Що таке шорт і лонг позиції в криптовалютній торгівлі?

Торгівля криптовалютами спочатку може здатися складною, але більшість стратегій побудовані на простій ідеї: ви або очікуєте зростання ціни, або її падіння. Саме тут з'являються довгі та короткі позиції — фундаментальні концепції, які використовують як новачки, так і досвідчені трейдери.

У цій статті ми докладно розберемо, що означають ці позиції, коли вони зазвичай використовуються, і на що слід звернути увагу перед відкриттям угоди.

Основи торгівлі криптовалютами

Торгівля криптовалютами передбачає купівлю та продаж цифрових валют, таких як Біткоїн, Ефіріум та інших, з метою отримання прибутку. Вона здійснюється на біржах, де трейдери можуть використовувати різні методи для спекуляцій на рухах цін різних криптовалют. На відміну від традиційних фінансових ринків, крипторинки працюють цілодобово, що створює як додаткові можливості, так і постійну волатильність.

Трейдери можуть займатися спотовою торгівлею (купівля або продаж активів за поточною ринковою ціною). На таких платформах, як Cryptomus, ці операції можна виконувати швидко та зручно через мобільні та веб-інтерфейси. Що стосується самої торгівлі, ви можете використовувати два основних підходи — довгі та короткі позиції:

• Довга позиція передбачає купівлю криптовалюти в очікуванні зростання її ціни.
• А коротка позиція передбачає позику та продаж криптовалюти в очікуванні падіння її ціни, що дозволяє викупити її назад за нижчою ціною та отримати прибуток.

Давайте розглянемо кожну докладніше.

Що таке довга позиція (лонг) у торгівлі?

Довга позиція в криптотрейдингу передбачає купівлю криптовалюти в очікуванні зростання її ціни з часом. Трейдери сподіваються отримати прибуток, продавши актив пізніше за вищою ціною. Довга позиція — це найпростіша та найпоширеніша стратегія в криптотрейдингу, особливо під час бичачих ринків.

Щоб краще зрозуміти цю стратегію, давайте покроково розберемо, як працює довга позиція:

1. Купівля активу: Трейдер купує криптовалюту за поточною ринковою ціною в очікуванні зростання її вартості.
2. Утримання активу: Трейдер тримає криптоактив, відстежуючи ринкові тренди, новини та інші фактори, які можуть вплинути на його ціну.
3. Продаж активу: Коли ціна зросла до бажаного рівня, трейдер продає криптовалюту, щоб зафіксувати прибуток.

Цей підхід слідує класичній та простій логіці «купити дешевше, продати дорожче». Однак крипторинки відомі своєю волатильністю, і ценові корекції можуть відбуватися неочікувано. Трейдери, що відкривають довгі позиції, зазвичай керують ризиками за допомогою диверсифікації, встановлення рівнів стоп-лосс та уникання емоційних реакцій на короткострокові падіння.

Практичні поради для довгих позицій

У довгої позиції немає вроджених плюсів чи мінусів — це просто ваша ставка на зростання ціни. Важливо обрати правильний момент для входу на ринок. Ось кілька практичних рекомендацій, які допомагають трейдерам більш ефективно використовувати довгі позиції:

• Зосередьтеся на сильній ціні входу. Подумайте про вхід, коли актив здається недооціненим щодо його недавнього ценового руху.
• Слідкуйте за різкими корекціями. Раптове падіння, спричинене негативними новинами або панікою на ринку, може створити можливості для відскоку.
• Входьте поблизу рівнів підтримки. Це зони, де покупці раніше проявляли інтерес, що збільшує шанси на відскок.
• Використовуйте лонги під час висхідних трендів або фаз відновлення. Імпульс працює на вас, коли ринок уже рухається вгору.
• Комбінуйте лонги зі стратегією усереднення (DCA). Це допомагає згладжувати волатильність, якщо ви поступово нарощуєте позицію.
• Звертайте увагу на фундаментальні фактори та майбутні події. Сильні наративи, оновлення продукту або ріст екосистеми часто підтримують лонг-сетапи.

