استراتژی اسکالپینگ در کریپتو چگونه کار می‌کند؟

یکی از سریع‌ترین استراتژی‌ها در بازار کریپتو، اسکالپینگ است. این روش شامل انجام چندین معامله در طول یک روز می‌شود، بنابراین نیاز به درک روندهای بازار و تصمیم‌گیری سریع دارد. در این مقاله، درباره اسکالپینگ توضیح می‌دهیم و ابزارهایی را معرفی می‌کنیم که به شما در ترید موفق کمک می‌کنند.

اسکالپینگ در کریپتو به زبان ساده

در این استراتژی، تریدرها از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سود می‌برند. برای موفقیت در اسکالپینگ، آن‌ها پیوسته تغییرات قیمت را رصد می‌کنند و در طول روز تعداد زیادی معامله با زمان نگهداری چند ثانیه یا چند دقیقه انجام می‌دهند.

تریدرهای اسکالپر معمولاً روی دارایی‌هایی با حجم معاملات بالا و نوسان زیاد تمرکز دارند، مانند Bitcoin، Ethereum یا Solana. برای افزایش دقت، آن‌ها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند — ابزارهایی مانند اندیکاتورها و نمودارها که تغییرات بازار را نشان می‌دهند و در تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.

بهترین اندیکاتورها برای اسکالپینگ

بیایید نگاهی دقیق‌تر به مهم‌ترین اندیکاتورها در اسکالپینگ بیندازیم که در میان تریدرها بسیار پرکاربرد هستند:

• Moving Averages (MA): این اندیکاتور داده‌های قیمت را در بازه‌های زمانی خاص هموار می‌کند و به تشخیص روند بازار کمک می‌کند. رایج‌ترین انواع MA شامل Simple Moving Average (SMA) و Exponential Moving Average (EMA) هستند که نقاط ورود و خروج را مشخص می‌کنند.

• Relative Strength Index (RSI): یک اسیلاتور مومنتوم است که شرایط خرید یا فروش بیش از حد را نشان می‌دهد. RSI بالای ۷۰ نشان‌دهنده خرید بیش از حد و زیر ۳۰ فروش بیش از حد است — این نقاط معمولاً زمان برگشت بازار را مشخص می‌کنند.

• Bollinger Bands: این اندیکاتور شامل یک خط SMA و دو خط انحراف معیار در بالا و پایین آن است. اسکالپرها از آن برای شناسایی دوره‌های کم‌نوسان استفاده می‌کنند: زمانی که قیمت به باند پایین برسد، فرصتی برای خرید است و در باند بالا، سیگنال فروش است.

• Stochastic Oscillator: این ابزار قیمت بسته شدن را با دامنه قیمت در یک بازه زمانی مقایسه می‌کند. عبور از سطح ۸۰ (اشباع خرید) یا ۲۰ (اشباع فروش) معمولاً نشانه‌ای برای ورود یا خروج از معامله است.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): یک اندیکاتور مومنتوم که بر پایه تفاوت بین دو EMA (دوره ۱۲ و ۲۶) طراحی شده است. تریدرها منتظر عبور خط MACD از خط سیگنال هستند تا زمان مناسب ورود یا خروج را تشخیص دهند.

همان‌طور که دیدید، هدف اصلی این اندیکاتورها نشان‌دادن نقاط ورود و خروج است. فهم درست آن‌ها با تمرین به دست می‌آید، اما می‌توانید اطلاعات بیشتری را در مقاله ما مطالعه کنید.

نمونه اجرای استراتژی

برای درک بهتر، بیایید یک مثال عملی از اسکالپینگ را با استفاده از Bitcoin بررسی کنیم:

• مرحله ۱: تنظیم بازار. ابتدا، تریدر نمودار قیمت BTC را در بازه زمانی کوتاه (مثلاً کندل‌های ۱ یا ۵ دقیقه‌ای) بررسی می‌کند و سپس اندیکاتورها (MA، Bollinger Bands و غیره) را اضافه می‌کند تا نوسانات کوتاه‌مدت را شناسایی کند.

• مرحله ۲: نقطه ورود. زمانی که قیمت Bitcoin کاهش می‌یابد و به باند پایین Bollinger می‌رسد، این ممکن است نشانه‌ای از برگشت روند باشد. تریدر در زمان تثبیت یا شروع بازگشت قیمت، خرید می‌کند.

• مرحله ۳: اجرا. تریدر برای مدیریت ریسک، حد ضرر را زیر پایین‌ترین قیمت اخیر تعیین می‌کند. همچنین هدف سود مشخصی (مثلاً ۰.۲ تا ۰.۵٪ سود) تنظیم می‌شود.

• مرحله ۴: نقطه خروج. اگر قیمت مطابق پیش‌بینی حرکت کند، تریدر سود خود (مثلاً افزایش ۰.۳٪ در قیمت BTC) را ثبت کرده و از معامله خارج می‌شود. اگر بازار خلاف انتظار پیش برود، حد ضرر فعال شده و ضرر به حداقل می‌رسد.

این فرایند در طول روز چندین بار تکرار می‌شود. در نهایت، این سودهای کوچک تجمیع شده و منجر به سود کلان می‌شوند. این تنظیمات را می‌توان برای سایر ارزهای دیجیتال نیز استفاده کرد.

مزایا و معایب اسکالپینگ

اکنون که با اسکالپینگ آشنا شدید، بیایید مزایا و معایب این استراتژی را مرور کنیم:

چگونه اسکالپینگ را شروع کنیم؟

اگر تصمیم دارید اسکالپینگ را امتحان کنید، مراحل زیر را دنبال کنید:

• انتخاب پلتفرم قابل‌اعتماد: صرافی‌ای را انتخاب کنید که نقدینگی بالا، کمیسیون کم و نمودارهای زنده ارائه دهد.

• ثبت‌نام: حساب کاربری ایجاد کنید، تأیید هویت انجام دهید و امنیت حساب خود را با 2FA بالا ببرید. حساب خود را شارژ کنید و ابزارهای ردیابی قیمت را تنظیم کنید.

• انتخاب داده‌های ورودی: یک جفت معاملاتی و تایم‌فریم مشخص انتخاب کنید. ترجیحاً دارایی‌های با نقدینگی بالا مانند BTC/USDT یا ETH/USDT را انتخاب کرده و از نمودارهای ۱ یا ۵ دقیقه‌ای برای بررسی نوسانات کوتاه‌مدت استفاده کنید.

• تعیین نقاط ورود و خروج: هنگامی که قیمت به سطوح کلیدی می‌رسد، وارد یا خارج شوید. اهداف take-profit و stop-loss برای کنترل ریسک تنظیم کنید.

• اجرا و نظارت: معاملات را با قرار دادن سفارش بازار یا محدود امتحان کنید. پیوسته آن‌ها را زیر نظر داشته باشید تا در زمان رسیدن به هدف سود، از موقعیت خارج شوید.

در ابتدا فقط چند بار در روز معامله کنید تا تمرین کنید. به یاد داشته باشید از مبلغی استفاده کنید که در صورت شکست بتوانید از دست دادن آن را بپذیرید. اگر مطمئن نیستید، با یک متخصص مشورت کنید.

سؤالی درباره اسکالپینگ دارید؟ وبلاگ ما را دنبال کنید تا بیشتر یاد بگیرید و در جریان اخبار کریپتو باشید!