای خط گردن و یک برنامه مدیریت ریسک محکم.

اگر می‌خواهید در تشخیص و تمرین تنظیمات الگوی دو کف بهتر شوید، سعی کنید نمودارهای واقعی را در تایم‌فریم‌های متعدد در صرافی Cryptomus تحلیل کنید. با تمرین مداوم، یاد خواهید گرفت که الگوهای تمیز را از سیگنال‌های جعلی تشخیص دهید و تصمیمات معاملاتی مطمئن‌تر و ساختاریافته‌تری اتخاذ کنید.