چگونه بفهمیم چه زمانی ارز دیجیتال رشد یا کاهش خواهد داشت

یک استدلال رایج علیه ارز دیجیتال این است که سکه‌ها به طور تصادفی ارزش خود را به دست می‌آورند و از دست می‌دهند و قیمت آن‌ها غیرقابل پیش‌بینی است. اما اگر به شما بگوییم که با دانش پایه‌ای و توانایی پیش‌بینی نتایج رویدادهای جهانی، می‌توانید فرصت‌های بالقوه را شناسایی کنید؟

در مقاله امروز، ما به بررسی عناصر کلیدی خواهیم پرداخت که به شما کمک می‌کند تا ارزش یک سکه را تعیین کنید، همچنین خواهید دید که انتخابات در ایالات متحده چگونه بر دنیای ارز دیجیتال تأثیر گذاشته است. با ما همراه باشید تا یاد بگیرید چگونه الماس‌ها را در آغاز پیدا کنید.

چگونه قیمت ارزهای دیجیتال تعیین می‌شود

درک مکانیزم عناصر خاص به شما کلیدی برای پیش‌بینی‌های دقیق در بازار ارز دیجیتال می‌دهد. این عوامل می‌توانند داخلی یا خارجی باشند. بیایید به طور دقیق‌تر به آن‌ها نگاه کنیم:

• توکنومیک
  این اصطلاح ترکیبی از "توکن" و "اقتصاد" است. این علم به "عرضه و تقاضای" یک سکه خاص می‌پردازد. هر پروژه برنامه توکنومیک خود را توسعه می‌دهد که بهترین پاسخ را به نیازهای بازار می‌دهد.

  به زبان ساده، این اقتصاد داخلی پروژه است که شامل انتشار، مکانیزم توزیع توکن‌ها و کاربرد آن‌ها است. پروژه‌هایی که توکنومیک پیچیده‌ای دارند و تقاضا از عرضه بیشتر است، تمایل دارند که گران‌تر شوند. به عنوان مثال، عرضه افسرده یک استراتژی خوب است که در آن توکن‌ها به دلیل افزایش کمبود، در طول زمان ارزش بیشتری پیدا می‌کنند.

• لیست شدن در بازار
  نقشه راه پروژه ارز دیجیتال مراحل لیست شدن در صرافی‌های مختلف را نشان می‌دهد که به عنوان تضمینی برای استراتژی قابل اعتماد توسعه‌دهندگان عمل می‌کند. بنابراین، دارایی‌های دیجیتال تمایل دارند قبل از لیست شدن در صرافی‌های محبوب، چه صرافی‌های متمرکز (CEX) و چه غیرمتمرکز (DEX)، افزایش قیمت پیدا کنند.

  هر نوع صرافی مزایای خاص خود را دارد. به عنوان مثال، از طریق CEX می‌توان سرمایه‌گذاران و تأمین مالی اضافی را به پروژه جذب کرد. لیست شدن در DEX نشان می‌دهد که توسعه‌دهندگان به حریم خصوصی کاربران اهمیت می‌دهند و آماده‌اند گزینه‌های تراکنش ناشناس‌تری را فراهم کنند، که می‌تواند پیروان بیشتری جذب کرده و جامعه‌ای تشکیل دهد.

  بنابراین، زمانی که توکن‌ها از لیست خارج می‌شوند، سکه به طور قابل توجهی ارزش خود را از دست می‌دهد. این اغلب به دلیل مشکلات امنیتی یا حجم پایین معاملات اتفاق می‌افتد.

• پیشنهاد ارزش
  هدف و مفهوم یک پروژه دیفای را بررسی کنید و مزایایی که تیم به کاربران بالقوه ارائه می‌دهد را جستجو کنید. اگر یک ارز دیجیتال مشکلی خاص را حل کند، نوآوری‌هایی ارائه دهد و ارزش عملی داشته باشد، این پروژه در بازار تقاضا خواهد داشت.

  به عنوان مثال، ارزش و منحصر به فرد بودن اتریوم در اجرای قراردادهای هوشمند در زمان زودتر بود و امروز یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها برای اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (DApps) است. و جانشین آن سولانا به موفقیت رسید به دلیل سیستم بهبود یافته اتریوم با توان پردازش بالاتر و کارمزدهای پایین‌تر.

هنگامی که عناصر پایه‌ای یک پروژه ارز دیجیتال را درک کردیم، می‌توانیم به تحلیل عمیق‌تری از بازار بپردازیم. با ما همراه باشید!

چگونه نوسانات قیمت ارز دیجیتال را تحلیل کنیم

این نوع تحلیل مالی توسط معامله‌گران باتجربه‌تر استفاده می‌شود. این تحلیل به عنوان مبنایی است که بدون آن نمی‌توان فرصت‌های رشد یا سقوط را دید. این تحلیل از سه بخش تشکیل شده است:

• تحلیل تکنیکال
  در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران با استفاده از شاخص‌های مختلف، آمار پروژه را بررسی می‌کنند: نوسانات تاریخی قیمت، RSI، خطوط روند و میانگین‌های متحرک. ایده پشت این تحلیل این است که در ارز دیجیتال روندهایی وجود دارد که تکرار می‌شوند و می‌توان آن‌ها را در نمودارها پیگیری کرد. بنابراین، تمرکز آن بر مطالعه حرکات قیمت و حجم معاملات برای پیش‌بینی جهت آینده پروژه است.

