الگوی الماس چیست و چگونه می‌توان از آن در معامله‌گری استفاده کرد

الگوهای گوناگونی در دنیای کریپتو وجود دارد که به معامله‌گران کمک می‌کنند معاملات موفق‌تری انجام دهند. در این مقاله، الگوی «الماس» را بررسی می‌کنیم: چیست، چه شکلی دارد و چطور می‌توان از آن در معامله‌گری استفاده کرد. شروع کنیم!

الگوی الماس چیست؟

الگوی الماس یک الگوی نادرِ بازگشتی در نمودار است که از دنباله‌ای از سقف‌ها و کف‌های در حال گسترش و سپس فشرده‌شدن آن‌ها شکل می‌گیرد و ظاهری شبیه الماس ایجاد می‌کند. این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد: «الماس صعودی» در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و احتمال رشد را سیگنال می‌دهد، در حالی‌که «الماس نزولی» در سقف یک روند صعودی شکل می‌گیرد و از افت احتمالی خبر می‌دهد.

الگوی الماس نزولی

الماس نزولی در اوج یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده‌ی تحلیل‌رفتن تدریجی قدرت خریداران است. ابتدا قیمت سقف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر می‌سازد—بازار «گسترش» می‌یابد و نوسان و جدال بین دو طرف بیشتر می‌شود. سپس ساختار شروع به «انقباض» می‌کند: سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها بالاتر می‌شوند که از تضعیف مومنتوم و آماده‌شدن برای بازگشت حکایت دارد. شکستِ مرز پایینی الماس نشان‌دهنده‌ی احتمال گذار به روند نزولی است.

برای اطمینان از اعتبار الگوی الماس، باید به‌دنبال تأییدها باشید: افزایش حجم هنگام شکست، ضعف در تایم‌فریم‌های بالاتر، و الگوهای کندلی نزولی داخل ساختار. الماس نزولی اغلب به یک ریزش تند منتهی می‌شود، بنابراین معامله‌گران معمولاً پس از شکستِ قاطع رو به پایین، برای ورود به پوزیشن شورت اقدام می‌کنند.

الگوی الماس صعودی

الماس صعودی در کف یک روند نزولی تشکیل می‌شود و از بازگشت احتمالی رو به بالا خبر می‌دهد. در ابتدای حرکت، قیمت «گسترش» می‌یابد—کف‌های پایین‌تر و سقف‌های بالاتر—که بیانگر افزایش نوسان و جدال برای کنترل است. سپس ساختار وارد فاز «انقباض» می‌شود: سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها بالاتر می‌شوند؛ یعنی فروشندگان در حال از‌دست‌دادن نیرو و بازار در حال تثبیت است. نقطه‌ی کلیدی، شکستِ مرز بالایی الماس است—این اصلی‌ترین سیگنال صعودی و نشانه‌ی ورود قیمت به مومنتوم رو به بالاست.

اعتبار الماس صعودی نیز با وجودِ تأییدها افزایش می‌یابد: افزایش حجم روی شکست، الگوهای کندلی صعودی و همسویی با تایم‌فریم‌های بالاتر. اغلب پس از شکستِ محکم رو به بالا، قیمت یک حرکت صعودی قوی می‌سازد و الماس صعودی را به الگویی مناسب برای ورود به پوزیشن لانگ تبدیل می‌کند.

چگونه این الگو را شناسایی کنیم؟

الگوی الماس با توالیِ ویژه‌ی [گسترش ← انقباض] قیمت قابل‌تشخیص است. ابتدا قیمت دامنه‌ای در حال گسترش از سقف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر می‌سازد—نمودار عملاً «به طرفین باز می‌شود». سپس بازار وارد فاز انقباض می‌شود: سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها بالاتر می‌شوند و دامنه به‌تدریج تنگ‌تر می‌شود تا شکل الماس پدید آید. برای تشخیص دقیق، معامله‌گر افراط‌های قیمتی را با خطوط روند به هم وصل می‌کند تا دو کانال متقاطع به‌دست آید—یکی در حال گسترش و دیگری در حال تنگ‌شدن. تأیید زمانی است که الگو پس از یک روند قوی پدیدار شود و با شکست یکی از لبه‌ها پایان یابد—در مدل صعودی رو به بالا و در مدل نزولی رو به پایین، همان‌طور که در تصویر زیر نمایش داده شده است.

چگونه از الگوی الماس در معامله‌گری استفاده کنیم؟

معامله‌گران از الگوی الماس به‌عنوان نشانه‌ای برای بهره‌گیری از حرکت‌های قیمتی استفاده می‌کنند. در ادامه، راه‌های کلیدیِ به‌کارگیری این الگو در عمل آمده است.

1. تعیین زمان مناسب ورود. تا وقتی قیمت داخلِ الماس است، برای ورود زود است: ساختار صرفاً عدم‌قطعیت را نشان می‌دهد. تنها پس از بسته‌شدن یک کندل قوی بالای لبه‌ی بالا (صعودی) یا زیرِ لبه‌ی پایین (نزولی) وارد شوید. شکست، سیگنال واقعی است.

2. گرفتن تأیید. از آن‌جا که «الماس» گاهی شکست‌های فِیک تولید می‌کند، باید کیفیت شکست را بررسی کنید. حجمِ بالاتر، همسویی با روند تایم‌فریم بالاتر، کندل‌های بازگشتی، یا تأیید از سوی اندیکاتورها مانند RSI و MACD همگی سیگنال را تقویت می‌کنند.

3. گذاشتن حد ضرر (Stop Loss). حد ضرر را پس از بسته‌شدنِ کندل شکست و مشخص‌شدن جهت‌گیری الگو قرار دهید. در شکست صعودی، حد ضرر معمولاً پایینِ سمت مقابلِ الماس یا کمی پایین‌تر از آخرین کفِ داخل الگو قرار می‌گیرد. در شکست نزولی، حد ضرر بالای سمت مقابل یا کمی بالاتر از آخرین سقف داخل الگو گذاشته می‌شود.

4. تعیین اهداف حرکتی قیمت. برای برآورد فاصله‌ی احتمالی حرکت پس از شکست، از «قاعده‌ی ارتفاع» استفاده کنید: فاصله‌ی عمودی بینِ بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ی الماس را اندازه بگیرید و همان فاصله را از نقطه‌ی شکست پروجکت کنید. این کار، هدفِ قیمتیِ اولیه را به شما می‌دهد.

5. رِیتست مرز الگو. یک استراتژی محافظه‌کارانه این است که پس از شکست منتظر رِیتست مرزِ الگو بمانید. این کار می‌تواند ورودِ بهتر و حد ضررِ فشرده‌تری بدهد.

مزایا و معایب الگوی الماس

برای فهم بهتر الگو، جدولی از مهم‌ترین مزایا و معایب آن تهیه کرده‌ایم.

آیا تا به‌حال با الگوی الماس مواجه شده‌اید؟ از آن استفاده کرده‌اید؟ نتیجه چه بود؟ تجربه‌ی خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید!