Comment lire les graphiques des crypto-monnaies

Dans le monde des crypto-monnaies, chaque mouvement sur le marché peut être décisif. Si vous envisagez sérieusement d'investir et de faire fructifier votre capital, la compréhension des graphiques cryptographiques est l'une des compétences les plus importantes.

À première vue, les graphiques peuvent sembler déroutants : des lignes, des barres, des formes étranges et beaucoup de chiffres. Mais en fait, ils constituent un outil puissant pour ceux qui souhaitent gérer judicieusement leurs investissements. Cela fait partie de l'analyse technique, dont le but est d'identifier les modèles susceptibles de se répéter à l'avenir afin de mieux prédire le comportement du marché. Voyons maintenant quels types de graphiques existent et comment les interpréter correctement.

Types de graphiques crypto

Commençons par comprendre ce qu'est réellement un graphique de crypto-monnaie. Il s'agit d'une représentation visuelle de la dynamique des prix d'un actif sur une certaine période de temps. Les graphiques crypto aident les traders et les investisseurs à comprendre comment les prix évoluent et à prendre des décisions d'achat ou de vente en fonction des données du graphique.

Grâce à ces outils, les utilisateurs peuvent facilement explorer les principales tendances, évaluer le sentiment du marché et même prédire son comportement futur. Plongeons dans les principaux types de graphiques crypto, chacun d'entre eux offrant des informations uniques sur la dynamique du marché.

Graphiques en courbes

Un graphique en courbes est l'un des types de graphiques les plus simples, les plus populaires et les plus directs. Il se concentre uniquement sur les cours de clôture sur une période donnée, comme un jour, une semaine ou un mois. Les cours de clôture sont tracés sur le graphique sous forme de points, qui sont ensuite reliés par une ligne continue. Ce type de graphique atténue les fluctuations et permet d'identifier les tendances à long terme sans se laisser distraire par des fluctuations de prix mineures.

Quand l'utiliser : Idéal pour les débutants ou pour ceux qui préfèrent un aperçu simple des performances historiques d'un actif. Les graphiques en courbes sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez évaluer rapidement la direction générale d'un marché sans vous perdre dans les détails.

Exemple : Si vous analysez les performances de Bitcoin au cours de l'année écoulée, un graphique en courbes montrera clairement si la tendance a été à la hausse, à la baisse ou stable, vous donnant une idée rapide de la direction que prend le marché.

Graphiques à barres

Un graphique à barres fournit une vue plus détaillée en affichant quatre points de prix clés pour chaque période : prix d'ouverture, prix de clôture, plus haut et plus bas. Chaque barre du graphique se compose d'une ligne verticale (représentant la plage du prix le plus bas au prix le plus élevé) avec de courtes graduations horizontales de chaque côté. La graduation de gauche indique le prix d'ouverture, tandis que la graduation de droite indique le prix de clôture.

Quand l'utiliser : Bénéfique pour les traders qui souhaitent approfondir les mouvements de prix dans des délais spécifiques. Les graphiques à barres peuvent révéler la volatilité du marché et aider à identifier les niveaux de support et de résistance, qui sont essentiels pour prendre des décisions d'achat ou de vente.

Exemple : si vous examinez les fluctuations quotidiennes du prix d'Ethereum, le graphique à barres peut montrer comment le marché a réagi à des nouvelles ou à des événements importants, vous permettant de repérer des modèles tels que la consolidation des prix ou les niveaux de rupture.

Graphiques en chandeliers

L'un des types de graphiques les plus populaires et les plus utilisés parmi les traders de crypto-monnaies expérimentés, le graphique en chandeliers affiche les mêmes informations que le graphique à barres (prix d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas) mais les présente d'une manière visuellement plus intuitive. Chaque « bougie » se compose d'un corps (la fourchette entre les prix d'ouverture et de clôture) et de mèches (les lignes s'étendant au-dessus et en dessous du corps, indiquant les prix les plus élevés et les plus bas). Les bougies vertes ou blanches indiquent un mouvement haussier (à la hausse), tandis que les bougies rouges ou noires indiquent une tendance baissière (à la baisse).

