Les bases du trading d’arbitrage en crypto-monnaie

Avez-vous déjà entendu parler du trading d'arbitrage en crypto ? Au début, ce concept peut sembler compliqué et difficile à comprendre, mais nous vous le promettons : une fois que vous en aurez saisi les bases, cela deviendra beaucoup plus clair. Dans cet article, nous allons tenter de l'expliquer étape par étape et vous aider à décider si cette stratégie de trading correspond à vos projets financiers.

Qu'est-ce que l'arbitrage crypto ?

L'arbitrage crypto est un ensemble de stratégies financières dans lesquelles les traders réalisent un profit grâce aux différences de prix du même actif sur plusieurs plateformes d'échange. Il n'est pas secret que les plateformes de crypto-monnaies ont souvent des prix différents pour une même devise en raison de l'offre, de la demande, du volume des transactions, ou même de variations régionales, et l'arbitrage en profite, en jouant comme une méthode de trading à faible risque et rentable. L'arbitrage crypto est légal dans la plupart des pays, mais les traders doivent tout de même explorer soigneusement les réglementations locales.

Pour l'arbitrage crypto, il n'est pas nécessaire d'être un trader professionnel et de connaître toutes les subtilités techniques ou d'analyser chaque petit mouvement du marché. Cette stratégie est relativement simple, avec des variantes tant simples que plus avancées, qui conviennent à tous les types d'investisseurs. Mais attention : une "stratégie à faible risque", comme l'arbitrage, ne signifie pas qu'il est impossible de perdre de l'argent, et que vous pouvez toujours réaliser un profit—malheureusement, une telle stratégie n'existe pas.

Comment ça fonctionne ?

Imaginons que le Bitcoin coûte 100 000 $ sur la plateforme A, mais sur la plateforme B, il coûte 100 500 $. Si vous l'achetez sur la plateforme A et que vous le vendez rapidement sur la plateforme B, vous ferez un profit de 500 $. Nous parlons de "rapidement" car le marché des crypto-monnaies est très volatil et change rapidement, ce qui rend la vitesse un facteur clé de l'arbitrage crypto. Si vous n'êtes pas assez rapide, le prix sur la plateforme B pourrait tomber en dessous de 100 000 $, et vous ne perdrez pas seulement le profit, mais aussi l'argent initial.

Bien sûr, la différence de prix de 500 $ est un peu exagérée. En général, elle se situe autour de 1 à 3 $, voire 0,1 à 0,2 $, fluctuant à chaque seconde, ce qui rend le processus encore plus dépendant de la vitesse.

Stratégies d'arbitrage crypto

Maintenant que nous comprenons les bases simples de l'arbitrage crypto, il est temps de plonger dans les différentes stratégies utilisées par les traders en fonction de ce concept. Toutes ces stratégies peuvent être divisées en 3 groupes : l'arbitrage inter-plateformes, l'arbitrage intra-plateformes, et l'arbitrage sur le marché des options.

Arbitrage inter-plateformes

C'est le type d'arbitrage le plus courant et le plus connu, qui consiste à réaliser un profit grâce aux différences de prix d'une même devise sur différentes plateformes. Il existe plusieurs variantes de ce type d'arbitrage selon les caractéristiques des plateformes utilisées.

1. Arbitrage standard : Comme dans notre exemple avec le prix du Bitcoin, cette stratégie implique que le trader achète l'actif sur une plateforme où le prix est plus bas et le vend sur une autre où le prix est plus élevé.

2. Arbitrage spatial : Ce type d'arbitrage fonctionne sur les différences géographiques de prix. Les plateformes de crypto-monnaies situées dans différentes régions peuvent présenter des variations significatives des prix en raison de facteurs comme la demande locale, la liquidité ou les politiques réglementaires. Les traders exploitent ces écarts de prix pour en tirer profit.

3. Arbitrage décentralisé : Les traders qui utilisent cette tactique profitent des différences de prix entre les CEX (échanges centralisés) et les DEX (échanges décentralisés). Les prix de la même devise varient souvent sur les DEX en raison des différences de liquidité et de dynamique du marché, que les traders peuvent exploiter.

