دفتر سفارش چیست؟

آیا به معامله ارز دیجیتال علاقه دارید ولی نمی‌دانید دفتر سفارش چیست؟ در این مقاله، ما به طور دقیق در مورد این ابزار مالی صحبت خواهیم کرد که به شما کمک می‌کند با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید، معاملات خود را به موقع باز کنید و سود خود را افزایش دهید.

معنای دفتر سفارش چیست؟

دفتر سفارش یک لیست الکترونیکی از تمام سفارشات خرید (پیشنهادات) و فروش (درخواست‌ها) محدود برای یک دارایی خاص است که بر اساس قیمت مرتب شده‌اند. شما می‌توانید حجم سفارشات خرید و فروش در هر سطح قیمتی را ببینید که تقاضای بازار و حرکت‌های احتمالی قیمت را نشان می‌دهد. به زبان ساده، این یک ابزار است که قصد شرکت‌کنندگان در بازار را نمایش می‌دهد: چه کسی مایل به خرید یا فروش یک دارایی است، با چه قیمتی و در چه مقداری. این نمودار نه تنها قصد شرکت‌کنندگان را ثبت می‌کند بلکه "دمای" واقعی بازار را در زمان واقعی نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا عرضه و تقاضا را درک کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.

دفترهای سفارش در تقریباً تمام صرافی‌های ارز دیجیتال موجود هستند. به عنوان مثال، در Cryptomus در معاملات اسپات، شما همچنین می‌توانید دفتر سفارش را ببینید که به دو قسمت تقسیم شده است: درخواست‌ها به رنگ قرمز در بالا و پیشنهادات به رنگ سبز در پایین نمایش داده می‌شوند. شما همچنین می‌توانید انتخاب کنید که فقط درخواست‌ها یا فقط پیشنهادات را مشاهده کنید، بسته به نیاز خود.

دفتر سفارش چگونه کار می‌کند؟

برای درک نحوه کار دفتر سفارش، تصور کنید که جریان سفارشات به طور مداوم در حال تغییر است. هر بار که یک معامله‌گر یک سفارش خرید یا فروش محدود قرار می‌دهد، آن سفارش در دفتر سفارش ظاهر می‌شود. اگر یک سفارش مخالف همزمان وجود داشته باشد، سفارشات به طور خودکار تطبیق داده می‌شوند و معامله انجام می‌شود. اگر تطابقی وجود نداشته باشد، سفارش در لیست باقی می‌ماند و منتظر می‌ماند تا بازار با آن "ملاقات" کند.

دفتر سفارش به صورت زمان واقعی به روز می‌شود. هر عملیاتی که توسط شرکت‌کنندگان انجام شود—چه قرار دادن یک سفارش جدید، تغییر قیمت یا لغو یک سفارش—بلافاصله در ساختار منعکس می‌شود. اگر شما خریدار باشید، سفارش محدود شما بر اساس قیمتی که آماده پرداخت آن هستید اضافه خواهد شد. اگر فروشنده باشید، سفارش شما بر اساس قیمتی که آماده پذیرش آن هستید اضافه خواهد شد. به این ترتیب، دفتر سفارش همیشه توازن قدرت فعلی بین فروشندگان و خریداران را نشان می‌دهد.

مهم است که بدانید تنها سفارشات بازار (market orders) دفتر سفارش را حرکت می‌دهند. برخلاف سفارشات محدود که تنها "در لیست می‌نشینند" تا زمانی که تطابق پیدا کنند، سفارشات بازار فوراً با بهترین قیمت‌های موجود اجرا می‌شوند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر بخواهد ۴ SUI را به قیمت بازار بفروشد و دفتر سفارش شامل سفارش‌های خرید برای ۲ SUI به قیمت ۳ دلار و ۲ SUI دیگر به قیمت ۲.۵ دلار باشد، سفارش بازار هر دو سطح را "مصرف" خواهد کرد—در نتیجه، معامله‌گر ۲ SUI را به قیمت ۳ دلار و ۲ SUI را به قیمت ۲.۵ دلار خواهد فروخت و در مجموع ۱۱ دلار دریافت خواهد کرد. این فرآیند قیمت بعدی موجود را تغییر می‌دهد، زیرا سفارش بازار سفارشات محدود موجود را پاک می‌کند.

