Como Saber Quando o Crypto Vai Subir ou Cair

Um argumento comum contra as criptomoedas é que as moedas ganham e perdem valor de forma caótica, e seu preço é impossível de prever. Mas, se dissermos que com o conhecimento básico e a capacidade de antecipar os resultados de eventos globais, você pode reconhecer oportunidades potenciais?

No artigo de hoje, discutiremos os elementos-chave que o ajudarão a determinar o valor de uma moeda, além de como as eleições nos EUA impactaram o mundo das criptomoedas. Fique ligado para aprender a encontrar diamantes desde o início.

Como os Preços das Criptomoedas São Determinados

Entender o mecanismo de certos elementos lhe dará a chave para previsões precisas no mercado de criptomoedas. Esses fatores podem ser tanto internos quanto externos. Vamos analisá-los mais de perto:

• Tokenomics

O termo combina "token" e "economia". É o estudo da "oferta e demanda" de uma moeda específica. Cada projeto desenvolve seu próprio plano de tokenomics que atenderá melhor às necessidades do mercado.

Simplificando, é a economia interna do projeto, que inclui emissão, o mecanismo de distribuição de tokens e sua aplicação. Projetos com tokenomics elaboradas, onde a demanda supera a oferta, tendem a se tornar mais caros. Por exemplo, uma oferta deflacionária é uma boa estratégia onde os tokens aumentam de valor com o tempo devido à escassez crescente.

• Listagens no Mercado

O roteiro do projeto de criptomoeda indica as etapas de listagem em várias exchanges, o que serve como garantia da estratégia confiável dos desenvolvedores. Portanto, os ativos digitais tendem a subir de preço antes da listagem em exchanges populares, centralizadas (CEX) e descentralizadas (DEX).

Cada tipo de exchange tem suas próprias vantagens. Por exemplo, por meio de CEX, é possível atrair investidores e financiamento adicional para o projeto. A listagem em DEX mostra que os desenvolvedores também valorizam a privacidade do usuário e estão prontos para fornecer uma opção de transação mais anônima, o que pode atrair mais seguidores e formar uma comunidade.

Assim, uma vez que os tokens são retirados de circulação, a moeda perde significativamente de valor. Isso geralmente acontece devido a questões de segurança ou baixo volume de negociação.

• Proposta de Valor

Explore o objetivo e o conceito de um projeto DeFi, procure pelas vantagens que a equipe oferece aos usuários potenciais. Se uma criptomoeda resolve um problema específico, oferece inovações e tem valor prático, o projeto será procurado.

Por exemplo, o valor e a unicidade do Ethereum estavam na implementação de contratos inteligentes em um momento inicial, e hoje é uma das plataformas mais populares para aplicativos descentralizados (DApps). E seu sucessor Solana alcançou sucesso devido ao sistema melhorado do ETH com maior taxa de processamento e taxas mais baixas.

Depois de entendermos os elementos básicos de um projeto de criptomoeda, podemos passar para uma análise mais profunda do mercado. Continue conosco!

Como Analisar as Flutuações dos Preços das Criptomoedas

Este tipo de análise financeira é usado por traders mais experientes. É considerado a base, sem a qual é impossível ver as oportunidades de crescimento ou queda. Consiste em três partes:

• Análise Técnica

Durante a análise técnica, os traders estudam as estatísticas do projeto com a ajuda de vários indicadores: flutuações históricas de preços, RSI, linhas de tendência e médias móveis. A ideia por trás dessa análise é que há tendências nas criptomoedas que se repetem, e elas podem ser rastreadas em gráficos. Portanto, foca-se no estudo dos movimentos dos preços e volume de negociação para prever a direção futura do projeto.

• Análise de Sentimento

A análise de sentimento estuda os sentimentos e emoções dos traders, permitindo que eles prevejam a posição do mercado de forma independente e testem a intuição do investidor. Mais tarde, os analistas de cripto comparam os dados do mercado e o comportamento dos traders, revelando padrões. Por exemplo, a conexão entre demanda frenética e vendas em pânico.

Contas nas redes sociais, fóruns e artigos de notícias de especialistas em cripto também se tornam o foco de atenção durante a análise de sentimento. Como regra, investidores experientes já aprenderam a não ceder ao pânico generalizado durante os aumentos e quedas do mercado, então sua opinião é especialmente importante nesses momentos.

• Análise Fundamental

Envolve avaliar todos os aspectos do mercado, tanto globais quanto internos, com condições políticas e econômicas. A principal diferença da análise técnica é que a análise fundamental faz conclusões com base em eventos futuros, em vez de gráficos de preços passados.

Este tipo de análise pode ajudar os traders a determinar o valor dos ativos digitais com base em uma ampla gama de informações. É frequentemente usado para previsões de preços a longo prazo. Vamos ver a análise fundamental mais detalhadamente. Mostraremos eventos específicos e padrões de comportamento dentro deles.

Principais Eventos que Indicam que o Crypto Vai Subir

Vamos começar com os eventos que podem desencadear o crescimento potencial das criptomoedas.

