استراتژی‌های معامله‌گری ارزهای دیجیتال برای مبتدیان

معامله‌گری ارزهای دیجیتال فرصتی عالی برای افزایش دارایی‌های شما است، اما در عین حال با برخی ریسک‌ها همراه است. نوسان بازار و نوآوری‌ها در این حوزه بر ارزش دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند و این کار را در هر زمانی انجام می‌دهند. بنابراین، استفاده از استراتژی مناسب برای خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال ضروری است تا از این فرآیند بهره‌مند شوید. در این مقاله، درباره‌ی اصلی‌ترین استراتژی‌های معامله‌گری ارزهای دیجیتال صحبت خواهیم کرد و نکاتی را برای انتخاب استراتژی مناسب به شما ارائه می‌دهیم.

اصلی‌ترین استراتژی‌های معامله‌گری ارزهای دیجیتال

همان‌طور که قبلاً گفته شد، بازار ارزهای دیجیتال غیرقابل پیش‌بینی است، زیرا تحت تأثیر عوامل زیادی مانند عرضه و تقاضا، نوآوری‌های فنی، مقررات دولتی و حضور رسانه‌ها قرار دارد. برای به حداقل رساندن پیامدهای این تغییرات، فعالان ارزهای دیجیتال روش‌های مختلفی برای معامله‌گری توسعه داده‌اند. بنابراین، استراتژی معامله‌گری در ارزهای دیجیتال مجموعه‌ای از قوانین و رویکردها برای خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال در صرافی‌های ارز دیجیتال است.

استراتژی‌های زیادی وجود دارد، اما چند مورد از آنها بیشترین استفاده را توسط معامله‌گران ارزهای دیجیتال، از جمله مبتدیان، دارند. این‌ها عبارتند از:

1. اسکالپینگ

2. معامله روزانه

3. معامله نوسانی

4. HODLing

5. آربیتراژ

6. میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA)

تمام این استراتژی‌ها بر اساس دنبال کردن روندهای بازار هستند، به طوری که معامله‌گران به طور مداوم وضعیت فعلی را نظارت کرده و گرایش‌های غالب را تعیین می‌کنند. برای پیش‌بینی، از شاخص‌های فنی مختلفی مانند خطوط روند و نمودارهای RSI (شاخص قدرت نسبی) استفاده می‌کنند. اگر حرکت قیمت به درستی شناسایی شود، معامله‌گر می‌تواند از اختلاف آن در دو دوره زمانی سود ببرد.

در ادامه این مقاله به هر استراتژی به تفصیل بیشتری می‌پردازیم.

استراتژی اسکالپینگ

اسکالپینگ یک روش معامله‌گری با فرکانس بالا است که در آن سود از تغییرات قیمت در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، معمولاً از چند دقیقه تا ثانیه، به دست می‌آید. بنابراین، اسکالپرها در طول روز ده‌ها معامله انجام می‌دهند. این استراتژی نیازمند مهارت‌های پیشرفته در تحلیل فنی است تا تغییرات بازار را به سرعت شناسایی کنند.

مثال: اسکالپر بیت‌کوین معامله می‌کند که قیمت آن بین ۹۰,۰۰۰ دلار و ۹۰,۰۱۰ دلار نوسان دارد. معامله‌گر متوجه می‌شود که پس از کاهش، BTC به سرعت دوباره افزایش می‌یابد. او یک سکه را به قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار خریداری کرده و به قیمت ۹۰,۰۱۰ دلار می‌فروشد و ۱۰ دلار سود می‌برد. او این فرآیند را چندین بار در روز انجام می‌دهد و سود کوچک اما مداومی به دست می‌آورد.

استراتژی معامله روزانه

معامله روزانه به خرید و فروش ارز دیجیتال در یک روز اشاره دارد؛ این استراتژی به شما اجازه می‌دهد از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سود ببرید. معامله‌گران از تحلیل فنی برای درک روندها استفاده می‌کنند. آن‌ها در طول روز معاملات زیادی انجام می‌دهند تا سود کوچک اما مداومی کسب کنند. و برای به حداقل رساندن ضررها، از دستورات توقف ضرر استفاده می‌کنند.

مثال: یک معامله‌گر اتریوم را نظارت می‌کند و برنامه‌ریزی برای کسب سود از آن دارد. صبح قیمت ۳,۰۰۰ دلار است و معامله‌گر با استفاده از تحلیل RSI و نمودارها روندهای صعودی را تشخیص داده و ETH را به قیمت فعلی خریداری می‌کند. پس از چند ساعت، قیمت اتریوم به ۳,۲۰۰ دلار افزایش می‌یابد؛ بنابراین معامله‌گر آن را می‌فروشد و ۲۰۰ دلار سود می‌کند.

استراتژی معامله نوسانی

معامله نوسانی به معنای یک استراتژی میان‌مدت است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند تغییرات قیمت را در طول چند روز یا هفته پیش‌بینی کنند. آن‌ها در بازارهای نزولی خرید می‌کنند و در بازارهای صعودی می‌فروشند. معامله‌گران نوسانی از تحلیل فنی و RSI برای پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

مثال: یک معامله‌گر قیمت بیت‌کوین را نظارت می‌کند که مدت طولانی کاهش یافته است اما اخیراً شروع به رشد کرده است. وقتی قیمت، مثلاً از ۹۰,۰۰۰ دلار به ۸۵,۰۰۰ دلار کاهش می‌یابد، معامله‌گر از RSI برای تأیید افزایش قیمت استفاده می‌کند. او BTC را به قیمت ۸۵,۰۰۰ دلار خریداری می‌کند و چند روز بعد، زمانی که قیمت به ۹۰,۰۰۰ دلار می‌رسد، ارز دیجیتال را می‌فروشد و ۵,۰۰۰ دلار سود می‌برد.

