تقاطع مرگ در معاملات چیست؟

«تقاطع مرگ» - نامش به تنهایی نگران‌کننده به نظر می‌رسد، و دقیقاً به همین دلیل است که توجه معامله‌گران ارزهای دیجیتال را به خود جلب می‌کند. وقتی چند خط کلیدی در نمودار با هم تلاقی می‌کنند، جامعه ارزهای دیجیتال شروع به جنب و جوش می‌کند - برخی نگران افت قیمت هستند، برخی دیگر همچنان شکاک باقی می‌مانند. این الگو تمایل دارد اوضاع را در جامعه متشنج کند و اغلب به عنوان یک پرچم قرمز احتمالی برای بازار در تیترها قرار می‌گیرد. اما آیا واقعاً به همین سادگی است؟

در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به نحوه عملکرد تقاطع مرگ در معاملات ارزهای دیجیتال، زمان‌هایی که می‌توان به آن اعتماد کرد و زمان‌هایی که ممکن است گمراه‌کننده باشد، خواهیم داشت. خواهید دید که معامله‌گران باتجربه چگونه این الگو را تفسیر می‌کنند - و چرا زمینه بازار بزرگتر به اندازه خود سیگنال اهمیت دارد.

تقاطع مرگ چه چیزی را نشان می‌دهد؟

تقاطع مرگ در ارزهای دیجیتال یک سیگنال نزولی است که زمانی ظاهر می‌شود که میانگین متحرک ۵۰ روزه از زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند. این نشان می‌دهد که بازار از قبل شروع به آرام شدن کرده است - قیمت‌ها در حال کاهش هستند و سرمایه‌گذاران محتاط‌تر می‌شوند. بسیاری این سیگنال را به عنوان نشانه‌ای از پایان روند صعودی و آغاز یک دوره نزولی طولانی مدت می‌دانند.

درک این نکته مهم است که تقاطع مرگ یک شاخص عقب‌مانده است. این شاخص از قبل سقوط را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه فقط تأیید می‌کند که بازار از قبل شروع به حرکت نزولی کرده است. به همین دلیل است که به تنهایی استفاده نمی‌شود، بلکه در ترکیب با سایر علائم - به عنوان مثال، افزایش حجم معاملات یا شکست سطوح کلیدی - استفاده می‌شود. این امر درک اینکه آیا این یک افت موقت است یا آغاز یک روند نزولی واقعی را آسان‌تر می‌کند.

تقاطع مرگ چگونه به نظر می‌رسد؟

در نمودار، تقاطع مرگ مانند تقاطع دو خط به شکل حرف X به نظر می‌رسد - زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (معمولاً ۵۰ روزه) پایین‌تر از میانگین متحرک بلندمدت (معمولاً ۲۰۰ روزه) قرار می‌گیرد. این نقطه تقاطع است که توجه معامله‌گران را به خود جلب می‌کند: این نشان می‌دهد که پویایی قیمت اخیر جای خود را به یک روند ضعیف‌تر و نزولی می‌دهد.

از نظر بصری، این سیگنال شبیه به یک تقاطع طلایی است - فقط در جهت مخالف. اگر طلایی نشان دهنده رشد باشد، مرگ - یک سقوط احتمالی. خطوط به آرامی حرکت می‌کنند و لحظه تقاطع اغلب پس از شروع کاهش قیمت‌ها رخ می‌دهد.

در زیر می‌توانید ببینید که تقاطع مرگ در نمودار چگونه به نظر می‌رسد.

مثالی از تقاطع مرگ در معاملات ارزهای دیجیتال

اگرچه خود الگو ساده به نظر می‌رسد - تقاطع دو میانگین متحرک - اما رفتار آن در بازار همیشه یکسان نیست. گاهی اوقات سیگنال، آغاز یک کاهش طولانی مدت را تأیید می‌کند و گاهی اوقات به یک هشدار کاذب تبدیل می‌شود. در زیر دو مورد واقعی از بازار ارزهای دیجیتال آورده شده است: یکی روند نزولی کلاسیک رویدادها را تأیید کرد و دیگری نه.

تأیید سیگنال: بیت کوین، ژانویه 2022

در ژانویه 2022، یک تقاطع مرگ کلاسیک در نمودار Bitcoin تشکیل شد: میانگین متحرک 50 روزه از بالا به پایین از میانگین متحرک 200 روزه عبور کرد. در آن زمان، قیمت بیت‌کوین از اوج پاییزی (۶۹۰۰۰ دلار) شروع به کاهش کرده بود و این الگو به نشانه دیگری از وخامت احساسات بازار تبدیل شد.

