Как узнать, когда криптовалюта вырастет или упадет

Распространенный аргумент против криптовалют заключается в том, что монеты дорожают и дешевеют хаотично, и их цену невозможно предсказать. Но что если мы скажем Вам, что с базовыми знаниями и умением предсказывать последствия глобальных событий, Вы можете распознавать потенциальные возможности?

В сегодняшней статье мы обсудим ключевые элементы, которые помогут определить стоимость монеты, а также расскажем, как выборы в США повлияли на мир криптовалют. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как находить алмазы на старте.

Как определяются цены на криптовалюты

Понимание механизма определенных элементов даст Вам ключ к точным прогнозам на рынке криптовалют. Эти факторы могут быть как внутренними, так и внешними. Давайте более подробно рассмотрим их:

• Токеномика

Термин сочетает в себе слова «токен» и «экономика». Это изучение «спроса и предложения» конкретной монеты. Каждый проект разрабатывает свой собственный план токеномики, который лучше всего соответствует потребностям рынка.

Проще говоря, это внутренняя экономика проекта, которая включает эмиссию, механизм распределения токенов и их применение. Проекты с продуманной токеномикой, где спрос превышает предложение, как правило, становятся более дорогими. Например, дефляционное предложение — это хорошая стратегия, при которой токены со временем увеличиваются в цене из-за роста дефицита.

• Листинг на рынках

Дорожная карта криптопроекта указывает на этапы листинга на различных биржах, что служит гарантией надежной стратегии разработчиков. Поэтому цифровые активы часто растут в цене перед листингом на популярных биржах, как централизованных (CEX), так и децентрализованных (DEX).

Каждый тип биржи имеет свои преимущества. Например, через CEX можно привлечь инвесторов и дополнительные средства в проект. Листинг на DEX показывает, что разработчики также ценят конфиденциальность пользователей и готовы предоставить более анонимный вариант транзакций, что может привлечь больше последователей и создать сообщество. Соответственно, как только токены удаляются с биржи, монета значительно теряет в цене. Это часто происходит из-за проблем с безопасностью или низким объемом торгов.

• Ценностное предложение

Изучите цель и концепцию проекта DeFi, ищите преимущества, которые команда предлагает потенциальным пользователям. Если криптовалюта решает конкретную проблему, предлагает инновации и имеет практическую ценность, проект будет востребован.

Например, ценность и уникальность Ethereum заключаются в реализации смарт-контрактов на раннем этапе, и сегодня это одна из самых популярных платформ для децентрализованных приложений (DApps). А его преемник Solana добился успеха благодаря улучшенной системе ETH с более высокой пропускной способностью и меньшими комиссиями.

Что же, теперь Вы знаете основные элементы криптопроекта, и можно переходить к более глубокому рыночному анализу. Оставайтесь с нами!

Как анализировать колебания цен на криптовалюту

Этот тип финансового анализа используется более опытными трейдерами. Он считается базой, без которой невозможно увидеть возможности роста или падения. Он состоит из трех частей:

• Технический анализ

Во время технического анализа трейдеры изучают статистику проекта с помощью различных индикаторов: исторические колебания цен, RSI, линии тренда и скользящие средние. Идея этого анализа заключается в том, что на рынке криптовалют существуют тренды, которые повторяются, и их можно отслеживать на графиках. Поэтому основной акцент сосредоточен на изучении движений цен и торгового объема для прогнозирования будущего направления проекта.

• Анализ настроений

Анализ настроений изучает чувства и эмоции трейдеров, позволяя им предсказать рыночную позицию самостоятельно и проверить интуицию инвестора. Позже криптоаналитики сравнивают рыночные данные и поведение трейдеров, выявляя закономерности. Например, связь между сумасшедшим спросом и панической распродажей.

Аккаунты в социальных сетях, форумы и новости от криптоэкспертов также становятся объектом внимания во время анализа настроений. Как правило, опытные инвесторы уже научились не поддаваться широко распространенной панике во время рыночных скачков и обрушений, поэтому их мнение особенно важно в такие моменты.

• Фундаментальный анализ

Он включает оценку всех аспектов рынка, как глобальных, так и внутренних, с учетом политических и экономических условий. Основное отличие от технического анализа заключается в том, что фундаментальный анализ делает выводы на основе будущих событий, а не прошлых графиков цен.

Этот тип анализа помогает трейдерам определять стоимость цифровых активов, исходя из широкого спектра информации. Он часто используется для долгосрочных прогнозов цен. Давайте рассмотрим фундаментальный анализ более детально. Мы покажем конкретные события и модели поведения внутри них.

Ключевые события, которые указывают на рост криптовалют

Начнем с событий, которые могут вызвать потенциальный рост криптовалют.

Крипто-дружественное правительство

Событие, которое вызвало огромное количество реакций и обсуждений в информационном пространстве. Мы не могли его проигнорировать. Как известно, победа Дональда Трампа оказала положительное влияние на рынок криптовалют, и мы уже видели, как Bitcoin поднялся до $97,000. Во время его предыдущего президентства в США Трамп активно поддерживал блокчейн-инновации, что создало благоприятную среду для роста рынка DeFi.

В настоящее время его победа также может привести к дальнейшему росту рынка, поскольку политика направлена на развитие технологических секторов, включая криптоиндустрию. В данный момент Трампа поддерживает Илон Маск, который активно продвигает мем-койны, в частности DOGE. Это означает, что мы также можем ожидать появления новых инвесторов в этом пространстве.

Мемо-шумиха вокруг криптовалют

Мемо-шумиха — это момент, когда криптовалюта набирает популярность благодаря вирусным мемам или поддержке знаменитостей. Примером является хорошо известный Dogecoin, который вырос благодаря шуткам и поддержке Илона Маска. Недавние примеры показывают ажиотаж вокруг DOGWIFHAT и PNUT. Однако такой рост редко бывает устойчивым, поскольку интерес к этим валютам обычно быстро угасает, что приводит к резкому падению цен.

Общая ситуация на рынке

Общее состояние рынка также влияет на криптовалюту. Давайте поговорим о двух условиях рынка DeFi: медвежий и бычий рынки. Медвежий рынок — это период, когда цены падают как минимум два месяца подряд и падение составляет минимум 20%. Инвесторы становятся пессимистичными, что ведет к дальнейшему устойчивому снижению стоимости активов.

Бычий рынок, с другой стороны, характеризуется ростом цен благодаря положительным новостям, таким как внедрение блокчейна, смягчение регулирования или новые технологии. Анализ настроений помогает предсказать движения цен: медвежий рынок сигнализирует о снижении, а бычий рынок сигнализирует о возможном росте.

Ослабление контроля со стороны властей

Снижение регулирования — один из самых надежных индикаторов. Если власти уменьшают давление, например, разрешая использование криптовалют для международных расчетов или упрощая условия для работы обменников, рынок реагирует положительно.

Пример с XRP. Когда SEC подала в суд на Ripple в 2020 году, цена XRP резко упала. Однако после судебного решения в 2024 году, которое оправдало Ripple, его цена выросла с $0.5 до $0.6 за один день. Это демонстрирует, как юридические решения могут влиять на цену криптовалюты.

Большая интеграция криптовалют в жизнь людей

Другим важным фактором является интеграция криптовалют в традиционные финансы и повседневную жизнь. Представьте, что крупные банки начинают использовать блокчейн Ripple для переводов или что США включают Bitcoin в свои резервы. Такие шаги, безусловно, привлекут внимание общественности и увеличат уровень вовлеченности в цифровой мир.

Расширение использования криптовалют в повседневной жизни может положительно повлиять на рынок. Чем больше способов, как токены могут быть использованы в реальной жизни обычными людьми, тем выше становится их стоимость. Например, если банки начнут широко внедрять смарт-контракты, это будет важным сигналом для рынка.

Халвинг

Халвинг часто оказывает положительное влияние на цены криптовалют. Суть в том, что награда за майнинг блоков уменьшается в два раза, что снижает темпы эмиссии новых монет и увеличивает дефицит. Например, после халвинга 2020 года стоимость Bitcoin значительно выросла.

Ключевые события, которые указывают на падение криптовалют

Теперь давайте перейдем к событиям, которые могут повлиять на падение криптовалютного рынка.

Крипто-неблагоприятное правительство

Возможно, если бы Камала Харрис победила на выборах, рынок DeFi подвергся бы более жестким регулированиям. Ранее Харрис высказывала обеспокоенность по поводу ограничений криптовалют и защиты инвесторов. Соответственно, она планировала ввести более высокие налоги и запреты на некоторые транзакции. Эти изменения в политике могут негативно повлиять на криптовложениe, что снизит спрос на рынке.

Увеличение давления со стороны регуляторов

Этот фактор может значительно подорвать не только рынок, но и репутацию криптовалют в целом. В настоящее время криптовалюты ассоциируются с безопасностью, конфиденциальностью и децентрализацией.

Теперь представьте противоположное: запреты, новые налоги и строгие требования к платформам и пользователям. Все это создает неопределенность и снижает доверие к цифровым активам. Крупные инвесторы, почувствовав угрозу, могут начать массово распродажу своих активов.

Запрет на использование криптовалют

Если власти введут запрет и ограничат доступ к криптовалютам, торговля и их принятие столкнутся с трудностями. Эти ограничения могут уменьшить ликвидность рынка и ограничить участие инвесторов. Недостаточный спрос или низкая торговая активность могут вызвать падение цен.

Таким образом, сегодня мы рассказали Вам о подробном обзоре финансового анализа и его компонентов, которые помогут найти алмазы на рынке, инвестировать вовремя и стать богаче. Главное — быть в центре событий и следить за изменяющимися тенденциями в цифровом пространстве. Cryptomus поможет вам оставаться в курсе!

Какой тип финансового анализа Вам нравится больше? Напишите об этом в комментариях.