Что такое объем торгов в криптовалюте?

Понимание объема торгов играет ключевую роль для трейдеров при покупке или продаже криптовалютных активов. Этот показатель служит важным инструментом для оценки стоимости актива и принятия решений о потенциальной прибыли. В этой статье мы подробнее объясним, почему объем торгов имеет значение и какие факторы на него влияют.

Что такое объем торгов?

Объем торгов — это общее количество покупок и продаж определенной криптовалюты за определенный период времени, обычно за 24 часа. Например, если объем торгов Solana за сутки составляет 4 миллиарда, значит, за один день произошло 4 миллиарда транзакций с SOL. Этот показатель отражает популярность проекта и может служить индикатором для принятия решений об инвестициях.

Почему объем торгов криптовалют важен?

Объем торгов важен, потому что он отражает интерес общественности и определяет потенциальное направление движения цен. Он дает представление об активности конкретного актива или всего рынка в целом.

Например, высокий объем торгов криптовалют указывает на большое количество покупателей и продавцов, что делает актив более ликвидным. Это означает, что пользователи могут легко торговать монетами без значительных колебаний цен. Как правило, объем торгов увеличивается вместе с ростом стоимости актива. Например, в конце июля 2021 года цена Ethereum достигла $2300, а объем торгов составил $6,8 млрд. Таким образом, высокий объем торгов способствует росту стоимости криптовалюты и сигнализирует о «здоровье» актива.

В отличие от этого, низкий объем торгов криптовалют может указывать на то, что инвесторы мало интересуются активом. Это также означает низкую ликвидность, что затрудняет проведение сделок и приводит к более высокой волатильности. В некоторых случаях проекты DeFi с низким объемом торгов становятся красным флагом, так как монета может быть «мертвой» несмотря на высокий номинальный рыночный капитал, как это было с CUDOS. В некоторых ситуациях биржи даже снимают такие активы с листинга из-за недостаточного объема торгов.

Факторы, влияющие на объем торгов

Криптовалютный рынок высоковолатильен и напоминает живой организм, который остро реагирует на внешние события. Давайте подробнее рассмотрим факторы, влияющие на объем торгов:

1. Тренды на рынке: бычьи и медвежьи циклы. Во время бычьего рынка цены растут, и инвесторы активно покупают монеты, что увеличивает объем торгов из-за притока новых участников.

С другой стороны, медвежий рынок — это когда цены падают из-за панического распродажа активов. В этом случае объем торгов также может увеличиваться из-за роста числа ордеров на продажу. Однако в долгосрочных медвежьих фазах объемы торгов постепенно снижаются по мере того, как интерес к трейдингу падает, как это произошло с Aragon (ANT). Во время роста объем торгов увеличивался, а затем резко упал в сентябре.

2. Новости и события: один из наиболее мощных драйверов объема торгов. Они могут оказать как положительное, так и отрицательное влияние. Положительные новости, увеличивающие объем торгов, включают листинг на крупных биржах, обновления проектов (например, Ethereum 2.0) и принятие криптовалют на уровне правительств. Примером может служить мем-актив dogwifhat, чье появление на децентрализованных биржах в 2023 году вызвало рост объема торгов и интереса криптосообщества.

Отрицательные новости, снижающие объем торгов, — это хакерские атаки, санкции и ужесточение криптовалютного регулирования, а также скандалы.

3. Ликвидность: означает, что пользователи могут легко обменивать активы без значительных колебаний цен. Проекты DeFi с высокой ликвидностью (такие как Bitcoin и Ethereum) обычно имеют высокий объем торгов, потому что их легко купить и продать. В отличие от них, редкие или менее известные токены, такие как Shiden Network (SDN) или Umee (UMEE), часто имеют низкий объем торгов из-за их ограниченной доступности, что делает их менее привлекательными для трейдеров.

Таким образом, новости, рыночные тренды и ликвидность взаимосвязаны и влияют на объем торгов. Новости создают интерес, тренды увеличивают активность, а ликвидность определяет, как легко можно провести сделку. Вместе эти факторы задают направление рынка.

Что учитывать при анализе объема торгов?

Анализируя объем торгов в криптовалютах, важно учитывать факторы, которые помогают понять, насколько данные о объеме актуальны и какие выводы можно сделать.

Во-первых, объем торгов на рынке зависит от выбранного временного интервала. Например, дневной объем помогает выявить краткосрочные тренды, а недельный или месячный — отражает более стабильные долгосрочные закономерности. При анализе важно учитывать не только временные промежутки, но и особенности рыночных часов и поведения трейдеров, так как активность может резко увеличиваться в определенные дни недели или во время крупных новостных событий.

Во-вторых, объем торгов часто зависит от крупных инвесторов — так называемых криптовалютных китов. Их действия могут существенно искажать реальное состояние рынка, так как они совершают одномоментные крупные транзакции. Такие переводы, в свою очередь, могут временно завышать объем торгов, не отражая стабильной, текущей активности. Поэтому важно использовать аналитические платформы для отслеживания движений крупных капиталов, включая данные блокчейна.

Объем торгов — это ключевой фактор, который следует учитывать при покупке цифрового актива. Анализируйте рынок, будьте в курсе внешних событий и новостей, чтобы правильно отслеживать настроение актива и максимизировать потенциальную прибыль. Подробную информацию о рынке и новостях вы всегда сможете найти на блоге Cryptomus.

Как часто вы обращаете внимание на объем торгов криптовалют? Поделитесь своим мнением в комментариях.