Quand l'utiliser : Parfait pour identifier le sentiment du marché à court terme et repérer les tendances ou les inversions. Les traders utilisent souvent des modèles de chandeliers, tels que « Doji », « Hammer » ou « Engulfing », pour prédire la dynamique des prix du marché et prendre des décisions éclairées.

Exemple : L'analyse du graphique en chandeliers horaires de Bitcoin pendant les périodes de forte volatilité peut vous aider à détecter si un renversement de tendance est imminent, en fonction de modèles tels qu'une bougie « Bullish Engulfing ».

Graphiques Point & Figure (P&F)

Contrairement aux autres types de graphiques, un graphique Point & Figure (P&F) se concentre exclusivement sur les mouvements de prix significatifs, en filtrant les fluctuations mineures et en ignorant complètement le temps. Ce graphique utilise des « X » pour indiquer les mouvements à la hausse et des « O » pour les mouvements à la baisse. Le résultat est une vue claire de l'offre et de la demande, ce qui facilite la détection des cassures et des inversions.

Quand l'utiliser : Idéal pour une analyse à long terme où l'objectif est de se concentrer sur les variations de prix substantielles et d'ignorer le « bruit » du marché. Les graphiques P&F sont particulièrement efficaces pour identifier les niveaux de support et de résistance et prévoir les tendances à long terme.

Exemple : L'utilisation d'un graphique Point & Figure pour analyser l'historique des prix d'un actif moins volatil comme Chainlink peut vous aider à identifier le moment où il s'approche d'un niveau de résistance important, signalant une cassure potentielle.

Éléments de base des graphiques de crypto-monnaie

Pour analyser efficacement les graphiques de crypto-monnaie, il est essentiel de comprendre leurs composants de base. Chaque type de graphique, qu'il s'agisse d'un graphique linéaire ou en chandelier, contient des éléments cruciaux qui révèlent des informations précieuses sur les conditions du marché. Décomposons les éléments de base que vous rencontrerez dans ces graphiques.

Période de temps

La période de temps indique la période couverte par chaque point de données sur le graphique, qui peut aller de quelques minutes à quelques heures, jours, semaines ou même mois. Par exemple, un graphique d'une heure affiche l'évolution des prix en une heure, tandis qu'un graphique journalier montre l'évolution des prix pour chaque jour.

• Des délais plus courts (par exemple, 5 minutes, 15 minutes ou horaires) sont souvent utilisés par les day traders et les scalpers pour effectuer des transactions rapides.
• Des délais plus longs (par exemple, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels) sont plus utiles pour les swing traders et les investisseurs à long terme qui souhaitent saisir des tendances plus larges.

Prix (axe Y) et temps (axe X)

Tous les graphiques de crypto-monnaies ont un axe Y (axe vertical) qui représente le prix de la crypto spécifique et un axe X (axe horizontal) qui indique le temps. Ces axes aident les utilisateurs à comprendre comment le prix a évolué sur une période de temps spécifique.

• Échelle de prix : Sur l'axe Y, les prix peuvent être affichés à l'aide d'une échelle linéaire ou logarithmique. Une échelle logarithmique est souvent utilisée pour des actifs comme le Bitcoin, où les variations de prix peuvent être exponentielles.
• Échelle de temps : L'axe X représente la période sélectionnée, vous permettant de suivre l'évolution des prix au fil du temps.

Lignes de tendance et niveaux de support/résistance

Les lignes de tendance sont des lignes diagonales tracées sur un graphique pour identifier la direction du mouvement des prix (tendance haussière ou baissière). Ces lignes aident les traders à confirmer les tendances et à prédire les mouvements de prix futurs.

• Niveaux de support : lignes horizontales tracées aux niveaux de prix où l'actif a tendance à trouver un intérêt d'achat, l'empêchant de baisser davantage.

• Niveaux de résistance : lignes horizontales où la pression de vente a tendance à apparaître, empêchant les prix d'augmenter davantage.

Indicateurs clés

Pour analyser avec succès les graphiques de crypto-monnaie, il est essentiel de comprendre les indicateurs clés qui révèlent les tendances du marché et aident à prédire les mouvements de prix. Explorons certains des indicateurs les plus utilisés et les plus efficaces, essentiels pour les traders novices et chevronnés.

Moyenne mobile (MA)

Les moyennes mobiles sont utilisées pour lisser les fluctuations de prix et identifier la direction générale d'une tendance.

• La moyenne mobile simple (SMA) calcule le cours de clôture médian sur un nombre spécifique de périodes.

Exemple : Imaginez que le prix du Bitcoin ait clôturé à 30 000 $, 31 000 $, 32 000 $, 31 500 $ et 33 000 $ sur une période de cinq jours. La moyenne mobile simple pour cette période de 5 jours serait : (30 000 + 31 000 + 32 000 + 31 500 + 33 000) divisé par 5, ce qui équivaut à 31 500 $.

• La moyenne mobile exponentielle (EMA) donne plus de poids aux prix récents, ce qui la rend plus réactive aux changements du marché.

Exemple : Imaginez que le prix du Bitcoin ait clôturé à 30 000 $, 31 000 $, 32 000 $, 31 500 $ et 33 000 $ sur une période de cinq jours. La moyenne mobile exponentielle pour le cinquième jour, étant donné une moyenne mobile exponentielle précédente de 31 000 $ et k=2/(5+1)=0,333k=2/(5+1)=0,333, serait : EMA=(33 000⋅0,333)+(31 000⋅0,667)=10 989+20 667=31 656

Fonctionnement : Si le prix est supérieur à la moyenne mobile, cela peut indiquer une tendance haussière. À l'inverse, s'il est inférieur, cela suggère un mouvement baissier.

Indice de force relative (RSI)

Le RSI mesure la force d'une tendance et indique si un actif est suracheté ou survendu. Le RSI varie entre 0 et 100.

Par exemple, sur une période de 14 jours, la crypto X a enregistré un gain moyen de 500 $ et une perte moyenne de 300 $.

Le RSI est calculé comme suit :

RSI = 100 - (100/(1+RS)), où RS = 500/300 = 1,67, ce qui donne un RSI de 62,5.

• Au-dessus de 70 indique des conditions de surachat, suggérant une baisse potentielle des prix.
• En dessous de 30 signale des conditions de survente, impliquant une possible hausse des prix.

Comment ça marche : Si le prix est supérieur à la moyenne mobile, cela peut indiquer une tendance haussière. À l'inverse, s'il est inférieur, cela suggère un mouvement baissier.

Indice de force relative (RSI)

Le RSI mesure la force d'une tendance et indique si un actif est suracheté ou survendu. Le RSI varie entre 0 et 100.

Par exemple, sur une période de 14 jours, la crypto X a enregistré un gain moyen de 500 $ et une perte moyenne de 300 $.

Le RSI est calculé comme suit :

RSI = 100 - (100/(1+RS)), où RS = 500/300 = 1,67, ce qui donne un RSI de 62,5.

• Au-dessus de 70 indique des conditions de surachat, suggérant une baisse potentielle des prix.
• En dessous de 30 signale des conditions de survente, impliquant une possible hausse des prix.

Comment ça marche : Le RSI est utile pour identifier les points d'entrée et de sortie lorsque le marché est suracheté ou survendu.

Volume de négociation

Le volume de négociation indique la quantité d'un actif qui a été négociée dans un laps de temps spécifique. Il est souvent affiché sous forme de barres verticales sous le graphique principal.

• Un volume en hausse avec des prix en hausse confirme une tendance forte.
• Un volume en baisse avec des prix en hausse peut indiquer une tendance à l'affaiblissement et un renversement potentiel.

Comment ça marche : Un volume de négociation élevé confirme généralement la force d'un mouvement de prix, tandis qu'un volume faible suggère une incertitude.

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité du marché et peuvent aider à identifier les renversements de prix potentiels.

• L'élargissement des bandes indique une volatilité accrue.
• Le rétrécissement des bandes suggère une volatilité réduite et une cassure potentielle.

Par exemple, considérons une période de 20 jours où la moyenne mobile SMA est de 50 $ et l'écart type des prix est de 5 $. Les bandes de Bollinger sont calculées comme suit :

• Bande supérieure : SMA + (2 * écart type) = 50 + (2 * 5) = 60.
• Bande inférieure : SMA - (2 * écart type) = 50 - (2 * 5) = 40.

Comment ça marche : Si le prix touche la bande supérieure, l'actif peut être suracheté ; s'il touche la bande inférieure, il peut être survendu.

Indicateurs techniques

Les indicateurs techniques fournissent aux traders des informations plus approfondies sur la dynamique du marché et les aident à prendre des décisions éclairées. Voici quelques outils avancés fréquemment utilisés pour lire les graphiques de trading de crypto-monnaies.

Convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD)

Le MACD permet d'identifier les changements de force, de direction et de momentum de la tendance.

• Il se compose de deux lignes : la ligne MACD (la différence entre deux moyennes mobiles) et la ligne de signal.

• Signaux de croisement : si le MACD passe au-dessus de la ligne de signal, c'est un signal d'achat ; s'il passe en dessous, c'est un signal de vente.

Comment l'utiliser : utile pour repérer les inversions de tendance et confirmer les tendances existantes.

Retracement de Fibonacci

Cet outil est utilisé pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels en fonction de la séquence de Fibonacci.

Niveaux de retracement clés : 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %.

Comment l'utiliser : utile pour prédire les niveaux de repli potentiels où le prix pourrait s'inverser au cours d'une tendance.

Oscillateur stochastique

Cet indicateur compare le prix actuel d'une crypto-monnaie à sa fourchette de prix sur une période donnée, ce qui permet de déterminer les conditions de surachat ou de survente.

• Au-dessus de 80 : Surachat, indiquant un possible retournement à la baisse.
• En dessous de 20 : Survente, signalant un mouvement potentiel à la hausse.

Comment ça marche : L'oscillateur stochastique est particulièrement efficace lorsqu'il est utilisé avec d'autres indicateurs pour confirmer les points d'entrée ou de sortie du marché.

Plage réelle moyenne (ATR)

L'ATR mesure la volatilité du marché en affichant la plage moyenne de mouvement des prix sur une période donnée.

• Un ATR élevé indique une forte volatilité, avec un potentiel de fluctuations de prix importantes.
• Un ATR faible suggère un marché calme avec moins de fluctuations de prix.

Comment l'utiliser : Souvent utilisé pour définir des niveaux de stop-loss et gérer le risque sur les marchés volatils.

Modèles de graphiques

Les modèles de graphiques sont des formations créées par le mouvement du prix d'un actif sur un graphique au fil du temps. Ces modèles sont utilisés par les traders pour prévoir les mouvements de prix futurs, identifier les inversions potentielles ou confirmer la durée des tendances. La compréhension de ces modèles est essentielle pour quiconque souhaite s'engager dans le trading de crypto-monnaies, car ils fournissent des informations essentielles sur la psychologie du marché et la dynamique des prix.

Tête et épaules

Le modèle Tête et épaules signale un renversement de tendance potentiel, généralement de haussier à baissier. Il se compose de trois pics :

• Épaule gauche : une hausse du prix suivie d'une baisse.
• Tête : un pic plus élevé que l'épaule gauche, suivi d'une autre baisse.
• Épaule droite : un pic plus bas que la tête mais d'une hauteur similaire à celle de l'épaule gauche, suivi d'une autre baisse.

Comment l'utiliser : lorsque le prix passe sous la « ligne de cou » (la ligne tracée entre les points bas des deux creux), cela indique un retournement baissier et les traders peuvent rechercher des opportunités de vente.

Double Top

Le modèle Double Top suggère qu'une tendance à la hausse s'affaiblit et pourrait s'inverser. Il se compose de deux pics à peu près au même niveau, indiquant une résistance. Le premier pic est suivi d'une baisse, puis le prix augmente à nouveau pour former un deuxième pic près du premier.

Comment l'utiliser : Lorsque le prix passe sous la vallée entre les deux pics, cela confirme le renversement de tendance baissière et les traders peuvent rechercher des opportunités de vente.

Double Bottom

Le modèle Double Bottom indique un retournement haussier potentiel, marquant la fin d'une tendance à la baisse. Il se compose de :

• Une baisse du prix, suivie d'une brève hausse.
• Une deuxième baisse à peu près au même niveau que la première, suivie d'une autre hausse.

Comment l'utiliser : Lorsque le prix dépasse le niveau de résistance formé par les pics entre les creux, cela signale un retournement haussier et les traders peuvent rechercher des signaux d'achat.

Triangles

Les triangles sont des modèles de continuation qui indiquent une pause dans la tendance actuelle avant que le prix ne reprenne dans la même direction. Il existe trois types principaux :

• Triangle ascendant : Un niveau de résistance supérieur plat et un niveau de support inférieur en hausse. Cela indique que les acheteurs poussent le prix à la hausse et qu'une cassure à la hausse est probable.
• Triangle descendant : Un niveau de support inférieur plat et une résistance supérieure descendante. Cela indique que les vendeurs dominent et qu'une cassure à la baisse est probable.
• Triangle symétrique : Le support et la résistance convergent, signalant une indécision sur le marché. Une cassure peut se produire dans les deux sens et les traders attendent souvent qu'elle détermine le prochain mouvement.

Comment l'utiliser : Les traders recherchent souvent une cassure du modèle en triangle, la direction de la cassure confirmant la poursuite de la tendance précédente.

Drapeaux et fanions

Les drapeaux et les fanions sont des modèles de continuation à court terme qui indiquent une consolidation avant la reprise de la tendance.

• Drapeau : Un modèle de consolidation de forme rectangulaire qui s'incline contre la tendance dominante.
• Fanion : Un petit triangle symétrique qui se forme après un fort mouvement de prix.

Comment l'utiliser : Les deux modèles signalent qu'une forte tendance est susceptible de se poursuivre une fois que le prix s'écarte dans la direction du mouvement précédent.

Comment lire les graphiques de crypto-monnaies pour un trading réussi ?

Pour trader des crypto-monnaies avec succès, il est essentiel de comprendre comment lire les graphiques et interpréter les données qu'ils affichent. Les graphiques offrent un aperçu des tendances actuelles du marché, des points d'entrée et de sortie potentiels et peuvent aider à prédire les mouvements de prix futurs. Décomposons les étapes clés qui vous aideront à analyser efficacement les graphiques de crypto-monnaie et à prendre des décisions de trading éclairées, selon eux.

• Identifiez la tendance du marché. Déterminez si le marché est dans une tendance à la hausse, à la baisse ou en mouvement latéral. Cela permet d'aligner vos transactions sur la direction générale du marché.
• Repérez les principaux niveaux de support et de résistance. Recherchez les points de prix où le marché s'est inversé dans le passé. Les niveaux de support agissent comme des planchers et les niveaux de résistance agissent comme des plafonds. Ces indicateurs vous aideront à déterminer les points d'entrée et de sortie.
• Reconnaître les modèles de graphiques. Identifiez les modèles courants tels que la tête et les épaules, les doubles sommets et les triangles. Ils peuvent indiquer des inversions ou des continuations de tendance potentielles.
• Utilisez des indicateurs techniques. Appliquez des indicateurs tels que les moyennes mobiles, le RSI, le MACD ou les bandes de Bollinger pour confirmer les tendances du marché et les points d'entrée/sortie potentiels. Ils donnent des informations supplémentaires sur la dynamique et la force du marché.
• Choisissez le bon intervalle de temps. Sélectionnez un intervalle de temps qui correspond à votre style de trading : court terme pour le scalping ou le day trading, moyen terme pour le swing trading ou long terme pour le trading de position.
• Définissez des ordres Stop-Loss et Take-Profit. Protégez vos transactions en définissant des niveaux de stop-loss et de take-profit en fonction des zones de support et de résistance clés. Cela vous aide à gérer les risques et à sécuriser les bénéfices.
• Surveillez et ajustez. Surveillez en permanence le graphique et ajustez votre stratégie si les conditions du marché changent. La flexibilité est essentielle pour s'adapter au marché volatil des crypto-monnaies.

La lecture des graphiques de crypto-monnaies est une compétence fondamentale pour quiconque cherche à réussir dans le trading de crypto-monnaies. En comprenant les bases des types de graphiques, en reconnaissant les modèles et en utilisant des indicateurs techniques, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées et plus rentables. Nous espérons que notre guide détaillé vous a aidé à étudier ce sujet.