استراتژی HODLing

HODLing یک استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت است که در آن معامله‌گران ارز دیجیتال را خریداری کرده و برای مدت طولانی نگه می‌دارند، با وجود نوسانات قیمت. هوالدها معتقدند که حتی اگر نوسانات بالایی در بازار وجود داشته باشد، ارزش دارایی‌ها در آینده به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

مثال: یک سرمایه‌گذار اتریوم را به قیمت ۳,۰۰۰ دلار خریداری می‌کند. در ماه‌های بعدی، قیمت سکه نوسان می‌کند؛ به ۲,۵۰۰ دلار کاهش می‌یابد و به ۳,۵۰۰ دلار افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذار همچنان به آینده ETH ایمان دارد و آن را نگه می‌دارد. پس از چند سال، زمانی که قیمت اتریوم به ۱۰,۰۰۰ دلار می‌رسد، آن را می‌فروشد و سود بزرگی کسب می‌کند.

استراتژی آربیتراژ

آربیتراژ به یک استراتژی معامله‌گری مبتنی بر کسب سود از تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در چندین صرافی اشاره دارد. معامله‌گران ارز دیجیتال را با هزینه کمتر در یک پلتفرم خریداری کرده و با قیمت بالاتر در پلتفرم دیگر می‌فروشند و از تفاوت نرخ سود می‌برند. استفاده از آربیتراژ به دلیل خطاهای قیمت‌گذاری در بازار که به مدت کوتاهی وجود دارند، مفید است؛ به همین دلیل، لازم است به سرعت عمل کنید.

مثال: قیمت بیت‌کوین در اولین صرافی ممکن است ۸۹,۵۰۰ دلار باشد و در صرافی دیگر ۸۹,۵۱۰ دلار. معامله‌گر BTC را در پلتفرم اول خریداری کرده و بلافاصله در پلتفرم دوم می‌فروشد و ۱۰ دلار به عنوان تفاوت سود می‌برد.

استراتژی DCA

میانگین‌گیری هزینه دلاری یک رویکرد معامله‌گری بلندمدت است که فرض می‌کند مبلغ ثابتی از پول را در یک ارز دیجیتال در فواصل مشخصی سرمایه‌گذاری می‌کنید. خرید به صورت منظم انجام می‌شود، بدون توجه به قیمت ارز دیجیتال، به همین دلیل استراتژی DCA کاملاً ساده است. این رویکرد به اجتناب از نوسانات بازار کمک می‌کند و در طول زمان میانگین قیمت خرید دارایی را تثبیت می‌کند.

مثال: معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که ماهیانه ۵۰۰ دلار در اتریوم سرمایه‌گذاری کند به مدت شش ماه آینده. در ماه اول، قیمت ETH ۳,۰۰۰ دلار است، بنابراین معامله‌گر ۰.۳۳ ETH خریداری می‌کند. در ماه بعد، قیمت سکه به ۲,۵۰۰ دلار کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذار ۰.۰۴ ETH خریداری می‌کند. بنابراین، تا پایان ششمین ماه، او اتریوم را با میانگین قیمتی که نوسانات را تلطیف می‌کند خریداری خواهد کرد.

چگونه بهترین استراتژی را برای خود پیدا کنیم؟

تنها دانستن درباره استراتژی‌ها کافی نیست؛ هنگام معامله‌گری ارزهای دیجیتال، باید استراتژی سرمایه‌گذاری و روندهای کلی بازار را در نظر بگیرید و همچنین با احتیاط و تدریج عمل کنید. ما درباره‌ی آن به تفصیل بیشتر می‌گوییم:

• اهداف خود را در نظر بگیرید. فکر کنید که آیا به دنبال سودهای کوتاه‌مدت هستید یا بلندمدت. انتخاب استراتژی مناسب به این تصمیم وابسته خواهد بود.

• کمک‌کم شروع کنید. اگر اهمیتی ندارد، در ابتدا از استراتژی‌های ساده با نگهداری بلندمدت سرمایه استفاده کنید. با پیشرفت، قادر خواهید بود بازار را سریع‌تر تحلیل کرده و از رویکردهای کوتاه‌مدت استفاده کنید.

• ریسک‌ها را مدیریت کنید. از پولی که می‌توانید از دست بدهید برای معامله‌گری استفاده کنید. همچنین همیشه از دستورات توقف ضرر استفاده کنید.

• بازار را دنبال کنید. اخبار حوزه ارزهای دیجیتال را رصد کنید تا از روندها و پیش‌بینی‌های فعلی به‌روز بمانید. می‌توانید پیش‌بینی‌های قیمتی برای ارزهای مختلف و راهنماهای مفید را در بلاگ Cryptomus پیدا کنید.

این توصیه‌ها را دنبال کنید و به طور مؤثر ارز دیجیتال معامله کنید. اگر تصمیم‌گیری برایتان دشوار است، با کارشناسان حوزه رمزنگاری مشورت کنید.

امیدواریم این راهنما به شما کمک کرده باشد تا بیشتر با معامله‌گری ارزهای دیجیتال آشنا شوید و اکنون بتوانید تصمیم آگاهانه‌ای درباره استراتژی بگیرید. اگر هنوز سوالی دارید، در نظرات آن را مطرح کنید!