ارزش بازار چگونه محاسبه می شود؟

تصور کنید در یک بازار شلوغ قدم می زنید که در آن هر غرفه نشان دهنده یک ارز دیجیتال متفاوت است و هر کدام سعی می کنند توجه شما را به خود جلب کنند. در آنجا، ارزش بازار مانند علامتی است که به شما می گوید ارزش هر ارز دیجیتال چقدر است. این نه تنها قیمت یک سکه را به شما نشان می دهد، بلکه میزان اعتماد مردم به آن را نیز نشان می دهد.

درک ارزش بازار کریپتو به شما کمک می کند تا از فراز و نشیب های دنیای کریپتو آگاه شوید و می تواند شما را به سمت انتخاب های سرمایه گذاری هوشمند راهنمایی کند. بیایید توضیح دهیم که ارزش بازار به چه معناست و چرا برای هر کسی که به ارز دیجیتال علاقه دارد ضروری است.

ارزش بازار در کریپتو به چه معناست؟

در دنیای کریپتو، ارزش بازار یا ارزش بازار، ارزش کل بازار یک ارز دیجیتال خاص را بر اساس قیمت فعلی و تعداد سکه‌های در گردش آن نشان می‌دهد. این به عنوان یک شاخص کلیدی از اهمیت یک ارز دیجیتال در بازار عمل می‌کند و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تشخیص دهند کدام سکه‌ها غالب هستند و کدام یک ممکن است کمتر از ارزش‌گذاری شده باشند یا پتانسیل رشد داشته باشند.

ارزش بازار بالاتر اغلب نشان می‌دهد که یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری باثبات‌تری است، در حالی که یک ارزش بازار کوچک ممکن است نشان‌دهنده این باشد که توکن همچنان در حال افزایش است و می‌تواند نوسانات بیشتری داشته باشد و ریسک‌های بیشتری را به همراه داشته باشد. در نظر گرفته می شود که سکه های کوچک دارای ارزش بازار کمتر از 1 میلیارد دلار هستند.

بالاترین ارزش بازار ثبت شده برای کل بازار ارزهای دیجیتال در نوامبر 2021 رخ داد که به حدود 3 تریلیون دلار رسید. این اوج تا حد زیادی به دلیل افزایش قابل توجه قیمت ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین و اتریوم و همچنین محبوبیت فزاینده آلت کوین ها و پروژه های مالی غیرمتمرکز (DeFi) بود.

اگر در مورد وضعیت فعلی بازار صحبت کنیم، کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال 2.42 دلار است. این رقم می تواند بر اساس شرایط بازار نوسانات قابل توجهی داشته باشد، زیرا ارزش ارزهای دیجیتال به سرعت تغییر می کند. ارزش کل بازار بدون احتساب 10 ارز دیجیتال برتر (به عنوان مثال، BTC، ETH، BNB) تقریباً 550 میلیارد دلار است.

ارزش بازار چگونه محاسبه می شود؟

ارزش بازار با ضرب قیمت فعلی یک ارز دیجیتال در عرضه در گردش آن محاسبه می شود. این فرمول ساده دید واضحی از کل ارزش بازار یک ارز دیجیتال ارائه می دهد.

سرفصل بازار = قیمت فعلی * عرضه در گردش

• **قیمت فعلی:**این قیمت معامله فعلی یک واحد از یک ارز دیجیتال است. ارزش بازار منعکس کننده ارزش زمان واقعی است، بنابراین با نوسان قیمت ها، ارزش بازار متناسب با آن تغییر می کند.
• **عرضه در گردش : **این به تعداد کل سکه ها یا توکن هایی که در بازار موجود است و به طور فعال در گردش هستند، اطلاق می شود. این توکن‌های قفل‌شده، رزرو شده یا استخراج نشده را مستثنی می‌کند و فقط بر روی توکن‌هایی که در حال حاضر در دست عموم است تمرکز می‌کند.

به عنوان مثال، فرض کنید یک ارز دیجیتال در حال حاضر 10 دلار قیمت دارد و 5 میلیون سکه در گردش است. برای محاسبه ارزش بازار:

ارزش بازار = 10 × 5،000،000 = 50،000،000 دلار

در این مثال، ارزش بازار ارز دیجیتال 50 میلیون دلار خواهد بود. این ارزش به سرمایه گذاران کمک می کند تا با سایر ارزهای دیجیتال مقایسه کنند و تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه تری بگیرند.

چگونه ارزش بازار بر قیمت کریپتو تأثیر می گذارد؟

سرمایه بازار مستقیماً بر قیمت یک ارز دیجیتال تأثیر نمی گذارد، بلکه اندازه و ثبات درک شده آن را منعکس می کند. به طور کلی، ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بالا، مانند بیت‌کوین یا اتریوم، به‌عنوان تثبیت‌تر و با نوسانات کمتر دیده می‌شوند، که سرمایه‌گذاران محافظه‌کار بیشتری را جذب می‌کنند و به حرکت‌های ثابت‌تر قیمت کمک می‌کنند. از سوی دیگر، ارزهای رمزپایه با ارزش بازار کمتر، نوسان بیشتری دارند، با قیمت‌هایی که می‌توانند به طور قابل توجهی بر اساس تقاضای بازار، اخبار یا احساسات سرمایه‌گذار تغییر کنند. بنابراین، در حالی که ارزش بازار معیار کلی یک دارایی را ارائه می دهد، این پویایی عرضه و تقاضا است که مستقیماً بر قیمت تأثیر می گذارد.

معیار مهم دیگر حجم معاملات است که منعکس کننده مقدار کل ارزهای دیجیتال خریداری شده و فروخته شده در یک دوره خاص (معمولاً 24 ساعت) است. حجم معاملات بیانگر نقدشوندگی یک دارایی است: هر چه حجم آن بیشتر باشد، انجام معاملات بدون تاثیر بر قیمت آسان تر است. دارایی با حجم معاملات بالا علاقه فعالی را از سوی خریداران و فروشندگان نشان می دهد و آن را برای معاملات بازار در دسترس تر می کند.

به عنوان مثال، UNUS SED LEO دارای ارزش بازار قابل توجهی 5.5 میلیارد دلار است، اما حجم معاملات روزانه آن تنها حدود 14 میلیون دلار است. این اختلاف نشان می دهد که علیرغم ارزش بازار بالای آن، ارز دیجیتال نسبتاً غیر نقدی باقی می ماند و خرید یا فروش در مقادیر زیاد بدون ایجاد نوسانات قابل توجه قیمت را دشوارتر می کند. بنابراین، ارزش بازار بالا می‌تواند حاکی از ثبات باشد، اما حجم معاملات پایین به سود محدود و نوسانات بالا اشاره دارد که بر دسترسی دارایی برای معاملات بزرگ‌تر تأثیر می‌گذارد.

Crypto کاملاً رقیق شده بازار چیست؟

ارزش بازار کاملاً رقیق شده در کریپتو نشان دهنده ارزش کل یک ارز دیجیتال در صورتی است که تمام توکن های بالقوه آن در گردش باشد. این با ضرب قیمت فعلی ارز دیجیتال در حداکثر عرضه آن محاسبه می‌شود - تعداد کل سکه‌هایی که تا به حال وجود خواهند داشت، از جمله آنهایی که هنوز استخراج نشده، قفل نشده‌اند.

ارزش بازار کاملاً رقیق شده، بینشی در مورد ارزش و اندازه بالقوه آینده یک ارز دیجیتال ارائه می‌کند و به سرمایه‌گذاران احساس مقیاس دارایی را پس از رسیدن به گردش کامل می‌دهد. این معیار می تواند به ویژه هنگام ارزیابی پروژه های جدیدتر مفید باشد، زیرا امکان مقایسه ارزش بلندمدت با دارایی های تثبیت شده را فراهم می کند، اگرچه همچنین مهم است که به یاد داشته باشید که همه توکن ها بلافاصله در بازار در دسترس نیستند.

نسبت حجم خوب به بازار چیست؟

نسبت حجم به ارزش بازار یک معیار اساسی است که به ارزیابی نقدینگی و فعالیت معاملاتی یک ارز دیجیتال کمک می کند. این نسبت با تقسیم حجم معاملات 24 ساعته بر ارزش بازار محاسبه می‌شود و بینش‌هایی در مورد چگونگی معامله فعال دارایی نسبت به اندازه کلی آن ارائه می‌کند.

نسبت بالا نشان دهنده فعالیت تجاری قوی نسبت به اندازه کلی بازار دارایی است که می تواند نشان دهنده نقدینگی سالم و علاقه سرمایه گذار باشد. برعکس، یک نسبت پایین ممکن است نشان دهنده بهره کمتر یا حتی رکود بالقوه باشد.

دقیق تر:

• نسبت > 1.0 نشان می دهد که حجم معاملات نسبت به ارزش بازار بالا است، که نشان دهنده نقدینگی قوی و علاقه قابل توجه به دارایی است. این نسبت بالا اغلب در دارایی های بسیار نوسان یا سوداگرانه دیده می شود.
• نسبت بین 0.1 و 1.0 اغلب برای ارزهای رمزپایه شناخته شده سالم در نظر گرفته می شود، زیرا حاکی از علاقه ثابت بدون حدس و گمان بیش از حد است. این معمولاً در دارایی های شناخته شده مانند بیت کوین و اتریوم مشاهده می شود.
• نسبت <0.1 ممکن است نشان دهنده نقدینگی کم یا رکود سود باشد که می تواند خرید و فروش دارایی را بدون تأثیر بر قیمت آن چالش برانگیزتر کند.

در نتیجه، درک ارزش بازار و معیارهای مرتبط با آن می‌تواند بینش ارزشمندی در مورد اندازه، ثبات و رشد بالقوه ارزهای دیجیتال مختلف ارائه دهد. این شاخص ها به سرمایه گذاران باتجربه و تازه واردان کمک می کند تا پیچیدگی های بازار کریپتو را کنترل کنند.

همانطور که بیشتر کاوش می کنید، در نظر بگیرید که چگونه این عوامل با اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما هماهنگ هستند. آیا معیارهای خاصی وجود دارد که هنگام ارزیابی پتانسیل یک ارز دیجیتال در اولویت قرار دهید؟

از خواندن شما متشکرم، و در صورت داشتن هرگونه سوال یا بینش آزادانه تماس بگیرید!