Trading Ethereum pour les débutants : bases, types et stratégies

Ethereum est la deuxième cryptomonnaie la plus populaire après le Bitcoin. La forte demande pour celle-ci est liée à la fonctionnalité de la blockchain Ethereum, qui inclut à la fois le travail avec diverses dApps et les transactions avec sa propre pièce ETH. Depuis l'apparition du réseau en 2013, il a attiré de nombreux investissements destinés au trading. Dans cet article, nous vous en dirons plus sur le trading de l'Ethereum, les stratégies et types de ce processus, et nous vous donnerons un algorithme étape par étape pour commencer à trader l'ETH.

Qu'est-ce que le trading de l'ETH et comment ça fonctionne?

Le trading de l'ETH signifie acheter et vendre cet actif numérique à différents moments. Il s'agit de surveiller ses variations de prix, ce qui peut vous apporter un profit. Ainsi, plus la valeur de la pièce est élevée sur le marché, plus il sera rentable de la vendre, et plus le prix est bas, plus il sera favorable de l'acheter.

En règle générale, le processus de trading de l'Ethereum se fait sur des plateformes d'échanges de cryptomonnaies et est disponible 24h/24 et 7j/7, y compris les week-ends. Les traders utilisent différents types d'ordres pour entrer dans les transactions, tels que les ordres de marché et les ordres limités. Le type de marché implique l'achat ou la vente d'actifs au prix actuel, tandis que les ordres limités signifient les réaliser à un prix fixé. Pour trouver le moment optimal pour conclure une transaction, les traders analysent la dynamique du marché des cryptomonnaies.

Stratégies de trading Ethereum

Les stratégies de trading ETH sont les approches que les traders utilisent lors de l'achat ou de la vente de pièces. Ces stratégies ont différents niveaux de risque et peuvent convenir à différentes conditions de marché et préférences des traders. Parmi elles, on trouve le day trading, le swing trading, le HODLing, le dollar-cost averaging (DCA) et le breakout trading. Nous examinons chacune d'elles plus en détail ci-dessous.

Day Trading

La stratégie de day trading implique d'acheter et de vendre de l'ETH en une seule journée. L'approche consiste à obtenir un profit à partir des fluctuations de prix à court terme et à éviter les risques de changements importants pouvant survenir pendant la nuit. La stratégie quotidienne nécessite une surveillance attentive du marché, de sorte que les traders utilisent des graphiques et des indicateurs pour la prévision (par exemple, RSI).

Swing Trading

Le swing trading consiste à détenir des pièces d'ETH pendant une période plus longue, de quelques jours à quelques semaines. De cette manière, les traders peuvent profiter des fluctuations de prix à moyen terme, qui sont plus importantes que les fluctuations quotidiennes. Cette approche convient aux investisseurs en crypto qui n'ont pas la possibilité de surveiller constamment le marché, mais qui souhaitent tirer profit des variations de prix de l'ETH.

HODLing

La stratégie de HODLing consiste à conserver des pièces d'Ethereum pendant une longue période. La méthode suppose un trading actif minimal; elle se concentre sur des profits à long terme plutôt que sur des fluctuations de prix quotidiennes ou hebdomadaires. Cela est dû au fait que les adeptes de cette approche croient en le potentiel de l'Ethereum et s'attendent à ce que son prix augmente à mesure que le réseau s'étend.

Dollar-Cost Averaging (DCA)

Cette stratégie consiste à investir régulièrement une somme d'argent fixe dans l'Ethereum, quel que soit son prix sur le marché. Par exemple, chaque mois, vous pouvez investir 500 $. Une telle approche vous permet de lisser la valeur et d'éviter la volatilité ; vous achetez plus d'ETH lorsque son prix est bas et moins lorsqu'il est plus élevé. Ainsi, le DCA est idéal pour les traders qui souhaitent gagner de l'argent avec l'ETH sans risquer les fluctuations de prix.

Breakout Trading

Le breakout trading consiste à réaliser un investissement lorsque le prix de l'Ethereum dépasse le support (le prix minimum) ou la résistance (le prix maximum). Par exemple, si l'ETH se négocie entre 2 300 $ et 2 400 $ depuis plusieurs semaines, une situation de rupture se produit lorsque le prix de la pièce descend en dessous de 2 300 $ ou dépasse 2 400 $. À ces moments-là, les traders achètent ou vendent leur ETH pour profiter des variations brusques de prix.

Types de trading Ethereum

Contrairement aux stratégies, les types de trading Ethereum se réfèrent aux spécificités du processus d'achat ou de vente d'actifs numériques. Par exemple, certains traders voudront réaliser un profit dès que possible, tandis que d'autres conserveront l'ETH en tant qu'investissement à long terme. Jetons un coup d'œil plus attentif à ces types.

Spot Trading

Le spot trading signifie acheter et vendre de l'ETH au prix actuel du marché avec des fonds immédiats. En d'autres termes, il s'agit d'un trading à court terme. Avec cette méthode, vous achetez directement de l'ETH et en devenez propriétaire immédiatement après la clôture de la transaction. Vous pouvez alors disposer de vos actifs comme vous le souhaitez, par exemple les retirer, les vendre ou les conserver. L'option de spot trading est disponible sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies telles que Binance et Coinbase.

Trading sur marge/apport de capital

Il s'agit d'un type de trading sur marge avec effet de levier. Il suppose que vous empruntez des fonds à l'échange pour réaliser une transaction avec Ethereum. Cette méthode vous permet de contrôler plus de pièces ETH avec un minimum de capital initial.

Par exemple, vous avez 2 000 $ alors que la pièce coûte 2 500 $ ; dans ce cas, vous pouvez utiliser un effet de levier de 5x et acheter de l'ETH d'une valeur de 10 000 $. Si le prix de la pièce augmente de seulement 4 %, vous réaliserez un profit de 20 % sur votre investissement initial grâce à l'effet de levier de 5x, mais s'il baisse, vous ferez face à une liquidation et perdrez vos fonds. En raison de ces difficultés, le type de trading sur marge est généralement choisi par des utilisateurs expérimentés capables de prédire les risques. Bybit et Binance proposent ce type de trading.

Trading de futures

Dans le trading de futures, les investisseurs concluent un contrat convenant d'acheter ou de vendre de l'ETH à un prix prédéterminé à une date spécifique dans le futur. La transaction sera rentable si la valeur de marché de la pièce au jour convenu est plus élevée qu'elle ne l'était avant, car le trader achète à la valeur convenue. Mais il y aura une perte si le prix de l'ETH baisse.
Le trading de futures est également choisi le plus souvent par des traders qui comprennent bien les tendances du marché. Ils utilisent des plateformes cryptographiques telles que Bybit, FTX et Binance.

Trading d'options

Ce type de trading ETH fonctionne comme les futures, en supposant la condition d'achat ou de vente de pièces à une date déterminée dans le futur. Cependant, les options donnent aux traders le droit de conclure une transaction avant la date sélectionnée. Par exemple, on peut utiliser une option et utiliser des actifs en raison d'une hausse ou d'une baisse attendue de la valeur de la cryptomonnaie. La fonction de trading d'options est disponible sur des plateformes comme OKX et MEXC.

Vente à découvert

La méthode de vente à découvert d'Ethereum signifie tirer un profit de la baisse du prix de la pièce. Dans ce cas, le trader emprunte de l'ETH à un courtier (échange de cryptomonnaies) et le vend au prix actuel du marché. Ensuite, il rachète ces pièces à un coût inférieur, les rend à l'emprunteur et garde la différence comme profit. Néanmoins, la vente à découvert est risquée car le prix de l'ETH peut augmenter et entraîner des pertes. La méthode peut être réalisée sur les plateformes Binance ou Bybit.

Arbitrage

La méthode d'arbitrage dans le trading d'Ethereum consiste à tirer un profit de la différence de prix de la pièce sur différentes plateformes d'échange. Ainsi, les traders achètent de l'ETH à bas prix sur une plateforme et le vendent à un prix plus élevé sur une autre. Ce mode de trading présente des risques faibles, mais vous devez agir rapidement car les différences de prix se comblent rapidement. Pour utiliser cette méthode, vous devez choisir des plateformes avec une interface conviviale, comme Cryptomus ou Kraken.

Trading automatisé (Bots)

Les bots de trading automatisé d'Ethereum utilisent un logiciel qui permet d'exécuter des transactions de manière indépendante en fonction de stratégies définies et des conditions actuelles du marché. Ils surveillent les données du marché 24/7, ce qui leur permet de prendre des décisions plus précises et plus rapides que la méthode manuelle. Pour utiliser efficacement les bots, vous devez avoir des connaissances techniques et choisir une stratégie optimale. Les services Pionex ou Cryptohopper aident à mettre en œuvre cet outil.

Comment commencer à trader de l'Ethereum?

Voyons maintenant de plus près comment l'Ethereum est échangé sur les plateformes d'échanges de cryptomonnaies. Le processus est similaire sur toutes les plateformes, quelle que soit la stratégie choisie, donc les étapes seront identiques. Voici le processus étape par étape :

• Étape 1: Choisissez une stratégie et un type de trading. Décidez quelle approche et méthode de trading Ethereum que nous avons décrites ci-dessus est la meilleure pour vous.

• Étape 2: Choisissez une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Sélectionnez la plateforme sur laquelle vous allez trader de l'ETH. Il doit s'agir d'une plateforme qui vous permet de trader selon la méthode choisie. Elle doit également être réputée, avoir une base de travail étendue et fournir des mesures de sécurité robustes. Par exemple, la plateforme P2P de Cryptomus protège les données et les fonds avec la norme AML et 2FA, afin que les traders puissent travailler en toute tranquillité. Pour vous assurer que le site est fiable, étudiez sa politique de sécurité et lisez les avis d'autres utilisateurs.

• Étape 3: Créez un compte. Inscrivez-vous sur la plateforme choisie en fournissant votre nom et votre adresse e-mail. Passez la procédure de vérification et de KYC ; pour cela, ayez votre passeport ou votre permis de conduire à portée de main et préparez-vous à prendre des selfies pour prouver votre identité.

• Étape 4: Alimentez votre compte. Approvisionnez votre compte sur la plateforme avec de l'argent fiat ou des cryptomonnaies. Certaines plateformes permettent également de lier des cartes de crédit ou de débit pour effectuer des transactions commerciales.

• Étape 5: Sélectionnez votre paire de trading. Vérifiez ensuite la monnaie que vous avez déposée et la quantité d'ETH que vous prévoyez d'acheter. Ainsi, votre paire de trading ressemblera à "USD/ETH" (si vous avez déposé des dollars) ou "BTC/ETH" (si vous avez déposé des Bitcoins).

• Étape 6: Effectuez une transaction. Agissez selon la méthode de trading choisie : accédez à la page souhaitée, remplissez les données (par exemple, ordre de marché ou limite) et confirmez l'action. Vous pouvez maintenant suivre et gérer votre transaction.

Conseils pour trader de l'ETH et faire des profits

Pour minimiser les risques lorsque vous tradez de l'Ethereum et maximiser les profits, vous devez aborder le processus avec soin. Nous avons rassemblé quelques recommandations pour vous à ce sujet:

• Sélectionnez une plateforme de trading fiable. Tradez sur une plateforme où votre ETH sera sous une protection fiable, car les transactions impliquent des sommes importantes. Prenez également en compte la valeur de la pièce sur la plateforme et la taille des commissions, qui peuvent également affecter vos profits.

• Surveillez le marché. Lisez régulièrement les actualités du marché des cryptomonnaies pour rester au courant des changements, y compris le réseau Ethereum. Tenez compte des tendances du marché pour comprendre dans quelle direction se dirige le prix de la pièce.

• Utilisez l'analyse technique. Apprenez à lire les graphiques des prix de l'ETH et utilisez des indicateurs techniques. Cela vous aidera à identifier les tendances du marché.

• Gérez les risques. Tradez uniquement la somme que vous pouvez vous permettre de perdre en cas de chute soudaine du prix. Essayez de ne pas utiliser des fonds empruntés en grande quantité pour protéger vos actifs contre la volatilité.

Suivez ces règles pour trader de l'ETH en toute sécurité et de manière rentable. Même avec le temps, lorsque vous deviendrez un trader plus expérimenté, il est bon de se rappeler l'imprévisibilité du marché des cryptomonnaies, surtout à mesure qu'il se développe. De cette manière, les stratégies et types de trading Ethereum que vous choisirez ne vous apporteront que des profits stables.

Nous espérons que cet article vous a été utile et que vous pourrez désormais prendre une décision éclairée sur la stratégie et le type que vous utiliserez pour trader de l'ETH. Peut-être avez-vous déjà eu de l'expérience dans l'achat ou la vente de cette pièce ? Partagez-la dans les commentaires!