Как использовать технический анализ в криптотрейдинге

Цены криптовалют могут изменяться за минуты и даже секунды, что затрудняет планирование инвестиций и торговых стратегий. Именно поэтому были разработаны специальные индикаторы и графики (в совокупности называемые инструментами технического анализа), которые помогают сориентироваться в текущей рыночной ситуации и делать прогнозы. В этой статье мы подробно объясним, что такое технический анализ в криптовалютах, какие параметры он включает, и приведём пример анализа Биткоина, чтобы показать, как это работает на практике.

Что такое технический анализ?

Технический анализ в криптовалютах — это метод оценки текущих и будущих изменений цены с помощью различных рыночных данных. Он активно используется трейдерами, которые считают, что отслеживание изменений в реальном времени — ключ к успешным сделкам.

Главный подход технического анализа заключается в концентрации на цене и в убеждении, что паттерны повторяются с течением времени, а не в акценте на фундаментальных факторах, таких как технологии. Можно даже сказать, что он изучает рыночную психологию и модели поведения трейдеров. Поэтому основой технического анализа является чтение графиков и использование технических индикаторов для выявления трендов. С их помощью трейдеры стремятся находить точки входа и выхода, которые увеличивают шансы на успешные решения.

Важно помнить, что рынок криптовалют сильно подвержен влиянию новостей и инноваций в индустрии. Поэтому, несмотря на полезность технического анализа для прогнозирования ценовых движений, также важно следить за общими изменениями на рынке.

Составные части технического анализа

Технический анализ включает в себя несколько аспектов:

• Исторические данные по ценам. Это информация о том, как изменялась цена криптовалюты в определённые периоды. Например, трейдеры часто отмечают стабильный рост цены Биткоина в течение первого года после халвинга, тогда как остальные криптовалюты во многом зависят от движения BTC.

• Объём торгов. Этот индикатор показывает, сколько актива было куплено и продано за определённое время (обычно за 24 часа). Он отражает возможность продать актив, не влияя при этом на его цену.

• Профиль объёма. Этот параметр показывает, на каких ценовых уровнях происходила основная торговля, а не во временном разрезе. В сочетании с ордербуком помогает определить «зоны» сосредоточения интереса на покупку или продажу.

• Графические паттерны. Один из ключевых инструментов технического анализа — построение или анализ трендовых линий на графиках, позволяющих визуализировать восходящие и нисходящие движения цен.

Лучшие индикаторы для технического анализа

Теперь рассмотрим индикаторы, которыми чаще всего пользуются трейдеры при определении трендов:

• Индекс относительной силы (RSI). Измеряет импульс движения цены и сравнивает недавние прибыли и убытки. Значения выше 70 указывают на перекупленность актива (возможна коррекция), а ниже 30 — на перепроданность (возможен отскок вверх).

• Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD). Сглаживает ценовые данные и показывает тренды во времени. Например, MACD с периодами 50 и 200 дней часто используется для определения «бычьих» и «медвежьих» трендов.

• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Похожа на MACD, но придаёт больше веса последним ценам и опирается на более короткие периоды (9-дневная или 21-дневная EMA), чтобы давать более быстрые сигналы.

• Уровни поддержки и сопротивления. Это визуальный инструмент, позволяющий увидеть диапазон, в котором можно безопасно удерживать позиции, а также планировать входы и выходы.

• Полосы Боллинджера. Отражают волатильность: полосы располагаются выше и ниже скользящей средней. При достижении верхней полосы рынок перекуплен, при касании нижней — перепродан.

• Уровни коррекции по Фибоначчи. Позволяют определить потенциальные уровни разворота в рамках откатов тренда. Чаще всего используются уровни 38.2%, 50% и 61.8% — они помогают определить, где стоит покупать на падении или продавать на росте.

• Стохастический осциллятор. Импульсный индикатор, сравнивающий цену закрытия с диапазоном цен за предыдущий период. Значения выше 80 — перекупленность, ниже 20 — перепроданность.

Пример технического анализа для Биткоина

Теперь разберёмся, как работает технический анализ на примере. Мы посмотрим на метрики, наиболее точно отражающие возможные изменения в цене актива в текущих условиях. Возьмём Биткоин на 29 сентября 2025 года: на момент написания цена BTC составляла $111,590.

• Шаг 1: Тренд цены и объёма

За последние 24 часа наблюдалось снижение цены BTC при высоком объёме торгов — это указывает на сильное давление продавцов. Чтобы подтвердить гипотезу, нужно посмотреть на рынок: последние движения вверх не сопровождались объёмами на большинстве крупных бирж. Вероятнее всего, это связано с волатильностью, а не с настоящим трендом.

• Шаг 2: Индекс относительной силы (RSI)

RSI для Биткоина составляет 43.5 — это близко к нейтральному значению. Это означает отсутствие ярко выраженного импульса: актив не перекуплен и не перепродан.

• Шаг 3: MACD

MACD для Биткоина составляет 480.40 — положительное значение. Это указывает на наличие бычьего импульса, который пытается вытолкнуть цену вверх, хотя он может быть слабым или нестабильным.

• Шаг 4: EMA

Цена BTC ниже 20-дневной EMA — это свидетельствует о краткосрочной или среднесрочной слабости. Если также учитывать простую MA, то цена выше 200-дневной MA указывает на долгосрочный восходящий тренд.

• Шаг 5: Уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки Биткоина находится на отметке $107,000 — это соответствует предыдущим минимумам. Уровень сопротивления — в диапазоне $117,000–123,000, что отражает предыдущие максимумы. Другими словами, если BTC упадёт ниже $107,000 — это опасная зона для актива. Если же поднимется выше $117,000 — тогда будет преобладать «бычий» тренд.

Эти шаги указывают, что цена Биткоина может колебаться в диапазоне $107,000–$117,000 ещё некоторое время. Существует вероятность долгосрочного роста и преобладания оптимистичных ожиданий, но они пока довольно слабые. Как мы видим сегодня, 1 октября, цена BTC составляет около $116,200, что подтверждает ранее сделанные выводы о росте и «бычьем» тренде.

Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, такой анализ стоит проводить ежедневно с учётом общего рыночного настроения.

Технический анализ — это комплексный подход к прогнозированию цен на активы и, как следствие, к успешной торговле. Тем не менее, опыт приходит с практикой, поэтому стоит начинать с простых тренировок. Надеемся, эта статья стала для вас первым шагом в понимании технического анализа криптовалют, и если у вас остались вопросы — не стесняйтесь задавать их в комментариях.