• تحلیل احساسات
  تحلیل احساسات به بررسی احساسات و عواطف معامله‌گران پرداخته و به آن‌ها این امکان را می‌دهد که موقعیت بازار را به طور مستقل پیش‌بینی کنند و احساس درونی سرمایه‌گذار را تست کنند. سپس تحلیلگران ارز دیجیتال داده‌های بازار و رفتار معامله‌گران را مقایسه می‌کنند و الگوهایی را آشکار می‌سازند. برای مثال، ارتباط بین تقاضای هیجانی و فروش وحشت‌زده.

  حساب‌های رسانه‌های اجتماعی، انجمن‌ها و مقالات خبری از کارشناسان ارز دیجیتال نیز در حین تحلیل احساسات مورد توجه قرار می‌گیرند. معمولاً، سرمایه‌گذاران باتجربه یاد گرفته‌اند که در دوران افزایش و سقوط بازار، به وحشت عمومی توجهی نکنند، بنابراین نظر آن‌ها در این مواقع بسیار مهم است.

• تحلیل بنیادی
  این شامل ارزیابی تمام جنبه‌های بازار، چه داخلی و چه جهانی، همراه با شرایط سیاسی و اقتصادی است. تفاوت اصلی آن با تحلیل تکنیکال این است که تحلیل بنیادی نتایج را بر اساس رویدادهای آینده می‌گیرد نه نمودارهای قیمت گذشته.

  این نوع تحلیل می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ارزش دارایی‌های دیجیتال را بر اساس مجموعه‌ای وسیع از اطلاعات تعیین کنند. این تحلیل اغلب برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بلندمدت استفاده می‌شود. بیایید تحلیل بنیادی را دقیق‌تر بررسی کنیم. ما رویدادهای خاص و الگوهای رفتاری درون آن‌ها را نشان خواهیم داد.

رویدادهای کلیدی که نشان می‌دهند ارز دیجیتال رشد خواهد کرد

بیایید با رویدادهایی شروع کنیم که می‌توانند باعث رشد بالقوه ارزهای دیجیتال شوند.

دولت دوستدار ارز دیجیتال

رویدادی که واکنش‌ها و بحث‌های زیادی را در فضای اطلاعاتی به راه انداخت. ما هم نمی‌توانستیم آن را نادیده بگیریم. همانطور که می‌دانیم، پیروزی دونالد ترامپ تأثیر مثبتی بر بازار ارز دیجیتال داشت و ما دیدیم که بیت‌کوین به ۹۷,۰۰۰ دلار رسید. در دوران ریاست‌جمهوری قبلی او در ایالات متحده، ترامپ به طور فعال از نوآوری‌های بلاک‌چین حمایت کرد که محیطی مساعد برای رشد بازار دیفای ایجاد کرد.

در حال حاضر، پیروزی او ممکن است منجر به افزایش بیشتر بازار شود، زیرا سیاست‌های او معطوف به توسعه بخش‌های تکنولوژیک از جمله صنعت ارز دیجیتال است. در حال حاضر، ترامپ از سوی ایلان ماسک که به طور فعال سکه‌های میم را پیش می‌برد، به ویژه DOGE حمایت می‌شود. این بدان معناست که ما می‌توانیم انتظار ورود سرمایه‌گذاران جدید به این فضا را داشته باشیم.

هیجان میم‌ها در ارزهای دیجیتال

هیجان میم‌ها زمانی است که یک ارز دیجیتال به لطف میم‌های ویروسی یا حمایت سلبریتی‌ها محبوب می‌شود. مثالی از آن Dogecoin معروف است که به دلیل شوخی‌ها و حمایت ایلان ماسک افزایش یافت. نمونه‌های اخیر شامل هیاهو حول DOGWIFHAT و PNUT است. با این حال، چنین رشدی به ندرت پایدار است، زیرا علاقه به این ارزها معمولاً سریعاً کاهش می‌یابد و منجر به کاهش شدید قیمت می‌شود.

وضعیت کلی بازار

وضعیت کلی بازار همچنین بر ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد. بیایید درباره دو وضعیت بازار دیفای صحبت کنیم: بازار خرسی و گاوی. بازار خرسی دوره‌ای است که قیمت‌ها به مدت حداقل دو ماه متوالی کاهش یافته‌اند و کاهش قیمت‌ها حداقل ۲۰٪ است. سرمایه‌گذاران بدبین می‌شوند که منجر به کاهش بیشتر ارزش دارایی‌ها می‌شود

بازار گاوی از طرف دیگر با افزایش قیمت‌ها به دلیل اخبار مثبت مانند معرفی بلاک‌چین، کاهش مقررات یا فناوری‌های جدید مشخص می‌شود. تحلیل احساسات به پیش‌بینی حرکات قیمت کمک می‌کند: بازار خرسی نشان‌دهنده کاهش و بازار گاوی نشان‌دهنده افزایش احتمالی است.

