¿Qué es el volumen de trading en criptomonedas?

Comprender el volumen de trading es esencial para los traders al comprar o vender activos criptográficos. Este indicador sirve como una herramienta clave para estimar el valor y, posteriormente, obtener ganancias. En este artículo, explicaremos en detalle por qué el volumen de trading es importante y qué factores lo influyen.

¿Qué es el volumen de trading?

El volumen de trading es el número total de compras y ventas de una criptomoneda específica durante un período determinado, generalmente 24 horas. Por ejemplo, si el volumen diario de trading de Solana alcanza los 4 mil millones, significa que los traders han intercambiado 4 mil millones de SOL en un solo día. Este indicador muestra qué tan popular es un proyecto y si vale la pena invertir en él.

¿Por qué es importante el volumen de trading en criptomonedas?

El volumen de trading es crucial porque refleja el interés público y determina la dirección potencial de una moneda. Además, proporciona información sobre la actividad de un activo específico o del mercado en general.

Un alto volumen de trading indica una gran cantidad de compradores y vendedores, lo que hace que un activo sea más líquido. Esto significa que los usuarios pueden intercambiar monedas fácilmente sin que el precio fluctúe significativamente. Por lo general, el volumen de trading tiende a aumentar junto con el precio del activo. Por ejemplo, a finales de julio de 2021, el valor de Ethereum alcanzó los $2,300, mientras que su volumen de trading llegó a $6.8 mil millones. Así, un volumen alto de trading contribuye al crecimiento del valor de la criptomoneda y señala la "salud" de una moneda.

En contraste, un bajo volumen de trading sugiere que los inversores podrían no estar interesados en el activo. Esto también indica una baja liquidez, lo que dificulta las transacciones y provoca mayor volatilidad. En muchos casos, un proyecto DeFi con bajo volumen de trading es una señal de alerta, ya que la moneda podría estar "muerta" pese a tener una alta capitalización nominal, como ocurrió con CUDOS. En algunos casos, los intercambios incluso eliminan activos debido a un volumen insuficiente.

Factores que afectan el volumen de trading

El mercado de criptomonedas es altamente volátil y reacciona de forma aguda a eventos externos. Analicemos en detalle los factores que impactan el volumen de trading:

1. Tendencias del mercado: períodos alcistas y bajistas. Durante los mercados alcistas, los precios aumentan, y los inversores compran activamente monedas, lo que incrementa el volumen de trading debido a la afluencia masiva de nuevos participantes.

   Por otro lado, en un mercado bajista, los precios caen debido a la venta masiva de activos. Aquí, el volumen de trading también puede aumentar por el número elevado de órdenes de venta. Sin embargo, durante fases bajistas prolongadas, el volumen disminuye gradualmente, ya que el interés por operar cae, como ocurrió con Aragon (ANT). Durante su crecimiento, el volumen de trading aumentó, pero en septiembre se produjo una fuerte caída.

2. Noticias y eventos: uno de los motores más poderosos del volumen de trading. Estos pueden tener resultados muy diferentes. Las noticias positivas que incrementan el volumen incluyen listados en grandes exchanges, actualizaciones de proyectos (como Ethereum 2.0) y la adopción de criptomonedas a nivel gubernamental. Por ejemplo, Dogwifhat, un token meme, apareció en plataformas DEX en 2023, lo que aumentó su volumen de trading e interés dentro de la comunidad cripto.

   Las noticias negativas que pueden reducir el volumen incluyen ataques de hackers, sanciones, endurecimiento de las leyes sobre criptomonedas y escándalos.

3. Liquidez: la capacidad de los usuarios para intercambiar activos rápidamente sin cambios significativos en el precio. Los proyectos DeFi con alta liquidez, como Bitcoin y Ethereum, tienden a tener grandes volúmenes de trading porque son fáciles de comprar y vender. Por otro lado, los tokens raros o menos conocidos, como Shiden Network (SDN) o Umee (UMEE), suelen tener bajos volúmenes de trading debido a su limitada accesibilidad y son más difíciles de vender. En tales mercados, las transacciones pueden provocar fluctuaciones significativas de precios, lo que los hace menos atractivos para los traders.

En resumen, las noticias, las tendencias del mercado y la liquidez son factores interrelacionados que afectan el volumen de trading. Las noticias generan interés, las tendencias aumentan la actividad y la liquidez determina qué tan fácilmente se ejecutan las operaciones. Juntos, marcan la dirección del mercado.

¿Qué considerar al analizar el volumen de trading?

Al analizar el volumen de trading en criptomonedas, es importante tener en cuenta factores que ayuden a entender qué tan relevantes son los datos de volumen y qué conclusiones se pueden sacar.

Primero, el volumen de trading depende del marco temporal elegido. Por ejemplo, el volumen diario ayuda a identificar tendencias a corto plazo, mientras que el volumen semanal o mensual refleja patrones más estables a largo plazo. En el análisis, es crucial considerar no solo los intervalos de tiempo, sino también las peculiaridades de los horarios de mercado y el comportamiento de los traders, ya que la actividad puede aumentar en ciertos días de la semana o durante eventos noticiosos importantes.

En segundo lugar, el volumen de trading a menudo está influenciado por grandes inversores, los llamados criptoballenas. Sus acciones pueden distorsionar significativamente el estado real del mercado, ya que realizan transacciones únicas de gran magnitud. Estas transferencias, a su vez, pueden inflar temporalmente el volumen sin indicar una actividad estable y continua. Por ello, es fundamental utilizar plataformas analíticas para rastrear movimientos de grandes capitales, incluidos los datos en blockchain.

El volumen de trading es un factor clave al comprar un activo digital. Analiza el mercado, mantente informado sobre eventos externos y noticias para seguir adecuadamente el comportamiento del activo y maximizar las ganancias potenciales. Puedes seguir las últimas noticias y estudiar el mercado en el blog de Cryptomus.

¿Con qué frecuencia prestas atención al volumen de trading en criptomonedas? Compártelo en los comentarios.