Depth Of Market (DOM) چیست؟

آیا شما به معاملات ارز دیجیتال علاقه دارید اما نمی‌دانید Depth of Market چیست؟ در این مقاله، ما به طور مفصل در مورد این ابزار مالی صحبت خواهیم کرد که به شما کمک می‌کند تا با اعتماد به نفس بیشتر در بازار ارز دیجیتال حرکت کنید، معاملات را به موقع باز کنید و سودهای بیشتری کسب کنید.

دفتر سفارش چیست؟

برای درک مفهوم Depth of Market، ابتدا باید با اصول آن آشنا شویم. دفتر سفارش یک رکورد دیجیتال از تمامی سفارشات خرید (بید) و فروش (آسک) فعال برای یک دارایی خاص است که بر اساس قیمت مرتب شده‌اند. همچنین، نشان می‌دهد که معامله‌گران در هر سطح قیمتی چه مقدار توکن برای خرید یا فروش در نظر دارند.

به طور ساده، این ابزار نشان‌دهنده نیت‌های بازیگران بازار است: چه کسی قصد خرید یا فروش یک ارز دیجیتال را دارد، با چه قیمتی و در چه مقداری. این نمودار در زمان واقعی نه تنها نیت‌های شرکت‌کنندگان را ثبت می‌کند بلکه وضعیت فعلی بازار را نشان می‌دهد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که عرضه و تقاضا را بهتر درک کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.

دفاتر سفارش تقریباً در هر صرافی ارز دیجیتال موجود است. به عنوان مثال، در حالت معاملات اسپات در Cryptomus، دفتر سفارش به دو بخش تقسیم شده است: سفارشات فروش (آسک) با رنگ قرمز در بالا و سفارشات خرید (بید) با رنگ سبز در پایین نمایش داده می‌شوند. همچنین، شما می‌توانید نمایش را به گونه‌ای تنظیم کنید که تنها سفارشات خرید یا فروش را مشاهده کنید، بسته به نیاز خود.

DOM چیست؟

عمق دفتر سفارش، که به آن Depth of Market (DOM) نیز گفته می‌شود، اصطلاحی است که در معاملات برای نمایش حجم سفارشات محدود در یک قیمت خاص به کار می‌رود. هرچه سفارشات خرید و فروش بیشتری برای یک دارایی خاص در سطوح قیمتی مختلف وجود داشته باشد، بازار "عمق" بیشتری دارد.

عمق بازار نمایانگر نقدینگی یک صرافی یا بازار است؛ به عبارت دیگر، اینکه بازار چقدر می‌تواند معاملات نسبتا بزرگ را بدون نوسانات قیمت قابل توجه انجام دهد. یک بازار عمیق معمولاً نشانه‌ای از نقدینگی بالاتر است، جایی که قیمت دارایی حتی در معاملات بزرگ نیز نسبتا ثابت می‌ماند.

اجزای کلیدی DOM

عمق بازار اغلب به صورت نمودار نمایش داده می‌شود، که نمایشی بصری از داده‌های دفتر سفارش است. بر اساس این نمودارها، می‌توان اجزای اصلی DOM را شناسایی کرد: بیدها، آسک‌ها و اسپرد (تفاوت بین عرضه و تقاضا). خواندن نمودارهای عمق یک مهارت ارزشمند است، زیرا این نمودارها تصویری سریع و واضح از دینامیک بازار ارائه می‌دهند.

در اینجا نگاهی دقیق‌تر به اجزای کلیدی داریم:

• طرف بید و آسک: مانند دفتر سفارش، نمودار عمق بیدها و آسک‌ها را نشان می‌دهد. رنگ سبز معمولاً نشان‌دهنده سفارشات خرید (بید) است—تقاضای فعلی بازار. رنگ قرمز نشان‌دهنده سفارشات فروش (آسک) است—عرضه موجود. در وسط می‌توانید خطی مشاهده کنید که قیمت واقعی را نشان می‌دهد.

• اسپرد: تفاوت بین بالاترین قیمت بید و پایین‌ترین قیمت آسک است؛ این نشان‌دهنده قیمت میانگین فعلی بازار است.

• مقدار: این مقدار کل دارایی است که شرکت‌کنندگان بازار تمایل دارند آن را در یک قیمت خاص خرید یا فروش کنند. به عنوان مثال، اگر ده معامله‌گر هرکدام بخواهند دو بیت‌کوین را با همان قیمت خریداری کنند، مقدار کل 20 بیت‌کوین خواهد بود.

عمق دفتر سفارش بخش مهمی از معاملات است، زیرا ایده‌ای از نقدینگی بازار و تغییرات بالقوه قیمت ارز دیجیتال به شما می‌دهد. معامله‌گران باتجربه به دنبال الگوهای آشنا در این نمودارها هستند و از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت بعدی بازار استفاده می‌کنند.

DOM چگونه برای معامله‌گران مفید است؟

حالا بیایید بیشتر در مورد نحوه تأثیر Depth of Market (DOM) بر معاملات صحبت کنیم.