Arbitrage intra-plateforme

Ce type profite des différences de prix au sein d'une même plateforme. Cela se produit lorsqu'il y a des écarts de prix entre la même paire de crypto-monnaies sur différents marchés ou différentes paires de trading au sein d'une même plateforme. Cela peut se faire de deux manières courantes :

1. Arbitrage triangulaire : Les traders utilisent trois devises ou paires différentes sur la même plateforme pour exploiter les différences de prix entre elles. Par exemple, vous pourriez convertir du BTC en ETH, puis de l'ETH en USDT, et enfin de l'USDT en BTC, en profitant des différences de taux tout au long du processus.

2. Arbitrage Peer-to-Peer (P2P) : Les traders utilisant cette approche achètent des crypto-monnaies à un vendeur individuel sur une plateforme P2P (comme Cryptomus P2P) à un prix inférieur, puis les vendent sur la même plateforme P2P à quelqu'un d'autre qui est prêt à payer plus cher.

Arbitrage sur le marché des options

Cette stratégie consiste à utiliser les inefficacités de prix entre le marché des options (où les dérivés de crypto-monnaies sont négociés) et l'actif sous-jacent sur le marché au comptant. Voici les variantes les plus courantes de cette tactique :

1. Arbitrage futures/spot : Les traders jouent sur les différences de prix entre le prix spot d'une crypto-monnaie (son prix réel sur le marché) et le prix des contrats à terme (le prix convenu dans un contrat pour une livraison future). Cette stratégie est souvent utilisée par des traders professionnels qui peuvent exploiter les opportunités d'arbitrage entre les deux marchés, en particulier lorsqu'il y a une divergence de prix en raison du sentiment du marché.

2. Arbitrage des frais de financement : Sur le marché des futures, les plateformes facturent généralement des "frais de financement" pour maintenir des positions ouvertes pendant la nuit. Ces frais peuvent parfois être plus élevés ou plus bas que le coût d'emprunt de l'argent ou que le prix de l'actif lui-même. Les traders peuvent arbitrer cette différence en prenant des positions longues ou courtes sur les contrats à terme et en utilisant les transactions au comptant pour verrouiller un profit à partir des frais de financement.

3. Arbitrage de la parité call-put : Dans ce cas, les traders exploitent la différence de prix entre les options de type "call" et "put" pour la même crypto-monnaie. Le principe de la parité call-put suggère que, dans des conditions normales de marché, il doit y avoir une relation prévisible entre les prix des calls et des puts. Lorsque cette relation est rompue (en raison d'inefficacités ou de conditions de marché), les traders peuvent verrouiller des profits sans risque.

Arbitrage manuel vs bots

Dans l'arbitrage crypto, il existe deux approches techniques principales : l'arbitrage manuel et l'utilisation de bots spécialisés. Les deux ont des avantages et des inconvénients, et il est crucial de comprendre chaque outil avant de faire un choix.

Arbitrage manuel

Le principe de l'arbitrage manuel est aussi simple qu'il y paraît : vous faites tout le travail. Vous surveillez les plateformes, trouvez les écarts de prix et effectuez les transactions vous-même. Cela semble facile, mais cela nécessite un œil affûté, une attention constante et une prise de décision rapide.

Avantages et inconvénients de l'arbitrage manuel :

• Contrôle total : chaque étape du processus est sous votre surveillance, ce qui vous permet d'ajuster votre stratégie en fonction de l'évolution du marché.
• Vous avez une liberté de choix car vous pouvez choisir l'opportunité d'arbitrage à saisir, sans être lié à des algorithmes préétablis ou des logiciels qui peuvent être bogués et entraîner des latences pendant les moments cruciaux.

• Vous devez surveiller constamment les variations de prix et réagir rapidement, ce qui prend beaucoup de temps et d'efforts et peut être épuisant.
• Les transactions manuelles sont presque toujours plus lentes que celles réalisées par des bots, ce qui conduit à des occasions manquées et à des profits perdus.
• Les émotions peuvent interférer avec votre prise de décision claire et stable, permettant à la peur ou à la cupidité de prendre le dessus.