کاهش کنترل از سوی مقامات

کاهش مقررات یکی از قابل اعتمادترین شاخص‌ها است. اگر مقامات فشار را کاهش دهند، به عنوان مثال با اجازه دادن به استفاده از ارزهای دیجیتال در تسویه‌های بین‌المللی یا ساده کردن شرایط برای فعالیت صرافی‌ها، بازار پاسخ مثبت خواهد داد.

برای مثال، در مورد XRP. زمانی که SEC در سال ۲۰۲۰ از Ripple شکایت کرد، قیمت XRP سقوط کرد. اما بعد از حکم دادگاه در ۲۰۲۴ که Ripple را تبرئه کرد، قیمت آن در یک روز از ۰.۵ دلار به ۰.۶ دلار افزایش یافت. این نشان می‌دهد که تصمیمات قانونی می‌توانند بر قیمت ارز دیجیتال تأثیر بگذارند.

ادغام بیشتر ارز دیجیتال در زندگی مردم

عامل دیگری که اهمیت دارد ادغام ارزهای دیجیتال در امور مالی سنتی و زندگی روزمره است. تصور کنید که بانک‌های بزرگ از بلاک‌چین Ripple برای انتقال استفاده کنند یا ایالات متحده بیت‌کوین را در ذخایر خود قرار دهد. این اقدامات بدون شک توجه عمومی را جلب کرده و سطح درگیری با دنیای دیجیتال را افزایش می‌دهند.

بنابراین، گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال در زندگی روزمره می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد. هرچه راه‌های بیشتری برای استفاده از توکن‌ها در زندگی واقعی توسط افراد عادی فراهم شود، ارزش آن‌ها بیشتر خواهد شد. به عنوان مثال، اگر بانک‌ها شروع به پذیرش قراردادهای هوشمند به طور گسترده کنند، این می‌تواند سیگنال مهمی برای بازار باشد.

نصف شدن (Halving)

نصف شدن معمولاً تأثیر مثبتی بر قیمت ارز دیجیتال دارد. اساساً پاداش برای استخراج بلاک‌ها نصف می‌شود که نرخ صدور سکه‌های جدید را کاهش داده و کمبود آن‌ها را افزایش می‌دهد. برای مثال، پس از نصف شدن در سال ۲۰۲۰، ارزش بیت‌کوین به طور قابل توجهی افزایش یافت.

رویدادهای کلیدی که نشان می‌دهند ارز دیجیتال سقوط خواهد کرد

حال به رویدادهایی می‌پردازیم که می‌توانند باعث سقوط بازار ارز دیجیتال شوند.

دولت ضد ارز دیجیتال

شاید اگر کامالا هریس پیروز می‌شد، بازار غیرمتمرکز با اقدامات قانونی سخت‌گیرانه‌تری مواجه می‌شد. پیش‌تر هریس نگرانی‌هایی را در خصوص محدودیت‌های ارز دیجیتال و حفاظت از سرمایه‌گذاران ابراز کرده بود. در نتیجه، او قصد داشت مالیات‌ها و ممنوعیت‌هایی برای برخی معاملات وضع کند. این تغییرات سیاستی می‌توانند تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال داشته باشند و تقاضا برای بازار را کاهش دهند.

فشار بیشتر از سوی نهادهای نظارتی

این عامل می‌تواند نه تنها بازار، بلکه اعتبار ارزهای دیجیتال را به طور کلی تضعیف کند. در حال حاضر، ارزهای دیجیتال مترادف با امنیت، حریم خصوصی و غیرمتمرکز بودن هستند.

حالا تصور کنید که برعکس آن باشد: ممنوعیت‌ها، مالیات‌های جدید و الزامات سختگیرانه برای پلتفرم‌ها و کاربران. تمام این‌ها موجب عدم اطمینان شده و اعتماد به دارایی‌های دیجیتال را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذاران بزرگ، در صورت احساس تهدید، ممکن است دارایی‌های خود را به حجم زیادی بفروشند.

ممنوعیت استفاده از ارز دیجیتال

اگر مقامات ممنوعیت وضع کرده و دسترسی به ارزهای دیجیتال را محدود کنند، تجارت و پذیرش آن‌ها با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. این محدودیت‌ها می‌توانند نقدینگی بازار را کاهش داده و مشارکت سرمایه‌گذاران را محدود کنند. تقاضای ناکافی یا فعالیت پایین معاملاتی ممکن است منجر به کاهش قیمت‌ها شود.

بنابراین، امروز یک نمای کلی از تحلیل مالی و اجزای آن که به شما کمک خواهد کرد تا در بازار الماس پیدا کنید، سرمایه‌گذاری کنید و ثروتمندتر شوید، ارائه دادیم. کلید این است که در مرکز رویدادها بمانید و روندهای تغییر در فضای دیجیتال را پیگیری کنید. Cryptomus به شما کمک خواهد کرد که همیشه به روز باشید!

کدام نوع تحلیل مالی را بیشتر دوست دارید؟ در کامنت‌ها بنویسید.