اولاً، درک DOM به شما این امکان را می‌دهد که از وضعیت فعلی بازار آگاه‌تر باشید. اگر عمق طرف بید به طور قابل توجهی در طول یک افزایش قیمت زیاد شود، ممکن است نشان‌دهنده اعتماد فزاینده به روند صعودی باشد. از طرف دیگر، اگر عمق طرف آسک در طول کاهش قیمت افزایش یابد، ممکن است نشان‌دهنده انتظار برای کاهش بیشتر باشد.

ثانیاً، DOM نمایی از نقدینگی بازار ارائه می‌دهد. زمانی که بازار عمیق باشد، حتی سفارشات بزرگ نیز تغییرات قابل توجهی در قیمت ایجاد نمی‌کنند—دارایی ثابت می‌ماند. اما اگر عمق کم باشد، کوچکترین حرکت می‌تواند نوسانات را ایجاد کند. این موضوع برای استراتژی‌هایی که نه تنها جهت قیمت مهم است، بلکه توانایی ورود یا خروج سریع از موقعیت‌ها بدون لغزش هم مهم است، حیاتی می‌شود.

و در نهایت، لازم به ذکر است که درک عمق دفتر سفارش می‌تواند کارآیی استراتژی‌های معاملاتی را افزایش دهد. به عنوان مثال، اسپوفینگ—قرار دادن سفارشات بزرگ بدون قصد اجرای آن‌ها—برای ایجاد سیگنال‌های غلط استفاده می‌شود. برخی معامله‌گران ممکن است از بازارهایی با عمق کم برای دستکاری قیمت‌ها با سفارشات بزرگ استفاده کنند، در حالی که این استراتژی‌ها در بازارهایی با دفاتر سفارش عمیق کمتر مؤثر خواهند بود.

چگونه از DOM در معاملات استفاده کنیم؟

برای کمک به شما در درک بهتر نحوه استفاده از Depth of Market (DOM) در عمل، راهنمای گام به گام زیر را تهیه کرده‌ایم:

1. اطمینان حاصل کنید که پلتفرم شما از دفتر سفارش پشتیبانی می‌کند: به یاد داشته باشید، هر دفتر سفارش باید شامل بیدها، آسک‌ها و اسپرد باشد. برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال فوری، مانند پلتفرم‌های سواپ، ممکن است دفتر سفارش را ارائه ندهند.

2. DOM خود را تنظیم کنید: پنجره نمودار را باز کنید و بسته به استراتژی خود، مقیاس مورد نظر را انتخاب کنید.

3. منطقه مورد نظر را شناسایی کنید: به دنبال نواحی قیمتی با تراکم بالای سفارشات باشید.

4. روند سفارشات را در زمان واقعی پیگیری کنید: به یاد داشته باشید که DOM یک پخش زنده است. مشاهده کنید که چگونه درخواست‌های بزرگ رفتار می‌کنند: آن‌ها ثابت می‌مانند، افزایش می‌یابند یا ناپدید می‌شوند.

5. ورود به معامله با نقدینگی: پس از شناسایی منطقه مورد نظر و اطمینان از فعالیت شرکت‌کنندگان، می‌توانید آماده ورود به معامله شوید.

6. قفل کردن سودهای بالقوه: رفتار DOM را پس از ورود پیگیری کنید. اگر تقاضا همچنان افزایش یابد، قیمت بالا می‌رود و شما در موقعیت قرار دارید—معامله شما در حال انجام است.

7. بستن معامله: از DOM برای بستن معاملات به صورت مؤثر استفاده کنید. اگر بازار نقدینگی دارد، سفارش بازار می‌تواند مناسب باشد. اما اگر عمق کم است، بهتر است سفارش محدود را در نزدیک‌ترین خوشه نقدینگی قرار دهید.

این راهنما را برای کاهش احتمال از دست دادن سود و اتخاذ تصمیمات معاملاتی با اعتماد به نفس بیشتر استفاده کنید.

در نهایت، عمق دفتر سفارش یک شاخص مهم برای ارزیابی نقدینگی و ثبات بازار ارز دیجیتال است. یک دفتر سفارش عمیق محیط معاملاتی مطلوب‌تری فراهم می‌آورد زیرا به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که معاملات بزرگی انجام دهند بدون اینکه تأثیر زیادی بر قیمت‌های بازار بگذارند. مهم نیست که استراتژی شما چیست، DOM مکانیزم‌های درونی بازار را آشکار می‌کند—نوعی واقعیت پنهان پشت هر نمودار. و هرچه زودتر یاد بگیرید که چگونه آن را بخوانید، تصمیمات معاملاتی شما دقیق‌تر و با اعتماد به نفس بیشتری خواهد بود.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ نظرات خود را در کامنت‌ها بنویسید و با وبلاگ Cryptomus همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در دنیای ارزهای دیجیتال کسب کنید!