Що таке коротка позиція (шорт) у торгівлі?

Коротка позиція в криптотрейдингу передбачає позику криптовалюти та її продаж на ринку в очікуванні зниження її ціни. Потім трейдер планує викупити ту саму криптовалюту за нижчою ціною в майбутньому, повернути взяті в борг монети та залишити різницю собі.

Ось як виглядає процес шортингу:

1. Позика активу: Трейдер бере криптовалюту в борг (зазвичай у брокера або біржі, яка дозволяє маржинальну торгівлю).
2. Продаж активу: Взята в борг криптовалюта продається на відкритому ринку за поточною ціною.
3. Очікування зниження ціни: Трейдер чекає, доки ціна криптовалюти знизиться.
4. Зворотний викуп активу: Коли ціна впала, трейдер викуповує ту саму кількість криптовалюти за нижчою ціною.
5. Повернення взятого в борг активу: Трейдер повертає взяту в борг криптовалюту кредитору, залишаючи різницю між ціною продажу та купівлі як прибуток.

Ця стратегія дозволяє трейдерам отримувати вигоду з ведмежих ринків або корекцій. Однак шортинг несе вищий ризик — якщо ціни ростуть замість падіння, збитки можуть бути теоретично необмеженими. Також слід враховувати маржинальні вимоги та вартість позики, оскільки вони можуть вплинути на кінцеву доходність.

Практичні поради для коротких позицій

У короткої позиції також немає вбудованих переваг чи недоліків — це просто ваша ставка на зниження ціни. Ключ у тому, щоб визначити умови, за яких ймовірний низхідний імпульс. Ці поради допомагають трейдерам більш ефективно використовувати короткі позиції:

• Шортьте перегріті (overextended) ринки. Якщо ціна зросла надто швидко та показує ознаки виснаження, може статися корекція.
• Звертайте увагу на негативні новини. Погані анонси, регуляторний тиск або провали проектів часто запускають сильні рухи вниз.
• Шукайте пробої рівнів підтримки. Коли ключова зона підтримки не витримує, продавці часто беруть контроль і штовхають ціну нижче.
• Шортьте під час явних низхідних трендів. Слідування домінуючому напрямку ринку підвищує ймовірність успіху.
• Будьте виборчими щодо активів. Слабкі фундаментальні показники, низька активність користувачів або ріст лише на хайпі роблять деякі монети вразливішими до падінь.

Яку позицію обрати?

Вибір залежить від поточних ринкових умов та вашого аналізу, а не від стилю торгівлі чи особистості. Трейдери можуть відкривати довгі позиції під час висхідних трендів або після сильних просідань, а короткі — під час низхідних трендів або коли ринок показує явну слабкість.

Тим не менш, шортинг зазвичай вимагає більше досвіду. Він менш інтуїтивний для новачків, включає іншу механіку та психологічно здається складнішим, тому що ви робите ставку проти ринку. Багато новачків спочатку вважають короткі позиції заплутаними або ризикованими.

Якщо ви тільки починаєте, зазвичай комфортніше зосередитися на довгих позиціях, поки ви не наберетесь впевненості, не зрозумієте структуру ринку та не навчитеся ефективно керувати ризиками.

На практиці більшість трейдерів з часом використовують обидва напрямки, пристосовуючись до дій ринку та залишаючись гнучкими в міру зміни умов.

Отже, крипторинок винагороджує обдумані рішення, а не імпульсивні реакції. Незалежно від того, відкриваєте ви довгу чи коротку позицію, ваші результати залежать від того, наскільки ви обізнані, наскільки відповідально керуєте своїм капіталом і наскільки адаптуєте свої дії до поточних ринкових умов.

Чи була ця стаття корисною? Яка стратегія підходить вам найбільше? Можливо, ви вирішили змінити свій підхід і спробувати щось нове? Повідомте нам про це в коментарях нижче!