Как провести углубленный фундаментальный анализ криптовалют

Криптофундаментальный анализ является важнейшим элементом криптоинвестирования. Без него было бы сложно определить, какая криптовалюта подходит для инвестиций, а какая нет. Сегодня вы узнаете, как проводить фундаментальный анализ криптовалюты, и познакомитесь с ключевыми индикаторами, метриками и инструментами для проведения фундаментального анализа криптовалют.

Что такое фундаментальный анализ криптовалют?

Посмотрим правде в глаза: никто не любит терять свои инвестиции. Людям это настолько не нравилось, что однажды они изобрели фундаментальный анализ, который помогает определить перспективы того или иного актива. Вначале такой анализ проводился на фондовом рынке, но с развитием цифровых денег позже это явление решило распространиться и на такую сферу, как криптовалютный рынок. Так появился фундаментальный анализ криптовалют.

Фундаментальный криптоанализ определяет оценку внутренней стоимости и потенциала криптовалюты на основе различных критериев. Это делается для того, чтобы понять, переоценена или недооценена интересующая криптовалюта. Этот вид фундаментального криптоанализа помогает людям принимать правильные решения для сохранения и увеличения суммы своих средств.

Как провести фундаментальный анализ криптовалюты?

Чтобы выполнить фундаментальный анализ криптовалюты, пользователи должны учитывать широкий спектр факторов. Эти факторы могут быть как количественными, так и качественными. Первые относятся к точным цифрам и измеримым характеристикам. А последние показатели обычно менее ясны и относятся к природе или качеству чего-либо. В следующей части мы расскажем вам об этих факторах, метриках и инструментах, которые можно использовать для фундаментального анализа криптовалют.

Индикаторы, метрики и инструменты фундаментального анализа

Существует три типа фундаментальных криптофакторов, которые следует учитывать:

1. Финансовые показатели;
2. Проектные показатели;
3. Внутрисетевые или блокчейн метрики.

Финансовые показатели рассказывают нам об экономических факторах криптовалюты и включают в себя:

• Рыночная капитализация: Без анализа рыночной капитализации никуда не деться, поскольку он определяет размер и относительную стоимость криптовалюты. И, как правило, монеты с низкой рыночной стоимостью имеют больше шансов на рост в будущем, тогда как токены с высокой рыночной стоимостью зачастую более стабильны.

• Ликвидность: Проще говоря, ликвидность – это то, насколько легко можно покупать и продавать криптовалюту. При определении этого показателя многие люди отдают предпочтение высокой ликвидности, поскольку она позволяет вести более эффективную торговлю. Индикаторами этого параметра являются спред между ценой покупки и продажи.

Проектные показатели, в отличие от финансовых показателей, носят качественный характер. Они помогают пользователям оценить качество разработанного проекта и понять потенциал успеха криптовалюты. К ним относятся:

• Белая книга: Белая книга – это документ, разработанный разработчиками криптовалюты, в котором описывается проект с учетом его целей, технологий и вариантов использования. Такой документ помогает найти ответы на многие вопросы о работе криптовалюты.

• Команда и конкуренты: Открытая история разработчика или команды может вызвать больше доверия со стороны пользователей. Ведь видя, как долго существует проект и с помощью каких технологий он добился успеха, можно проанализировать перспективы их продукта. Но не забывайте о конкурентах. Более сильные конкуренты могут определить, прослужит ли долго выбранный вами токен или нет, и могут помочь подчеркнуть как сильные, так и слабые стороны криптовалюты.

Метрики блокчейна предоставляют базовую информацию о сети криптовалюты и определяют факторы, связанные с технологиями и процессами, происходящими внутри актива. Метрики основ криптовалюты в блокчейне включают в себя:

• Хешрейт: Это общая вычислительная мощность сети и устройств, на которых добывается криптовалюта.

• Количество активных адресов и транзакций: Внутрисетевые инструменты измеряют количество уникальных адресов и транзакций за определенный период, чтобы обеспечить понимание уровня участия пользователей и внедрения сети блокчейн.

• Сумма транзакций: Этот индикатор показывает, какая сумма была переведена за определенный период времени. И как правило, чем больше сумма, тем лучше.

Мы перечислили основные метрики, на которые следует обратить внимание при проведении фундаментального анализа криптовалют. Чем больше времени вы потратите на изучение всех показателей, тем качественнее будет ваш анализ, который поможет определить перспективность ваших инвестиций.

Преимущества фундаментального анализа криптовалют

Важно проводить фундаментальный анализ криптовалюты, поскольку он имеет множество преимуществ:

• Фундаментальный анализ криптовалюты позволяет трейдерам оценить потенциал и будущее криптоактива за пределами его текущей рыночной цены.

• Анализируя все перечисленные выше показатели, трейдеры могут определить долгосрочные инвестиционные возможности при работе с криптовалютой.

• Фундаментальный анализ криптовалют помогает трейдерам принимать обоснованные решения, учитывая такие факторы, как финансовые показатели, проектные показатели и параметры блокчейна.

Советы по фундаментальному анализу криптовалют

Мы рассказали вам о лучших инструментах фундаментального анализа криптовалют, теперь пришло время подвести итоги и узнать советы по проведению фундаментального анализа криптовалют:

• Изучите метрики блокчейна;

• Изучите белую книгу криптовалюты;

• Найдите информацию о команде проекта и конкурентах;

• Включите фундаментальный анализ в процесс принятия решений по криптовалюте, чтобы снизить риски, связанные с инвестициями в криптовалюту;

• Не считайте фундаментальный анализ основным определяющим фактором при принятии инвестиционных решений, поскольку может быть сложно предсказать будущие движения цен, основываясь только на фундаментальном анализе;

• Исследуйте репутацию криптовалюты.

Сегодня мы познакомили вас с фундаментальным анализом криптовалют и показателями, которые вы можете использовать, чтобы убедиться, что ваши криптовалютные инвестиции успешны. Спасибо за прочтение. Следите за нашими обновлениями, чтобы всегда быть в курсе новостей криптовалютного мира!