Cómo usar el análisis técnico en el trading de criptomonedas

Los precios de las criptomonedas pueden fluctuar en cuestión de minutos o incluso segundos, lo que dificulta planificar inversiones y movimientos de trading. Por ello, se han desarrollado indicadores y gráficos específicos (conocidos colectivamente como herramientas de análisis técnico) que ayudan a entender la situación actual del mercado y hacer predicciones. En este artículo te explicamos en detalle qué es el análisis técnico en cripto, qué parámetros incluye y compartimos un ejemplo de análisis de Bitcoin para mostrarte el proceso.

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico en cripto es un método de evaluación de los cambios actuales y futuros en los precios utilizando distintos datos del mercado. Es utilizado activamente por traders que consideran que seguir los cambios momento a momento es clave para operar con éxito.

El enfoque principal del análisis técnico se basa en centrarse en el precio y en la creencia de que los patrones se repiten con el tiempo, en lugar de enfocarse en aspectos fundamentales como la tecnología. Incluso podría decirse que estudia la psicología del mercado y los patrones en el comportamiento de los traders. Por eso, la base del análisis técnico es leer gráficos y utilizar indicadores técnicos para identificar tendencias. Con esto, los traders buscan encontrar puntos de entrada y salida que aumenten las posibilidades de tomar decisiones rentables.

Cabe recordar que el mercado cripto es altamente susceptible a noticias e innovaciones en la industria, por lo que, aunque el análisis técnico ayuda a predecir trayectorias de precios, también es importante monitorear los cambios generales del mercado.

Partes del análisis técnico

El análisis técnico se compone de varios aspectos. Incluye:

• Datos históricos de precios. Se refiere a cómo se ha movido el precio de una criptomoneda en ciertos periodos y cómo ha cambiado con el tiempo. Por ejemplo, los traders observan un aumento constante del precio de Bitcoin durante el primer año tras un halving, mientras que otras criptomonedas suelen depender de los movimientos de BTC.

• Volumen de trading. Este indicador muestra cuánto se ha negociado un activo en un periodo determinado, normalmente en 24 horas. Refleja la capacidad de vender activos sin afectar significativamente su precio.

• Perfil de volumen. Este parámetro muestra el volumen de trading en niveles de precio específicos, en lugar de en función del tiempo. Combinado con el libro de órdenes, revela las “zonas” donde se concentran las intenciones de compra y venta.

• Patrones de gráfico. Es una de las herramientas clave del análisis técnico; implica trazar o analizar líneas de tendencia en los gráficos, lo que ayuda a visualizar las tendencias alcistas o bajistas.

Mejores indicadores para el análisis técnico

Veamos ahora de cerca los indicadores que los traders utilizan para identificar tendencias—estos son los que más utilizan al tomar decisiones:

• Índice de Fuerza Relativa (RSI). Mide el impulso del mercado y compara las ganancias y pérdidas recientes. Valores por encima de 70 indican que el activo está sobrecomprado y es posible una corrección, mientras que valores por debajo de 30 indican sobreventa y una posible recuperación.

• Media Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD). Este indicador suaviza los datos de precios para identificar tendencias. Por ejemplo, las MACD de 50 y 200 días se utilizan frecuentemente para detectar tendencias alcistas o bajistas.

• Media móvil exponencial (EMA). Similar a la MACD, pero se enfoca más en datos recientes y utiliza intervalos más cortos (EMA de 9 o 21 días) para obtener señales más rápidas.

• Niveles de soporte y resistencia. Una herramienta visual clave que ayuda a los traders a identificar rangos de precio donde podría ser “seguro” mantener posiciones y planificar entradas o salidas.

• Bandas de Bollinger. Reflejan la volatilidad colocando bandas por encima y por debajo de la media móvil. Cuando el precio alcanza la banda superior, el mercado está sobrecomprado, y cuando toca la inferior, está sobrevendido.

• Retrocesos de Fibonacci. Sugiere posibles niveles de retroceso durante una tendencia. Los niveles más observados son 38.2%, 50% y 61.8%, ya que ayudan a identificar zonas de compra durante una caída o de venta en una subida.

• Oscilador estocástico. Indicador de impulso que compara el precio de cierre con el rango de precios anteriores. Valores por encima de 80 indican sobrecompra, mientras que valores por debajo de 20 indican sobreventa.

Ejemplo de análisis técnico para Bitcoin

Aquí te mostramos cómo funciona el análisis técnico. Analizaremos las métricas que reflejan con mayor precisión los posibles cambios en el precio del activo según las condiciones actuales. Tomemos como ejemplo a Bitcoin el 29 de septiembre de 2025: al momento de escribir esto, BTC tenía un valor de $111,590.

Paso 1: Tendencia de precio y volumen

En las últimas 24 horas, el precio de BTC ha disminuido mientras el volumen de trading ha sido alto, lo que indica una fuerte presión bajista. Para confirmar esta hipótesis, observamos el mercado: los recientes movimientos alcistas no han estado acompañados por volumen en muchos exchanges importantes. Esto puede deberse a la volatilidad más que a una tendencia.

Paso 2: Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI de Bitcoin es 43.5, lo cual está cerca del nivel neutral y es débil. Esto significa que no hay una señal de impulso clara, ya que el activo no está ni sobrevendido ni sobrecomprado.

Paso 3: Media Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD)

La MACD de Bitcoin es 480.40, lo que es positivo. Esto muestra un impulso alcista que intenta empujar el precio hacia arriba. Sin embargo, puede ser débil o estar en disputa.

Paso 4: Media Móvil Exponencial (EMA)

El precio de BTC está por debajo de la EMA de 20 días, lo cual indica una debilidad a corto o mediano plazo. Si también consideramos la MA simple, el hecho de que el precio esté por encima de la MA de 200 días indica una tendencia alcista a largo plazo.

Paso 5: Niveles de soporte y resistencia

El nivel de soporte de Bitcoin está en $107,000, lo cual se acerca a mínimos anteriores. El nivel de resistencia está entre los $117,000 y $123,000, caracterizando máximos anteriores. En otras palabras, si BTC cae por debajo de $107,000, entrará en una zona peligrosa, y si supera los $117,000, la tendencia alcista podría dominar la situación de Bitcoin.

Estas etapas indican que el precio de Bitcoin podría moverse dentro del rango de $107,000 a $117,000 por un tiempo. Existe una posibilidad de crecimiento a largo plazo y predominio del sentimiento alcista, aunque es bastante débil. Como vemos hoy, 1 de octubre, el precio de BTC ronda los $116,200, lo que confirma las señales de crecimiento y tendencias alcistas que hemos mencionado.

Para confirmar o refutar esta hipótesis, es necesario realizar este tipo de análisis diariamente y considerar el sentimiento general del mercado.

El análisis técnico es un enfoque completo para predecir los precios de los activos y, como resultado, operar con éxito. Sin embargo, la experiencia se adquiere con la práctica, por lo que vale la pena realizar tus primeros análisis como entrenamiento. Esperamos que este artículo haya sido un primer paso para comprender el análisis técnico en cripto y, si aún tienes preguntas, no dudes en dejarlas en los comentarios.