نحوه انجام تجزیه و تحلیل بنیادی عمیق ارزهای دیجیتال

تجزیه و تحلیل بنیادی رمزنگاری یک عنصر حیاتی در سرمایه گذاری رمزنگاری است. بدون آن، تشخیص اینکه کدام ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری مناسب است و کدام نه، دشوار خواهد بود. امروز یاد خواهید گرفت که چگونه تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال را انجام دهید و شاخص‌ها، معیارها و ابزارهای کلیدی برای انجام تحلیل بنیادی رمزارز را کشف کنید.

تحلیل بنیادی در کریپتو چیست؟

بیایید با آن روبرو شویم، هیچ کس دوست ندارد سرمایه خود را از دست بدهد. مردم آنقدر آن را دوست ندارند که روزی تحلیل بنیادی را اختراع کردند که به تعیین چشم انداز این یا آن دارایی کمک می کند. در ابتدا، چنین تحلیل هایی در بازار سهام انجام می شد، اما با توسعه پول دیجیتال، بعداً این پدیده تصمیم گرفت به حوزه ای مانند بازار ارزهای دیجیتال گسترش یابد. اینگونه بود که تحلیل بنیادی برای ارزهای رمزپایه به وجود آمد.

تحلیل بنیادی کریپتو ارزیابی ارزش ذاتی و پتانسیل یک ارز دیجیتال را بر اساس معیارهای مختلف تعیین می کند. این کار به این منظور انجام می شود که بفهمیم آیا ارز دیجیتال مورد علاقه بیش از حد یا کمتر از ارزش گذاری شده است. این نوع تجزیه و تحلیل اساسی رمزارز به افراد کمک می کند تا تصمیمات درستی برای پس انداز و افزایش میزان سرمایه خود بگیرند.

چگونه می توان آنالیز بنیادی را در کریپتو انجام داد؟

برای انجام تحلیل بنیادی در کریپتو، کاربران باید طیف وسیعی از عوامل را در نظر بگیرند. این عوامل می توانند هم کمی و هم کیفی باشند. اولی به اعداد دقیق و ویژگی های قابل اندازه گیری اشاره دارد. و شاخص های اخیر معمولاً کمتر واضح هستند و به ماهیت یا کیفیت چیزی اشاره دارند. در قسمت بعدی، ما در مورد این عوامل، معیارها و ابزارهایی که می توانند برای تجزیه و تحلیل بنیادی روی کریپتو استفاده شوند، خواهیم گفت.

شاخص‌ها و معیارها و ابزارهای تحلیل بنیادی

سه نوع عامل اساسی رمزنگاری وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

1. معیارهای مالی.
2. معیارهای پروژه;
3. معیارهای بلاک چین یا روی زنجیره.

معیارهای مالی در مورد عوامل اقتصادی ارزهای دیجیتال به ما می گویند و عبارتند از:

• ارزش بازار: شما نمی توانید بدون تجزیه و تحلیل ارزش بازار به جایی بروید، زیرا اندازه و ارزش نسبی یک ارز دیجیتال را تعیین می کند. و به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که توکن‌های با ارزش بازار بالا اغلب پایدارتر باشند، سکه‌هایی با ارزش بازار پایین شانس بیشتری برای رشد دارند.

• نقدینگی: به زبان ساده، نقدینگی به آسانی خرید و فروش ارز دیجیتال است. هنگام تعیین این معیار، بسیاری از مردم نقدینگی بالا را ترجیح می دهند زیرا امکان تجارت کارآمدتر را فراهم می کند. اندیکاتورهای این پارامتر اسپرد پیشنهاد و تقاضا است.

شاخص های پروژه، بر خلاف شاخص های مالی، کیفی هستند. آنها به کاربران کمک می کنند تا کیفیت پروژه توسعه یافته را ارزیابی کنند و پتانسیل موفقیت ارز دیجیتال را درک کنند. این شامل:

• The Whitepaper: کاغذ سفید سندی است که توسط توسعه دهندگان یک ارز رمزنگاری شده ایجاد شده است که پروژه را از اهداف، فناوری و موارد استفاده آن مشخص می کند. چنین سندی به یافتن پاسخ بسیاری از سوالات در مورد ارز دیجیتال کمک می کند.

