Comment utiliser l’analyse technique dans le trading crypto

Les prix des cryptomonnaies varient à la minute, voire à la seconde, ce qui rend difficile la planification des investissements et des mouvements de trading. C’est pourquoi des indicateurs et graphiques spécifiques — appelés outils d’analyse technique — ont été développés pour aider à naviguer sur le marché et faire des prévisions. Dans cet article, nous expliquons en détail ce qu’est l’analyse technique en crypto, quels paramètres elle comprend, et nous partageons un exemple d’analyse du Bitcoin pour illustrer le processus.

Qu’est-ce que l’analyse technique ?

L’analyse technique en crypto est une méthode qui permet d’évaluer les variations actuelles et futures des prix à l’aide de différentes données de marché. Elle est largement utilisée par les traders qui considèrent que suivre les fluctuations en temps réel est essentiel pour réussir leurs transactions.

L’approche principale de l’analyse technique repose sur l’observation des prix et sur la conviction que certains schémas se répètent dans le temps, plutôt que sur l’analyse fondamentale (comme la technologie d’un projet). On peut même dire qu’elle étudie la psychologie du marché et les comportements des traders. Ainsi, les fondements de l’analyse technique sont la lecture des graphiques et l’utilisation d’indicateurs techniques pour identifier les tendances. L’objectif est de repérer des points d’entrée et de sortie qui augmentent les chances de prendre de bonnes décisions.

Il est important de rappeler que le marché crypto est très sensible aux actualités et aux innovations. Ainsi, même si l’analyse technique aide à prévoir les trajectoires de prix, il est essentiel de surveiller l’évolution globale du marché.

Les composantes de l’analyse technique

L’analyse technique comprend plusieurs éléments, notamment :

• Les données historiques de prix. Cela concerne les mouvements de prix d’une crypto sur une période donnée et leur évolution dans le temps. Par exemple, les traders observent une hausse régulière du prix du Bitcoin dans l’année suivant le halving, tandis que d’autres cryptos dépendent souvent des mouvements du BTC.

• Le volume de trading. Cet indicateur montre combien d’un actif a été échangé sur une période définie (généralement 24 heures). Il reflète la liquidité du marché — c’est-à-dire votre capacité à vendre sans affecter le prix.

• Le profil de volume. Ce paramètre mesure le volume de trading à différents niveaux de prix, plutôt que sur une période donnée. Combiné au carnet d’ordres, il permet d’identifier les “zones” de concentration de l’intérêt acheteur ou vendeur.

• Les figures chartistes. Il s’agit d’un des outils clés de l’analyse technique, qui consiste à tracer ou à analyser des lignes de tendance sur les graphiques. Cela aide à visualiser les tendances haussières ou baissières.

Les meilleurs indicateurs pour l’analyse technique

Voyons maintenant de plus près les indicateurs que les traders utilisent pour repérer les tendances — ce sont ceux sur lesquels ils s’appuient le plus pour prendre leurs décisions :

• Indice de Force Relative (RSI). Il mesure l’élan du marché en comparant les gains et pertes récents. Une valeur supérieure à 70 indique que l’actif est suracheté, et une correction est possible. En dessous de 30, il est survendu, et un rebond peut être attendu.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence). Cet indicateur lisse les données de prix pour détecter les tendances. Par exemple, les MACD à 50 et 200 jours sont souvent utilisés pour repérer les tendances haussières ou baissières.

• Moyenne mobile exponentielle (EMA). Similaire au MACD, elle met davantage l’accent sur les données récentes avec des périodes plus courtes (EMA à 9 ou 21 jours) pour obtenir des signaux plus rapides.

• Les niveaux de support et de résistance. C’est un outil visuel clé : il aide les traders à voir les plages de valeur où il est “plus sûr” de conserver une position ou de planifier ses entrées et sorties.

• Bandes de Bollinger. Elles reflètent la volatilité en plaçant deux bandes autour de la moyenne mobile. Si le prix touche la bande supérieure, le marché est suracheté ; s’il atteint la bande inférieure, il est survendu.

• Retracements de Fibonacci. Ils indiquent les niveaux de retournement possibles pendant un repli de tendance. Les niveaux les plus suivis sont 38,2 %, 50 % et 61,8 %, utiles pour identifier des zones d’achat ou de vente.

• Oscillateur stochastique. Un indicateur de momentum qui compare le prix de clôture avec la plage de prix précédente. Une valeur au-dessus de 80 indique une situation de surachat, en dessous de 20, de survente.

Exemple d’analyse technique du Bitcoin

Voyons maintenant comment fonctionne une analyse technique. Nous allons examiner les indicateurs qui reflètent le plus fidèlement les possibles évolutions de prix de l’actif selon les conditions actuelles. Prenons l’exemple du Bitcoin au 29 septembre 2025 : au moment de la rédaction, le BTC valait 111 590 $.

• Étape 1 : tendance des prix et du volume

Au cours des dernières 24 heures, on observe une baisse du prix du BTC avec un volume de trading élevé — cela indique une forte pression baissière. Pour confirmer cette hypothèse, on regarde le marché : les récents mouvements haussiers n’ont pas été accompagnés de volumes importants sur les principales plateformes. Cela peut s’expliquer par la volatilité plus que par une tendance claire.

• Étape 2 : RSI (Relative Strength Index)

Le RSI du Bitcoin est de 43,5 — proche de la neutralité, donc faible. Cela signifie qu’il n’y a pas de signal de momentum fort : l’actif n’est ni survendu ni suracheté.

• Étape 3 : MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Le MACD du Bitcoin est à 480,40 — un chiffre positif. Cela montre une dynamique haussière qui tente de faire monter le prix. Cependant, cette dynamique semble modérée ou contestée.

• Étape 4 : EMA (Moyenne mobile exponentielle)

Le prix du BTC est en dessous de l’EMA à 20 jours — cela indique une faiblesse à court ou moyen terme. Si l’on considère aussi la moyenne mobile simple, un prix au-dessus de la MA à 200 jours suggère une tendance haussière à long terme.

• Étape 5 : niveaux de support et de résistance

Le support du prix du Bitcoin se situe à 107 000 $, proche des plus bas récents. La résistance se trouve dans la fourchette 117 000–123 000 $, correspondant aux anciens sommets. En d’autres termes, si le BTC chute sous les 107 000 $, il entrera dans une zone risquée ; s’il dépasse les 117 000 $, une tendance haussière pourrait reprendre le dessus.

Ces étapes indiquent que le prix du Bitcoin peut encore varier : il pourrait rester entre 107 000 $ et 117 000 $ pendant un certain temps. On observe une possibilité de hausse à long terme et un certain optimisme haussier, bien que modéré. Aujourd’hui, 1er octobre, le prix du BTC est d’environ 116 200 $, ce qui confirme la dynamique de croissance et les tendances haussières envisagées.

Pour valider ou non ces hypothèses, il est nécessaire de refaire ce type d’analyse quotidiennement et de tenir compte du sentiment global du marché.

L’analyse technique est une approche complète pour prévoir les prix des actifs et, en conséquence, réussir ses trades. Néanmoins, l’expérience vient avec la pratique : il est donc recommandé de commencer par des essais d’analyse à titre d’entraînement. Nous espérons que cet article a été une première étape dans la compréhension de l’analyse technique en crypto. Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à les poser en commentaire.