Governo Amigo das Criptomoedas

Um evento que desencadeou um enorme número de reações e discussões no espaço informativo. Não poderíamos ignorá-lo também. Como sabemos, a vitória de Donald Trump teve um impacto positivo no mercado de criptomoedas, e já vimos o Bitcoin disparar para $97.000. Durante sua presidência anterior nos EUA, Trump apoiou ativamente inovações em blockchain, o que criou um ambiente favorável para o crescimento do mercado DeFi.

No momento atual, sua vitória também poderia levar a um novo aumento no mercado, pois suas políticas visam o desenvolvimento de setores tecnológicos, incluindo a indústria de criptomoedas. Atualmente, Trump é apoiado por Elon Musk, que está avançando ativamente com as moedas meme, particularmente o DOGE. Isso significa que podemos também esperar a entrada de novos investidores no espaço.

Hype de Meme em Torno das Criptomoedas

O hype de meme é o momento em que uma criptomoeda ganha popularidade graças a memes virais ou endossos de celebridades. Um exemplo é o conhecido Dogecoin, que disparou devido às piadas e ao apoio de Elon Musk. Exemplos recentes incluem a agitação em torno do DOGWIFHAT e PNUT. No entanto, tal crescimento raramente é sustentável, já que o interesse por essas moedas tende a desaparecer rapidamente, levando a uma queda acentuada de preços.

Situação Geral do Mercado

O estado geral do mercado também afeta as criptomoedas. Vamos falar sobre duas condições do mercado DeFi: mercado em baixa e mercado em alta. Um mercado em baixa é um período quando os preços estão caindo por pelo menos dois meses consecutivos e a queda é de pelo menos 20%. Os investidores se tornam pessimistas, o que leva a uma queda sustentada nos valores dos ativos.

Um mercado em alta, por outro lado, é caracterizado por preços em ascensão devido a notícias positivas, como a introdução do blockchain, flexibilização de regulamentações ou novas tecnologias. A análise de sentimento ajuda a prever os movimentos dos preços: um mercado em baixa indica uma queda, enquanto um mercado em alta sinaliza uma possível alta.

Enfraquecimento do Controle pelas Autoridades

O relaxamento das regulamentações é um dos indicadores mais confiáveis. Se as autoridades reduzirem a pressão, por exemplo, permitindo o uso de criptomoedas em liquidações internacionais ou simplificando as condições para o funcionamento das exchanges, o mercado responde positivamente.

Um exemplo clássico é o XRP. Quando a SEC processou a Ripple em 2020, o preço do XRP despencou. No entanto, após a decisão judicial em 2024, que inocentou a Ripple, seu preço subiu de $0.5 para $0.6 em um dia. Isso demonstra como as decisões legais podem afetar o preço da criptomoeda.

Maior Integração das Criptomoedas na Vida das Pessoas

Outro fator significativo é a integração das criptomoedas nas finanças tradicionais e na vida cotidiana. Imagine se os principais bancos começassem a usar o blockchain da Ripple para transferências ou se os Estados Unidos incluíssem o Bitcoin em suas reservas. Tais passos certamente chamariam a atenção do público e aumentariam o nível de engajamento com o mundo digital.

Assim, expandir o uso das criptomoedas na vida diária poderia ter um impacto positivo no mercado. Quanto mais maneiras os tokens puderem ser utilizados na vida real pelas pessoas comuns, maior seu valor se tornará. Por exemplo, se os bancos começarem a adotar amplamente os contratos inteligentes, isso serviria como um sinal importante para o mercado.

Principais Eventos que Indicam que o Crypto Vai Cair

Agora, vamos falar sobre os eventos que podem afetar negativamente o mercado de criptomoedas.

Governo Contra as Criptomoedas

Talvez, se Kamala Harris tivesse vencido a eleição, o mercado descentralizado sofreria medidas regulatórias mais rígidas. Anteriormente, Harris expressou preocupações sobre as restrições às criptomoedas e a proteção dos investidores. Consequentemente, ela planejou impor impostos mais altos e proibições sobre certas transações. Essas mudanças políticas poderiam impactar negativamente os investimentos em criptomoedas, reduzindo a demanda pelo mercado.

Aumento da Pressão Reguladora

Esse fator pode prejudicar significativamente não apenas o mercado, mas também a reputação das criptomoedas em geral. Atualmente, as criptomoedas são sinônimo de segurança, privacidade e descentralização.

Agora, imagine o oposto: proibições, novos impostos e exigências rigorosas para plataformas e usuários. Tudo isso cria incertezas e reduz a confiança nos ativos digitais. Grandes investidores, percebendo uma ameaça, podem começar a vender seus ativos em grandes volumes.

Proibição do Uso de Criptomoedas

Se as autoridades impuserem uma proibição e restringirem o acesso às criptomoedas, o comércio e a adoção delas enfrentarão desafios. Essas restrições podem reduzir a liquidez do mercado e limitar a participação dos investidores. A demanda insuficiente ou a baixa atividade de negociação pode fazer os preços caírem.

Assim, hoje fornecemos uma visão detalhada da análise financeira e seus componentes, que ajudarão você a encontrar um diamante no mercado, investir no momento certo e se tornar mais rico. O segredo é estar no centro dos acontecimentos e ficar de olho nas tendências que mudam no espaço digital. O Cryptomus ajudará você a se manter informado!

Qual tipo de análise financeira você prefere? Escreva sobre isso nos comentários.