• تیم و رقبا: تاریخچه باز یک توسعه دهنده یا تیم می تواند اعتماد بیشتری را از کاربران القا کند. از این گذشته، دیدن مدت زمانی که یک پروژه وجود داشته است و با کمک چه فناوری هایی به موفقیت دست یافته است، می تواند به تحلیل چشم اندازهای محصول آنها کمک کند. اما رقبای خود را فراموش نکنید. رقبای قوی‌تر می‌توانند تعیین کنند که آیا توکنی که انتخاب می‌کنید دوام خواهد داشت یا خیر و می‌توانند به برجسته کردن نقاط قوت و ضعف ارز دیجیتال کمک کنند.

معیارهای بلاک چین اطلاعات اولیه ای را در مورد شبکه ارزهای دیجیتال ارائه می دهد و عوامل مرتبط با فناوری ها و فرآیندهای موجود در دارایی را شناسایی می کند. معیارهای مبانی رمزنگاری روی زنجیره عبارتند از:

• نرخ هش: این کل قدرت محاسباتی شبکه و دستگاه هایی است که ارز دیجیتال از آنها استخراج می شود.

• تعداد آدرس‌ها و تراکنش‌های فعال: ابزارهای زنجیره‌ای تعداد آدرس‌ها و تراکنش‌های منحصربه‌فرد را در یک دوره معین اندازه‌گیری می‌کنند تا بینشی در مورد سطح تعامل کاربر و پذیرش شبکه بلاک چین ارائه دهند.

• ارزش تراکنش: این شاخص نشان می دهد که در یک بازه زمانی معین چقدر جابه جا شده است. و به عنوان یک قاعده، هر چه مقدار بیشتر باشد، بهتر است.

ما معیارهای اصلی را فهرست کرده‌ایم که باید هنگام تحلیل بنیادی در ارزهای دیجیتال به آنها توجه کنید. هرچه زمان بیشتری را صرف مطالعه همه شاخص ها کنید، تحلیل شما بهتر خواهد بود که به تعیین چشم انداز سرمایه گذاری شما کمک می کند.

مزایای تجزیه و تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

انجام تجزیه و تحلیل بنیادی ارز دیجیتال بسیار مهم است زیرا مزایای بسیاری دارد:

• تجزیه و تحلیل بنیادی برای کریپتو به معامله گران اجازه می دهد تا پتانسیل و آینده یک دارایی کریپتو را فراتر از قیمت فعلی آن در بازار ارزیابی کنند.

• با تجزیه و تحلیل تمام معیارهای ذکر شده در بالا، معامله گران می توانند فرصت های سرمایه گذاری بلندمدت در کار با رمزارز را شناسایی کنند.

• تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال به معامله گران کمک می کند تا با در نظر گرفتن عواملی مانند معیارهای مالی، پروژه و بلاک چین تصمیمات آگاهانه بگیرند.

نکاتی برای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

ما در مورد بهترین ابزارهای تحلیل بنیادی کریپتو به شما گفته‌ایم، اکنون وقت آن است که نکاتی را برای انجام اصول ارزهای دیجیتال خلاصه کنیم و در مورد آنها بیاموزیم:

• به معیارهای روی زنجیره نگاه کنید.

• کاغذ سفید را مرور کنید.

• اطلاعات مربوط به تیم پشت پروژه و رقبا را بیابید.

• شامل تجزیه و تحلیل بنیادی در فرآیند تصمیم گیری کریپتو برای کاهش ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری در کریپتو.

• هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، تحلیل بنیادی را به عنوان عامل تعیین کننده اصلی در نظر نگیرید، زیرا پیش بینی حرکات آتی قیمت تنها بر اساس شاخص های بنیادی می تواند چالش برانگیز باشد.

• شهرت تحقیقاتی کریپتو

امروز شما را از طریق تجزیه و تحلیل اساسی ارزهای دیجیتال و معیارهایی که می توانید برای اطمینان از موفقیت سرمایه گذاری در رمزارز خود استفاده کنید، آشنا کردیم. با تشکر برای خواندن. به روز رسانی های ما را دنبال کنید تا همیشه از اخبار دنیای ارزهای دیجیتال مطلع شوید!