در بازارهای با نقدینگی بالا، حرکت دفتر سفارش می‌تواند سریع باشد، در حالی که در دارایی‌های کم نقدینگی، تغییرات کندتر صورت می‌گیرد.

اجزای کلیدی دفتر سفارش

برای استفاده مؤثر از دفتر سفارش در معاملات، مهم است که اجزای کلیدی آن و نحوه تعامل آن‌ها با یکدیگر را درک کنید. ما فهرستی از اجزای کلیدی را برای شما آماده کرده‌ایم:

• سمت پیشنهادات (Bid Side)—این‌ها سفارشات خرید یک دارایی هستند که قیمت آن‌ها به رنگ سبز نمایش داده می‌شود. آن‌ها تقاضا را نشان می‌دهند: هرچه قیمت پیشنهاد بالاتر باشد، تمایل شرکت‌کنندگان بازار برای خرید دارایی بیشتر است. معمولاً این‌ها به ترتیب نزولی از بالاترین قیمت به پایین‌ترین قیمت فهرست می‌شوند.

• سمت درخواست‌ها (Ask Side)—این‌ها سفارشات فروش یک دارایی هستند که قیمت آن‌ها به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. آن‌ها عرضه در بازار را نشان می‌دهند: هرچه قیمت درخواست پایین‌تر باشد، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش دارایی دارند. آن‌ها به ترتیب صعودی از پایین‌ترین قیمت به بالاترین قیمت فهرست می‌شوند.

• پراکندگی (Spread)—این تفاوت بین بالاترین قیمت پیشنهاد و پایین‌ترین قیمت درخواست است. پراکندگی نشان‌دهنده نقدینگی بازار است: هرچه پراکندگی کمتر باشد، بازار نقدینگی بیشتری دارد.

• بالای دفتر سفارش—این ناحیه از دفتر سفارش است که بالاترین سفارشات خرید و پایین‌ترین سفارشات فروش در آن قرار دارند. این سفارشات معمولاً ابتدا اجرا می‌شوند، زیرا نزدیک‌ترین سفارشات به قیمت فعلی بازار هستند.

• مقدار (Amount)—این مقدار کل دارایی است که شرکت‌کنندگان بازار آماده خرید یا فروش آن در یک قیمت خاص هستند. به عنوان مثال، اگر ده معامله‌گر هرکدام بخواهند دو بیت‌کوین را به همان قیمت بخرند، مقدار کل ۲۰ BTC خواهد بود.

• مجموع (Total)—این مقدار ارزش معامله به صورت پولی است، مانند USDT. این مقدار با ضرب مقدار دارایی در قیمت سفارش محاسبه می‌شود. در مثال ما، خرید ۲۰ BTC با ۹۴,۰۰۰ USDT هرکدام به معنای مجموع ۱,۸۸۰,۰۰۰ USDT خواهد بود. مهم است که توجه داشته باشید که اعداد ممکن است بسته به نرخ‌های بازار تغییر کنند.

درک این اجزای کلیدی دفتر سفارش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که داده‌های بازار را به دقت تفسیر کنند، تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند و موقعیت‌های خود را در بازار به طور مؤثر مدیریت کنند.

چگونه دفتر سفارش را بخوانیم؟

برای خواندن دفتر سفارش این نکات را دنبال کنید:

۱. شناسایی طرف‌ها: ابتدا تفاوت بین سمت پیشنهادات (سفارشات خرید) و سمت درخواست‌ها (سفارشات فروش) را مشخص کنید. وظیفه معامله‌گر این است که هر دو طرف را زیر نظر بگیرد و درک کند که علاقه اصلی بازار در کجا قرار دارد.

۲. بررسی سطوح قیمت و مقادیر: هر سطح از دفتر سفارش نمایانگر قیمتی است که شرکت‌کنندگان آماده خرید یا فروش دارایی در آن هستند و مقدار آن قیمت را نشان می‌دهد. هرچه مقدار بزرگتر باشد، نقدینگی و علاقه به آن سطح قیمت بیشتر است.

۳. تحلیل پراکندگی (Spread): این اختلاف بین بهترین قیمت‌های خرید و فروش است. همانطور که قبلاً گفته شد، پراکندگی باریک‌تر معمولاً نشان‌دهنده بازار با نقدینگی بیشتر است، در حالی که پراکندگی وسیع‌تر ممکن است نشان‌دهنده نقدینگی کمتر یا نوسانات قیمت بالقوه باشد.

۴. مشاهده جریان سفارشات: تغییرات دفتر سفارش را در طول زمان زیر نظر بگیرید. به دنبال نشانه‌هایی مانند افزایش یا کاهش سفارشات در سطوح قیمت خاص باشید. توجه به این تغییرات به شما کمک می‌کند تا احساسات بازار را ارزیابی کرده و نوسانات قیمت ممکن را پیش‌بینی کنید.

۵. نظارت بر تأثیر معاملات: به نحوه تأثیر معاملات بر دفتر سفارش توجه کنید. وقتی معاملات انجام می‌شود، سفارشات اجرا شده و حجم‌های مربوطه از دفتر سفارش حذف می‌شوند. تحلیل می‌تواند بینش‌هایی درباره حرکت‌های احتمالی قیمت فراهم کند.

۶. مقایسه با سایر شاخص‌ها: استفاده از دفتر سفارش در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی، مانند نمودارهای قیمت و شاخص‌های فنی، به شما کمک می‌کند تصویر کاملی از بازار بدست آورید. این ترکیب به شما امکان می‌دهد تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید و عوامل اضافی را در نظر بگیرید.

با تفسیر و استفاده صحیح از داده‌های دفتر سفارش، معامله‌گران می‌توانند در بازار مزیت قابل توجهی کسب کرده و لحظه مناسب برای اجرای معاملات خود را انتخاب کنند.

چگونه از دفتر سفارش در معاملات استفاده کنیم؟

استفاده صحیح از دفتر سفارش در معاملات می‌تواند کارایی معاملات را به طور قابل توجهی افزایش دهد. در اینجا چند استراتژی آورده شده است که معامله‌گران می‌توانند از دفتر سفارش برای آن‌ها استفاده کنند:

• تحلیل نقدینگی: صرافی‌هایی که تعداد زیادی سفارش دارند، سطح بالایی از نقدینگی را نشان می‌دهند که خرید و فروش را بسیار آسان‌تر می‌کند بدون نوسانات قابل توجه قیمت. از طرف دیگر، اگر یک صرافی دفتر سفارشی با تعداد کمی سفارش داشته باشد، این نشان‌دهنده نقدینگی پایین و مشکلات احتمالی در خرید یا فروش دارایی است.

• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: سفارشات خرید بزرگ نشان‌دهنده حمایت قوی هستند، در حالی که سفارشات فروش بزرگ نشان‌دهنده مقاومت در آن سطح قیمت هستند.

• پیش‌بینی حرکت بازار: معامله‌گران معمولاً تعداد سفارشات انجام‌نشده در سطوح قیمت مختلف را برای پیش‌بینی نوسانات احتمالی بازار تحلیل می‌کنند.

بنابراین، می‌توان گفت که دفتر سفارش یک ابزار ارزشمند برای درک عرضه و تقاضا در بازارهای ارز دیجیتال است. برای یک معامله‌گر، دفتر سفارش به یک دستیار ضروری در معاملات تبدیل می‌شود: به کاهش ریسک‌ها کمک می‌کند، نقاط ورود و خروج بهینه را پیدا می‌کند و به تغییرات سریع شرایط بازار سازگار می‌شود. تسلط بر مهارت‌های دفتر سفارش مسیر را برای معاملات پایدارتر و سودآورتر در هر وضعیت بازار هموار می‌کند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ در کامنت‌ها درباره آن بنویسید و همراه با وبلاگ Cryptomus باشید تا آموزش‌های بیشتری در زمینه ارز دیجیتال دریافت کنید!