Bots d'arbitrage

Les bots d'arbitrage sont des programmes automatisés qui surveillent les plateformes à la recherche de différences de prix et exécutent les transactions automatiquement. Ils sont conçus pour identifier rapidement les opportunités et agir plus vite que les humains, permettant de sécuriser des profits sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Avantages et inconvénients des bots :

• Vitesse et efficacité : les bots peuvent surveiller plusieurs plateformes 24/7 et effectuer des transactions en quelques millisecondes, profitant des différences de prix avant qu'elles ne disparaissent.
• Une fois configurés, les bots fonctionnent de manière autonome, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de surveiller constamment le marché.

• Configurer un bot, surtout un bot de trading personnalisé, peut être compliqué et nécessite certaines connaissances techniques dans le domaine. De plus, ces bots demandent un entretien régulier pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.
• Certains bots peuvent être coûteux à utiliser, avec des frais d'abonnement ou des coûts initiaux élevés. Si, à la fin de la journée, le bot ne fonctionne pas aussi bien que vous l'espériez, vous risquez de perdre l'argent investi.
• Les bots peuvent ne pas être en mesure de réagir aux conditions de marché extrêmes, et peuvent aussi mal fonctionner ou rencontrer des problèmes, ce qui pourrait entraîner des occasions manquées ou même des pertes.

Alors, quelle option est la meilleure ? Comme pour tout dans l'univers de la crypto, le choix de l'approche dépend largement de vos besoins et compétences personnels. Optez pour l'arbitrage manuel si vous préférez plus de contrôle, avez le temps de surveiller les marchés et souhaitez éviter de dépendre de l'automatisation. Choisissez les bots si vous souhaitez gagner du temps, exécuter des transactions plus rapidement et que cela ne vous dérange pas d'investir dans l'installation ou la maintenance initiale. La décision vous appartient !

Avantages et inconvénients de l’arbitrage crypto

Pour votre confort, nous avons préparé un tableau résumant les avantages et les inconvénients de l'arbitrage crypto :

Avantages :

• Potentiel de profit : L'arbitrage peut générer des profits rapides en exploitant les différences de prix entre les plateformes d'échange.
• Risque faible : Puisqu'il s'agit d'acheter et de vendre le même actif, le risque est généralement plus faible par rapport à d'autres stratégies de trading.
• Pas besoin de prédire le marché : Les traders n'ont pas besoin de prédire les mouvements du marché, il leur suffit d'identifier les différences de prix.
• Diversification : L'arbitrage permet de diversifier ses stratégies de trading sans dépendre des tendances du marché.
• Opportunités sur différents marchés : Vous pouvez profiter des différences de prix entre plusieurs plateformes ou régions.

Inconvénients :

• Concurrence élevée : De nombreux traders utilisent des bots, ce qui rend les opportunités plus difficiles à trouver et à exploiter.
• Frais : Les frais d'échange, de retrait et de transaction peuvent grignoter les profits.
• Exigences en capital : Un capital significatif est nécessaire pour réaliser des profits importants, surtout lorsque les frais de transaction sont élevés.
• Exécution lente : L'arbitrage manuel peut être lent, car il nécessite une surveillance constante des écarts de prix.
• Volatilité du marché : Les changements de prix soudains ou la volatilité peuvent entraîner des occasions d'arbitrage manquées ou des pertes inattendues.

Comment gagner de l'argent avec l'arbitrage crypto ?

Pour gagner de l'argent avec l'arbitrage crypto, vous devez surveiller attentivement plusieurs plateformes d'échange, saisir rapidement les différences de prix et prendre en compte les frais de transaction. Bien que le potentiel de profit soit là, cela nécessite de l'attention, de la rapidité, et parfois de l'automatisation pour bien se développer. Voici un guide étape par étape pour commencer à gagner de l'argent avec l'arbitrage crypto :

1. Comprenez les bases de l'arbitrage crypto ;
2. Choisissez vos plateformes d'échange ;
3. Utilisez des outils d'arbitrage ou surveillez manuellement ;
4. Calculez les frais de transaction ;
5. Prenez en compte la liquidité ;
6. Exécutez la transaction ;
7. Répétez et augmentez l'échelle.

En suivant ce guide simple, vous pourrez facilement vous lancer dans l'arbitrage crypto et commencer à en tirer un profit. Essayez-le !

Avez-vous trouvé cet article utile ? Le concept de l'arbitrage crypto est-il plus clair pour vous maintenant ? Nous avons réussi à vous convaincre d'essayer ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous !