Quelles sont les positions longues et courtes dans le trading de crypto-monnaies ?

Le trading de cryptomonnaies peut sembler complexe au début, mais la plupart des stratégies sont basées sur une idée simple : vous vous attendez soit à une hausse, soit à une baisse des prix. C'est là qu'interviennent les positions longues et courtes – des concepts fondamentaux utilisés aussi bien par les débutants que par les traders expérimentés.

Dans cet article, nous allons décomposer ce que signifient ces positions, quand elles sont généralement utilisées et à quoi vous devez prêter attention avant d'ouvrir une transaction.

Bases du trading de cryptomonnaies

Le trading de cryptomonnaies implique l'achat et la vente de devises numériques comme le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres dans le but de réaliser un profit. Il opère sur des exchanges, où les traders peuvent utiliser une variété de méthodes pour spéculer sur les mouvements de prix des différentes cryptomonnaies. Contrairement aux marchés financiers traditionnels, les marchés des cryptos sont ouverts 24h/24 et 7j/7, ce qui ajoute à la fois des opportunités supplémentaires et une volatilité constante.

Les traders peuvent s'engager dans le trading au comptant (spot) (achat ou vente d'actifs au prix actuel du marché). Sur des plateformes comme Cryptomus, ces opérations peuvent être réalisées rapidement et commodément via des interfaces mobiles et web. En ce qui concerne le trading lui-même, vous pouvez opérer en utilisant deux approches principales – les positions longues et courtes :

• Une position longue consiste à acheter une cryptomonnaie en prévoyant que son prix va augmenter.
• Et une position courte consiste à emprunter et vendre une cryptomonnaie en anticipant une baisse de son prix, permettant de la racheter à un prix inférieur pour réaliser un profit.

Examinons chacune plus en détail.

Qu'est-ce qu'une position longue en trading ?

Une position longue dans le trading de cryptos consiste à acheter une cryptomonnaie en prévoyant que son prix augmentera avec le temps. Les traders espèrent réaliser un profit en revendant l'actif plus tard à un prix plus élevé. Une position longue est la stratégie la plus simple et la plus couramment utilisée dans le trading de cryptos, en particulier pendant les marchés haussiers (bull markets).

Pour mieux comprendre cette stratégie, regardons comment fonctionne une position longue étape par étape :

1. Acheter l'actif : Le trader achète la cryptomonnaie au prix actuel du marché en prévoyant que sa valeur augmentera.
2. Conserver l'actif : Le trader conserve l'actif crypto, surveillant les tendances du marché, l'actualité et d'autres facteurs qui pourraient affecter son prix.
3. Vendre l'actif : Lorsque le prix a augmenté jusqu'au niveau souhaité, le trader vend la cryptomonnaie pour verrouiller ses bénéfices.

Cette approche suit la logique classique et simple "acheter bas, vendre haut". Cependant, les marchés des cryptos sont connus pour leur volatilité, et des corrections de prix peuvent survenir de manière inattendue. Les traders qui prennent des positions longues gèrent généralement le risque en diversifiant, en fixant des niveaux de stop-loss et en évitant les réactions émotionnelles aux baisses à court terme.

Conseils pratiques pour les positions longues

Une position longue n'a pas d'avantages ou d'inconvénients inhérents – c'est simplement votre pari que le prix va augmenter. Ce qui compte, c'est de choisir le bon moment pour entrer sur le marché. Voici quelques lignes directrices pratiques qui aident les traders à utiliser les positions longues plus efficacement :

• Concentrez-vous sur un prix d'entrée fort. Envisagez d'entrer lorsque l'actif semble sous-évalué par rapport à son action de prix récente.
• Surveillez les corrections brutales. Une chute soudaine causée par des nouvelles négatives ou une panique de marché peut créer des opportunités de rebond.
• Entrez près des niveaux de support. Ce sont des zones où les acheteurs ont précédemment montré de l'intérêt, augmentant les chances d'un rebond.
• Utilisez les positions longues pendant les tendances haussières ou les phases de reprise. La dynamique joue en votre faveur lorsque le marché est déjà en mouvement ascendant.
• Combinez les positions longues avec la moyenne de coût en dollars (DCA). Cela aide à lisser la volatilité si vous construisez une position progressivement.
• Portez attention aux fondamentaux et aux événements à venir. Des narratifs solides, des mises à jour de produits ou une croissance de l'écosystème soutiennent souvent les configurations haussières.

Qu'est-ce qu'une position courte en trading ?

Une position courte dans le trading de cryptos consiste à emprunter une cryptomonnaie et à la vendre sur le marché en prévoyant que son prix va baisser. Le trader prévoit ensuite de racheter la même cryptomonnaie à un prix inférieur dans le futur, de rendre les pièces empruntées et d'empocher la différence.

Voici comment se déroule le processus de vente à découvert :

1. Emprunter l'actif : Le trader emprunte une cryptomonnaie (généralement auprès d'un courtier ou d'un exchange qui permet le trading sur marge).
2. Vendre l'actif : La crypto empruntée est vendue sur le marché libre au prix actuel.
3. Attendre la baisse du prix : Le trader attend que le prix de la cryptomonnaie baisse.
4. Racheter l'actif : Lorsque le prix a baissé, le trader rachète la même quantité de la cryptomonnaie au prix inférieur.
5. Rendre l'actif emprunté : Le trader rend la crypto empruntée au prêteur, gardant la différence entre le prix de vente et le prix d'achat comme bénéfice.

Cette stratégie permet aux traders de bénéficier des marchés baissiers ou des corrections. Cependant, la vente à découvert comporte un risque plus élevé – si les prix montent au lieu de baisser, les pertes peuvent être théoriquement illimitées. Les exigences de marge et les coûts d'emprunt doivent également être pris en compte, car ils peuvent affecter le rendement final.

Conseils pratiques pour les positions courtes

Une position courte n'a pas non plus d'avantages ou d'inconvénients intégrés – c'est simplement votre pari que le prix baissera. La clé est d'identifier les conditions où un élan à la baisse est probable. Ces conseils aident les traders à utiliser les positions courtes plus efficacement :

• Vendez à découvert les marchés surextendus. Si le prix a monté trop rapidement et montre des signes d'essoufflement, une correction peut suivre.
• Soyez attentif aux nouvelles négatives. Les mauvaises annonces, la pression réglementaire ou les échecs de projets déclenchent souvent de fortes baisses.
• Recherchez les ruptures des niveaux de support. Lorsqu'une zone de support clé cède, les vendeurs prennent souvent le contrôle et poussent le prix à la baisse.
• Vendez à découvert pendant les tendances baissières claires. Suivre la direction dominante du marché augmente la probabilité de succès.
• Soyez sélectif avec les actifs. Des fondamentaux faibles, une faible activité des utilisateurs ou une croissance basée uniquement sur l'engouement rendent certaines pièces plus vulnérables aux baisses.

Quelle position devriez-vous choisir ?

Le choix dépend des conditions actuelles du marché et de votre analyse, et non de votre style de trading ou de votre personnalité. Les traders peuvent ouvrir des positions longues pendant les tendances haussières ou après des creux importants, et des positions courtes pendant les tendances baissières ou lorsque le marché montre une faiblesse claire.

Cela dit, la vente à découvert nécessite généralement plus d'expérience. Elle est moins intuitive pour les débutants, implique des mécaniques différentes et psychologiquement semble plus difficile parce que vous pariez contre le marché. De nombreux nouveaux venus trouvent les positions courtes confuses ou risquées au début.

Si vous débutez, il est généralement plus confortable de se concentrer sur les positions longues jusqu'à ce que vous ayez pris confiance, compris la structure du marché et appris à gérer efficacement le risque.

En pratique, la plupart des traders finissent par utiliser les deux directions, s'adaptant à ce que fait le marché et restant flexibles à mesure que les conditions changent.

Ainsi, le marché des cryptos récompense les décisions réfléchies, pas les réactions impulsives. Que vous preniez une position longue ou courte, vos résultats dépendent du fait de rester informé, de gérer votre capital de manière responsable et d'adapter vos actions aux conditions actuelles du marché.

Cet article vous a-t-il été utile ? Quelle stratégie vous convient le mieux ? Avez-vous peut-être décidé de changer votre approche et d'essayer quelque chose de nouveau ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous !