Trading Ethereum pour les débutants : bases, types et stratégies

Ethereum est la deuxième cryptomonnaie la plus populaire après Bitcoin. La forte demande pour cette monnaie est liée à la fonctionnalité de la blockchain Ethereum, qui comprend à la fois le travail avec diverses dApps et la réalisation de transactions avec sa propre pièce ETH. Depuis l’apparition du réseau en 2013, il a attiré de nombreux investissements visant le trading. Dans cet article, nous allons vous en dire plus sur le trading d’Ethereum, les stratégies et les types de ce processus, et vous donner un algorithme pas‑à‑pas pour démarrer le trading d’ETH.

Qu’est‑ce que le trading d’ETH et comment cela fonctionne‑t‑il ?

Le trading d’ETH consiste à acheter et vendre régulièrement cette cryptomonnaie pour réaliser un profit sur les variations de prix. Donc, plus la valeur de la monnaie est élevée sur le marché, plus il sera rentable de la vendre, et plus le prix est bas, plus il sera favorable de l’acheter.

En règle générale, le processus de trading d’Ethereum se déroule sur des plateformes d’échange de crypto et est disponible 24 h/24 et 7 j/7, y compris les week‑ends. Les traders utilisent différents types d’ordres pour conclure des transactions, tels que les ordres au marché (market orders) et les ordres limités (limit orders). L’ordre au marché implique l’achat ou la vente d’actifs au prix actuel, et les ordres limités signifient une exécution à un prix fixé. Pour trouver le moment optimal pour passer une transaction, les traders analysent la dynamique du marché des cryptomonnaies.

Stratégies de trading d’Ethereum

Les stratégies de trading d’ETH sont les approches que les traders emploient lors de l’achat ou de la vente de pièces. Ces stratégies présentent différents niveaux de risque et peuvent convenir à des conditions de marché et à des préférences de traders variées. Parmi elles figurent le day trading, le swing trading, le HODLing, la moyenne d’achat (dollar‑cost averaging – DCA) et le breakout trading. Nous examinons chacune de ces stratégies plus en détail ci‑dessous.

Day Trading

La stratégie de day trading consiste à acheter et vendre de l’ETH dans la même journée. Cette approche suppose de tirer profit des fluctuations de prix à court terme et d’éviter les risques de forts changements pouvant survenir la nuit. La stratégie journalière demande une surveillance attentive du marché, c’est pourquoi les traders utilisent des graphiques et des indicateurs pour anticiper les mouvements (ex. : RSI).

Swing Trading

Le swing trading consiste à conserver des pièces ETH pendant une période plus longue, allant de quelques jours à plusieurs semaines. De cette façon, les traders peuvent capitaliser sur des fluctuations de prix à moyen terme, qui sont plus significatives que celles du jour au lendemain. Cette approche est adaptée aux investisseurs en crypto qui n’ont pas la possibilité de surveiller le marché en permanence mais souhaitent tout de même profiter des changements de prix d’ETH.

HODLing

La stratégie de HODLing signifie conserver des pièces Ethereum pendant une longue période. La méthode suppose un minimum de trading actif ; elle privilégie les profits à long terme plutôt que de considérer les fluctuations quotidiennes ou hebdomadaires de prix. Ceci parce que les partisans de cette approche croient au potentiel d’Ethereum et s’attendent à ce que son prix augmente à mesure que le réseau s’étend.

Moyenne d’Achat (Dollar‑Cost Averaging, DCA)

Cette stratégie consiste à investir régulièrement un montant fixe d’argent dans Ethereum, indépendamment de son prix sur le marché. Par exemple, chaque mois vous pouvez investir 500 $. Une telle approche vous permet de lisser la valeur et d’éviter la volatilité ; vous achetez plus d’ETH lorsque son prix est bas et moins lorsqu’il est élevé. Ainsi, la DCA est idéale pour les traders qui souhaitent gagner de l’argent sur ETH sans prendre le risque de grandes fluctuations de prix.

Breakout Trading

Le breakout trading consiste à investir lorsque le prix d’Ethereum dépasse un support (le prix minimum) ou une résistance (le prix maximum). Par exemple, si l’ETH a été échangé entre 3 300 $ et 3 500 $ pendant plusieurs semaines, une situation de breakout se produit lorsque le prix de la pièce tombe en dessous de 3 300 $ ou dépasse 3 500 $. À ces moments‑là, les traders achètent ou vendent leur ETH pour profiter de changements de prix brusques.

Types de trading d’Ethereum

Contrairement aux stratégies, les types de trading d’Ethereum se réfèrent aux spécificités du processus d’achat ou de vente d’actifs numériques. Par exemple, certains traders souhaitent réaliser un profit dès que possible, tandis que d’autres conservent l’ETH comme investissement à long terme. Voyons de plus près ces types.

Spot Trading

Le spot trading signifie acheter et vendre de l’ETH au prix actuel du marché avec des fonds immédiats. Autrement dit, c’est du trading à court terme. Avec cette méthode, vous placez un ordre ‑ par exemple pour acheter de l’ETH ‑ et l’échange vous trouve une ordre de vente correspondante.

Sur la plateforme Cryptomus, le trading spot d’Ethereum est rendu facile et accessible. La plateforme offre un suivi en temps réel du prix de l’ETH et propose plus de 100 paires de trading, assurant une forte liquidité et une exécution rapide. Avec une interface utilisateur conviviale et une commission minimale pour preneurs et créateurs de marché, proche de zéro, Cryptomus rend le trading d’Ethereum à la fois pratique et rentable. Que vous cherchiez à acheter de l’Ethereum à long terme ou à l’échanger rapidement pour profiter des fluctuations du marché, Cryptomus offre les outils nécessaires pour une expérience de trading fluide.

Trading sur marge / à effet de levier (Margin/Leverage Trading)

Il s’agit d’un type de trading sur marge utilisant l’effet de levier. Cela suppose que vous empruntez des fonds auprès de la plateforme pour effectuer un trade avec Ethereum. Cette méthode vous permet de contrôler davantage de pièces ETH avec un capital initial minimal.

Par exemple, vous disposez de 3 000 $ alors que la pièce coûte 3 500 $ ; dans ce cas, vous pouvez utiliser un levier de 5× et acheter de l’ETH pour une valeur de 15 000 $. Si le prix de la pièce augmente seulement de 4 %, vous réaliserez un profit de 20 % sur votre investissement initial grâce au levier de 5×, mais s’il baisse de 20 %, vous serez confronté à une liquidation et perdrez tous vos fonds. En raison de telles difficultés, le trading sur marge est généralement choisi par des utilisateurs expérimentés capables de prévoir les risques. Bybit et Binance proposent ce type de trading.

Trading à terme (Futures Trading)

Dans le trading à terme, les investisseurs concluent un contrat s’engageant à acheter ou vendre de l’ETH à un prix prédéterminé à une date spécifique dans le futur. La transaction sera rentable si la valeur de marché de la pièce au jour fixé est supérieure à ce qu’elle était auparavant, car le trader achète à la valeur convenue. Mais il y aura une perte si le prix de l’ETH devient inférieur. Le trading de futures est également le plus souvent choisi par des traders qui ont une bonne compréhension des tendances du marché. Ils utilisent des plateformes crypto telles que Bybit et Binance.

Trading d’options (Options Trading)

Ce type de trading d’ETH fonctionne comme les futures, en supposant la condition d’acheter ou vendre des pièces à une date fixée dans le futur. Cependant, les options donnent aux traders le droit de conclure une transaction avant la date sélectionnée. Par exemple, on peut utiliser une option et exploiter des actifs dans l’attente d’une hausse ou d’une baisse de la valeur de la cryptomonnaie. La fonction de trading d’options est disponible sur des plateformes comme OKX et MEXC.

Vente à découvert (Short Selling)

La méthode de vente à découvert d’Ethereum signifie réaliser un profit à partir de la baisse du prix de la pièce. Dans ce cas, le trader emprunte de l’ETH à un broker (échange crypto) et le vend au prix du marché actuel. Ensuite, il rachète ces pièces à un coût plus bas, restitue celles empruntées au broker, et prend la différence en tant que profit. Néanmoins, la vente à découvert est risquée car le prix de l’ETH peut monter et conduire à des pertes. La méthode peut être réalisée sur les plateformes Binance ou Bybit.

Arbitrage

La méthode d’arbitrage dans le trading d’Ethereum fait référence à la réalisation d’un profit grâce à la différence de prix de la pièce sur différentes plateformes. Ainsi, les traders achètent de l’ETH à bas coût sur une plateforme et le vendent à un prix plus élevé sur une autre. Cette méthode de trading présente de faibles risques, mais il faut être rapide car les différences de prix sont vite éliminées. Pour utiliser cette méthode, vous devriez choisir des plateformes avec une interface pratique, telles que Cryptomus.

Trading automatisé (Bots)

Les bots de trading automatisé pour Ethereum utilisent un logiciel permettant l’exécution indépendante des transactions en fonction de stratégies définies et des conditions actuelles du marché. Ils surveillent les données du marché 24/7, donc ils prennent des décisions plus précises et plus rapides, contrairement à la méthode manuelle. Pour utiliser les bots avec succès, vous devez avoir des connaissances techniques et choisir une stratégie optimale.

Comment commencer à trader Ethereum ?

À présent, examinons de plus près comment Ethereum est échangé sur les plateformes crypto. Le processus est similaire sur toutes les plateformes, quelle que soit la stratégie choisie, donc les étapes seront identiques. Voici le processus étape par étape :

• Étape 1 : Choisissez une stratégie et un type de trading. Décidez quelle approche de trading d’Ethereum et quelle méthode décrite ci‑dessus vous conviennent le mieux.

• Étape 2 : Choisissez une plateforme crypto d’échange. Sélectionnez la plateforme sur laquelle vous allez trader l’ETH. Elle doit être une bourse qui vous permet de trader selon la méthode que vous avez choisie. Elle doit également être réputée, avoir une base étendue d’utilisateurs et fournir des mesures de sécurité robustes. Il est conseillé aux débutants de choisir des plateformes strictement régulées, car leur manque d’expérience augmente le risque de tomber victime d’arnaques. Par exemple, la bourse Cryptomus protège les données et les fonds via AML et 2FA, permettant aux traders de travailler en toute tranquillité.

• Étape 3 : Créez un compte. Inscrivez‑vous sur la plateforme choisie en fournissant votre nom et votre adresse e‑mail. Passez la vérification et la procédure KYC ; pour ce faire, préparez votre passeport ou votre permis de conduire et soyez prêt à prendre un selfie pour prouver votre identité.

• Étape 4 : Approvisionnez votre compte. Alimentez votre compte sur la bourse avec de la monnaie fiduciaire ou de la cryptomonnaie. Certaines plateformes permettent également d’acheter de l’Ethereum avec des cartes de crédit ou de débit.

• Étape 5 : Sélectionnez votre paire de trading. Ensuite, vérifiez la monnaie que vous avez déposée et le montant d’ETH que vous prévoyez d’acheter. Sur la bourse Cryptomus, si vous souhaitez acheter de l’ETH à un prix spécifique, vous devrez posséder l’équivalent en USDT ou USDC. Dans ce cas, votre paire de trading sera « ETH/USDT » ou « ETH/USDC ».

• Étape 6 : Passez une transaction. Agissez selon la méthode de trading choisie : allez sur la page souhaitée, remplissez les données (par exemple, ordre au marché ou ordre limité) et confirmez l’action. Vous pouvez maintenant suivre et gérer votre trade.

Conseils pour trader l’ETH et faire des profits

Pour minimiser les risques lors du trading d’Ethereum et réaliser un profit maximal, vous devriez aborder le processus avec soin. Nous avons rassemblé quelques recommandations pour vous :

• Choisissez une plateforme crypto fiable. Tradez sur une plateforme où votre ETH sera sous protection fiable. Considérez également la valeur de la monnaie sur la bourse, le volume de trading (liquidité) et le montant des frais, qui peuvent aussi affecter vos profits.

• Surveillez le marché. Lire régulièrement les actualités du marché des cryptomonnaies pour rester à jour des changements, y compris le réseau Ethereum. Tenez compte des tendances du marché pour comprendre où le prix de la monnaie se dirige.

• Utilisez l’analyse technique. Apprenez à lire les graphes de prix de ETH et utilisez les indicateurs techniques. Cela vous aidera à identifier les tendances du marché.

• Gérez le risque. Tradez uniquement avec un montant que vous pouvez vous permettre de perdre en cas de forte chute de prix. Essayez de ne pas utiliser de fonds empruntés en grande quantité pour protéger vos actifs contre la volatilité.

Suivez ces règles pour trader l’ETH en toute sécurité et de manière rentable. Même avec le temps, lorsque vous deviendrez un trader plus expérimenté, il vaut la peine de rappeler l’imprévisibilité du marché des cryptomonnaies, notamment lorsqu’il se développe. Ainsi, les stratégies et les types de trading d’Ethereum que vous choisissez ne vous apporteront que des profits stables.

Nous espérons que cet article vous a été utile, et maintenant vous serez en mesure de prendre une décision éclairée quant à la stratégie et au type que vous utiliserez pour trader l’ETH. Peut‑être avez‑vous déjà une expérience d’achat ou de vente de cette monnaie ? Partagez‑la dans les commentaires !