بلافاصله پس از این تقاطع، بیت‌کوین به سقوط خود ادامه داد - طی چند ماه بعد، قیمت به زیر ۲۰۰۰۰ دلار رسید. این موضوع تأیید کرد که «تقاطع مرگ» در این مورد، در واقع نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی عمیق است.

سیگنال کاذب: اتریوم، ژوئیه ۲۰۲۱

در ژوئیه ۲۰۲۱، یک تقاطع مرگ نیز در نمودار اتریوم ظاهر شد. پس از یک اصلاح شدید در بهار، میانگین متحرک ۵۰ روزه به زیر ۲۰۰ روزه سقوط کرد، که به نظر می‌رسید تأییدی بالقوه برای کاهش‌های بیشتر باشد.

با این حال، بازار رفتار متفاوتی داشت: در ماه اوت، اتریوم افزایش یافت و تا نوامبر، حداکثر تاریخی خود را به‌روزرسانی کرد و به بالای ۴۸۰۰ دلار رسید. علیرغم سیگنال تکنیکال، سناریوی نزولی محقق نشد - این الگو در شرایط تغییر احساسات بازار، دیرهنگام و ناکارآمد از آب درآمد.

تقاطع مرگ می‌تواند سیگنال مفیدی ارائه دهد، اما به تنهایی تضمین‌کننده سقوط نیست. این یک شاخص عقب‌مانده است که در ترکیب با سایر ابزارها و تصویر کلی بازار، بهترین عملکرد را دارد.

چگونه از شاخص تقاطع مرگ در معاملات استفاده کنیم؟

تقاطع مرگ توصیه‌های روشنی برای ورود به معامله ارائه نمی‌دهد، اما می‌تواند راهنمای مفیدی هنگام تحلیل وضعیت بازار باشد. برای استفاده آگاهانه از این سیگنال، معامله‌گران معمولاً به نکات زیر توجه می‌کنند:

• تایید توسط سایر شاخص‌ها — حجم معاملات، RSI، MACD یا شکست سطوح حمایت می‌تواند سیگنال را تقویت کند.

• زمینه کلی بازار — پس از یک افزایش طولانی و اخبار منفی، این الگو بیشتر کار می‌کند.

• بازه زمانی — تقاطع مرگ معمولاً در نمودارهای روزانه استفاده می‌شود. در نمودارهای هفتگی، می‌تواند ظاهر شود و معمولاً به عنوان سیگنالی از تغییرات روند بسیار بلندمدت‌تر دیده می‌شود. با این حال، در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر - مانند نمودارهای ۵ دقیقه‌ای یا ساعتی - این الگو تمایل به از دست دادن اعتبار دارد و اغلب به جای یک تغییر روند معنادار، نشان‌دهنده نوسانات کوتاه‌مدت است.

• منتظر تأیید - به جای واکنش فوری، بسیاری منتظر می‌مانند تا قیمت زیر سطوح کلیدی تثبیت شود.

• با در نظر گرفتن نوسانات - در افت‌های شدید اما کوتاه‌مدت، سیگنال می‌تواند نادرست باشد، به خصوص در یک بازار خنثی.

بنابراین، تقاطع مرگ بهتر است به عنوان بخشی از یک تحلیل جامع استفاده شود و نه به عنوان تنها نقطه تصمیم‌گیری.

تقاطع طلایی در مقابل تقاطع مرگ

هر دو الگو نشان‌دهنده تغییر در مومنتوم بازار هستند، اما در جهت‌های کاملاً مخالف. برای درک آسان‌تر تفاوت‌های آنها، در اینجا یک جدول مقایسه ساده آورده شده است:

تقاطع مرگ یکی از بحث‌برانگیزترین سیگنال‌های فنی در بازار است، اما نباید آن را به عنوان یک شاخص جهانی در نظر گرفت. این سیگنال بیشتر تأییدی بر یک روند در حال ظهور است تا یک هشدار اولیه. در برخی موارد، به تشخیص آغاز یک کاهش طولانی کمک می‌کند؛ در برخی دیگر، به یک سیگنال کاذب تبدیل می‌شود. برای استفاده از آن به نفع خود، مهم است که شاخص‌های فنی زمینه بازار، پیشینه اخبار و سایر را در نظر بگیرید.

از مطالعه شما متشکریم! امیدواریم این مقاله به شما کمک کند تا آگاهانه از سیگنال‌های تقاطع مرگ در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.