Le day trading de crypto-monnaies pour débutants

Le développement des crypto-monnaies a créé de nouvelles façons pour les gens de gagner de l'argent. Dans cet article, nous allons parler d'une des options les plus rentables : le day trading. Nous partagerons des conseils utiles pour les débutants et recommanderons des stratégies efficaces pour éviter les pièges et erreurs courants.

Qu'est-ce que le day trading ?

Le day trading en crypto est une méthode où les traders ouvrent et ferment des positions en 24 heures. Le principe de base est de fermer toutes les positions à la fin de votre journée personnelle. Ce terme provient du marché traditionnel, qui fonctionne selon des horaires fixes. Cependant, contrairement aux marchés boursiers, les crypto-monnaies n'ont pas de restrictions de temps, ce qui vous permet de définir vos propres heures de début et de fin selon vos besoins.

En day trading, la durée de détention des actifs varie généralement de quelques minutes à plusieurs heures. Le choix des délais dépend de l'humeur et du style du trader. Chaque approche peut offrir des avantages et des inconvénients uniques. Continuez à lire pour découvrir les stratégies les plus populaires et efficaces.

Les stratégies les plus populaires de day trading en crypto-monnaies

Scalping

Le scalping est une approche à court terme où les traders visent à profiter de petites fluctuations de prix. Les scalpeurs effectuent de nombreux achats au cours de la journée et maintiennent des positions pendant quelques secondes à plusieurs minutes. Ainsi, ils réalisent de petits bénéfices sur chaque trade. Le principe fondamental du scalping consiste à accumuler de nombreux petits gains, qui peuvent collectivement générer des profits significatifs. Cette approche nécessite une grande fréquence de transactions et des réactions rapides aux changements du marché.

Les scalpeurs travaillent généralement avec des crypto-monnaies à haute liquidité, telles que le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP, le Solana et d'autres, où les écarts entre les prix d'achat et de vente sont minimes. Le principal avantage du scalping réside dans la capacité du trader à minimiser le risque de pertes importantes en raison de la courte durée des transactions, tout en réalisant des bénéfices fréquents.

Trading de breakout (ruptures)

Le trading de rupture est une stratégie où les traders cherchent à tirer parti des mouvements brusques des prix. Cela se produit lorsqu'ils franchissent des niveaux clés de support ou de résistance. L'idée principale est que lorsque le prix d'un actif casse des points significatifs, il continue souvent à évoluer dans la même direction avec un élan accru. Les traders ouvrent des positions au moment de la rupture, dans l'espoir de profiter de la prochaine action.

Les niveaux de support et de résistance jouent un rôle crucial dans cette méthode. Le support est la phase où le prix de la pièce se stabilise lors d'une baisse. La résistance est le point où l'augmentation du coût s'arrête. Le trading de rupture s'avère être une stratégie efficace, surtout en période de forte volatilité, mais il nécessite une compréhension claire de l'analyse technique et de la gestion des risques.

Trading de tendance

Le trading de tendance est une méthode où les vendeurs ouvrent des positions dans la direction de la tendance existante. Il vise à tirer profit de mouvements de prix prolongés. Une tendance haussière se caractérise par une série de hauts et de bas croissants, tandis qu'une tendance baissière présente des phases descendantes.

Les traders achètent lors d'une tendance haussière et vendent lors d'une tendance baissière. Ils utilisent des indicateurs tels que les moyennes mobiles, le MACD et l'ADX pour évaluer la direction et la force. Ces outils aident à identifier les moments d'entrée et de sortie des achats.

Le succès nécessite de la patience et de la discipline, car les tendances peuvent connaître des corrections à court terme. Les traders utilisent des ordres de stop-loss pour protéger leur capital et minimiser les pertes lors de changements soudains du marché. L'objectif principal est de maintenir une position aussi longtemps que possible tant que la tendance reste active. Il est également important de sortir de la transaction aux premiers signes de retournement pour fixer les profits.

Comment choisir une crypto-monnaie pour le day trading ?

En général, une bonne monnaie est celle pour laquelle vous avez une stratégie appropriée. Si vous regardez les graphiques de crypto-monnaies et ne comprenez pas ce qu'il faut attendre de leur prix, il vaut mieux chercher un autre type. Cependant, si vous voyez que le test de votre stratégie sur le graphique des prix de cette monnaie donne de bons résultats, c'est un signe positif.

En outre, choisissez des actifs numériques liquides avec une grande capitalisation boursière, surtout pour les transactions des débutants. Les nouvelles crypto-monnaies avec une faible capitalisation présentent une plus grande volatilité et des risques plus élevés que les monnaies populaires et établies. Un autre problème avec les nouveaux fonds est que le manque de données historiques complique l'analyse technique.

Combien pouvez-vous gagner avec le day trading de crypto-monnaies ?

Le montant gagné en day trading dépend de plusieurs facteurs : le capital de départ, l'expérience du trader, la stratégie et les conditions actuelles du marché. Les vendeurs en day trading réalisent des bénéfices à partir de petites fluctuations de prix tout au long de 24 heures. Ils ouvrent et ferment des positions en quelques minutes.

La volatilité des crypto-monnaies peut également être assez significative et créer des opportunités de bons profits. Les crypto-monnaies sont bien connues pour leur volatilité, et de grandes variations de prix peuvent se produire en une seule journée de trading. Par exemple, avec une stratégie réussie, un trader peut gagner entre 1 % et 5 % de son capital en une journée. En moyenne, les débutants peuvent gagner 100 $ lors d'une transaction de day trading en crypto-monnaie. Cependant, cela nécessite beaucoup de temps, d'attention et des réactions rapides aux changements de prix.

Les traders expérimentés reconnaissent l'importance de la gestion des risques, en utilisant des ordres stop-loss et en minimisant les décisions émotionnelles. Donc, ne vous attendez pas à des profits instantanés ; les gains peuvent être imprévisibles. Pour les débutants, il est crucial de comprendre que les transactions chanceuses nécessitent du temps pour apprendre et développer une stratégie personnelle, car le succès n'arrive pas toujours immédiatement.

La fiscalité du day trading

Acheter, vendre et faire du day trading de crypto-actifs est légal aux États-Unis et dans la plupart des autres pays. Ainsi, la fiscalité des crypto-monnaies aux États-Unis suit les règles établies par l'Internal Revenue Service (IRS). Les crypto-monnaies fonctionnent comme des biens plutôt que comme des devises. Par conséquent, toutes les transactions avec elles (achat, vente, échange) sont soumises à l'impôt. Si vous vendez de la monnaie virtuelle avec un profit, elle est imposée comme des gains en capital.

Le taux d'imposition dépend de la durée de détention de vos actifs. Si vous vendez les pièces un an ou plus après les avoir achetées, un tarif préférentiel pour les gains en capital à long terme s'applique (jusqu'à 20 %). Mais si vous tradez dans l'année, vous êtes soumis à l'impôt sur les gains en capital à court terme, qui correspond à votre taux d'imposition sur le revenu ordinaire (jusqu'à 37 %).

En outre, des obligations peuvent survenir lors de la réception de crypto-monnaies comme paiement pour des biens ou services. Dans ce cas, la monnaie est considérée comme un revenu et est imposée au même taux que les salaires ordinaires. Il est donc essentiel de suivre toutes les opérations.

Le non-respect des règles fiscales peut entraîner des amendes et des frais supplémentaires. Dans d'autres pays, les lois fiscales sur les crypto-monnaies varient considérablement, il est donc conseillé de se familiariser avec la législation de votre pays ou de consulter un professionnel fiscal à l'avance.

Les risques du day trading

Le day trading offre de gros profits, mais aussi plusieurs risques qui affectent grandement le capital. L'un des principaux problèmes est la forte volatilité du marché. Les crypto-monnaies subissent des fluctuations importantes des prix sur de courtes périodes, augmentant la probabilité de pertes. Par exemple, le prix peut chuter brusquement de 10 % en quelques heures. Cela entraîne des pertes substantielles pour les traders qui n'ont pas réussi à quitter leurs positions à temps.

Les aspects psychologiques jouent également un rôle important. Les émotions comme la cupidité et la peur conduisent à des décisions irrationnelles. Les traders commettent parfois l'erreur de paniquer lorsque les prix baissent ou, au contraire, d'investir dans des actifs à leur apogée dans l'espoir d'une nouvelle croissance. Par conséquent, la gestion des émotions et le maintien de la discipline sont cruciaux pour un trading rentable.

Enfin, les risques de liquidité. Lorsque vous tradez sur des échanges moins connus, vendre des fonds au prix souhaité peut être difficile, ce qui peut entraîner des pertes financières. Il est donc crucial de comprendre la nécessité d'une approche prudente, d'une analyse approfondie et d'être conscient de tous les risques possibles.

Conseils pour un day trading réussi

L'expérience est toujours nécessaire pour effectuer des trades efficaces. Cependant, pour vous faire gagner du temps, nous avons compilé une liste de conseils qui vous aideront à éviter les erreurs.

• Suivez le prix du BTC
  Certaines crypto-monnaies peuvent s'écarter des tendances du marché, mais Bitcoin reste le leader et l'indicateur des prix. Par exemple, lorsque le BTC baisse, la plupart des altcoins ont tendance à baisser considérablement. Inversement, lorsque le prix du BTC augmente, presque toutes les altcoins montent également. C'est pourquoi, si vous vous engagez dans le day trading de crypto-monnaies, suivez de près les mouvements de prix du BTC.

• Faites attention aux zones horaires
  Étant donné que le trading de crypto-monnaies se déroule 24/7, il est essentiel de prendre en compte les principales zones horaires où la plupart des participants sont actifs. Par exemple, la croissance du marché survient souvent juste après le début du nouveau jour en Amérique du Nord (UTC-5) et en Asie (principalement en Chine—UTC+8). Soyez prêt pour ces périodes de trading actif et observez comment le marché réagit aux changements.

• Ne tradez pas avec tout votre capital
  Pas besoin d'une longue explication ici. Cependant, les traders qui se laissent emporter par le sentiment haussier ouvrent souvent des positions avec tout leur capital et se retrouvent piégés lors d'une chute rapide. Le day trading nécessite une préservation prudente du capital, car vous devez constamment déplacer de l'argent entre les positions pour faire croître votre portefeuille. En ouvrant de nouveaux trades avec de plus petits montants, vous pouvez bénéficier de l'ajustement de coûts en dollars, vous permettant ainsi d'équilibrer les trades potentiellement perdants.

Ainsi, nous pouvons dire que le day trading de crypto-monnaies offre de nombreuses opportunités, mais comporte également des risques et une volatilité importants. Nous vous recommandons de planifier soigneusement votre stratégie.

De plus, assurez-vous de configurer un portefeuille de crypto-monnaies pour stocker vos actifs. Le portefeuille Cryptomus peut être une excellente option, car la plateforme stocke vos données en toute sécurité et est toujours prête à vous aider en cas de confusion. Tandis que vous restez serein quant à la protection de vos fonds, les conseils et instructions de cet article peuvent vous aider à prendre des décisions plus éclairées.

Pratiquez-vous le day trading ? Partagez votre expérience dans les commentaires.