پوشش ریسک در ارزهای دیجیتال چیست؟

قیمت ارزهای دیجیتال معمولاً سریع تغییر می‌کند - آنچه امروز بالا می‌رود می‌تواند فردا پایین بیاید. وقتی بازار به این سرعت حرکت می‌کند، طبیعی است که معامله‌گران به دنبال راه‌هایی برای محافظت از پول خود در برابر از بین رفتن باشند. یکی از رویکردهای رایج، پوشش ریسک است - استراتژی‌ای که به کاهش ریسک و ایجاد ثبات بیشتر کمک می‌کند. در این مقاله، نحوه عملکرد پوشش ریسک ارزهای دیجیتال، اهمیت آن و زمان مفید بودن آن را بررسی خواهیم کرد.

پوشش ریسک چیست؟

همانطور که گفتیم، پوشش ریسک در ارزهای دیجیتال راهی برای محافظت از وجوه شما در هنگام متزلزل شدن بازار است، بنابراین معامله‌گران برای کاهش تأثیر افت‌های ناگهانی بازار و محافظت از سرمایه خود به پوشش ریسک روی می‌آورند. ایده ساده است: اگر ارزش دارایی اصلی ارز دیجیتال شما کاهش یابد، پوشش ریسک شما باید به جبران خسارت کمک کند. یکی از محبوب‌ترین و مناسب‌ترین راه‌ها برای مبتدیان برای انجام این کار، انتقال بخشی از سبد سهام خود به استیبل کوین‌هایی مانند USDT یا USDC است. از آنجایی که ارزش آنها کم و بیش ثابت می‌ماند، استیبل کوین‌ها می‌توانند به عنوان یک نقطه امن در هنگام کاهش سایر موارد عمل کنند. بنابراین، مسئله کسب درآمد بیشتر نیست، بلکه حفظ دارایی و آرامش در هنگام نوسانات بازار است.

چگونه در معاملات ارزهای دیجیتال پوشش ریسک داشته باشیم؟

بسته به اهداف، اندازه سبد سرمایه‌گذاری و تجربه معاملاتی شما، روش‌های مختلفی برای پوشش ریسک در ارزهای دیجیتال وجود دارد. در اینجا رایج‌ترین روش‌ها آمده است:

• تبدیل به استیبل کوین‌ها. اگر انتظار دارید بازار سقوط کند، سرمایه‌گذاری مقداری از سرمایه خود در استیبل کوین‌هایی مانند USDT، USDC یا DAI می‌تواند به شما در حفظ امنیت کمک کند. این یک روش ساده و مناسب برای مبتدیان برای کاهش ریسک است.

• تنوع سبد سرمایه‌گذاری. نگهداری انواع مختلف سکه - یا ترکیب توکن‌های فرار با دارایی‌های پایدارتر - می‌تواند ریسک هر سکه را کاهش دهد.

• استفاده از معاملات آتی. می‌توانید از طریق قرارداد آتی، یک موقعیت فروش (short position) روی سکه‌ای که در اختیار دارید (مانند ETH یا BTC) باز کنید. اگر قیمت کاهش یابد، سود حاصل از موقعیت فروش، ضررهای لحظه‌ای شما را جبران می‌کند.

• خرید دارایی‌های دیگر. برای محافظت از خود در برابر رکود احتمالی بازار ارزهای دیجیتال، می‌توانید بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به دارایی‌های پایدارتر مانند سهام، اوراق قرضه یا سایر اوراق بهادار سنتی اختصاص دهید. این به کاهش ریسک کلی و تعدیل تأثیر نوسانات ارزهای دیجیتال کمک می‌کند.

هر روشی مزایا و معایب خود را دارد.

• معاملات آتی و آپشن به شما این فرصت را می‌دهند که در طول افت بازار سود ببرید و کنترل بیشتری ارائه دهید، اما آنها پرخطر هستند و نیاز به تجربه دارند.

• استیبل کوین‌ها به راحتی قابل استفاده هستند و به شما کمک می‌کنند تا در طول نوسانات به سرعت ارزش خود را حفظ کنید، اگرچه آنها بازده‌ای برای شما به ارمغان نمی‌آورند.

• تنوع‌بخشی با تقسیم دارایی‌های شما در دارایی‌های مختلف، ریسک را کاهش می‌دهد - اگر یکی سقوط کند، ممکن است بقیه ثابت بمانند - اما اگر کل بازار سقوط کند، به طور کامل از شما محافظت نمی‌کند.

نکته کلیدی این است که آنچه را که برای اهداف، سطح ریسک و سبک معاملاتی شما مناسب است، ترکیب کنید.

چه زمانی باید در ارزهای دیجیتال پوشش ریسک داشته باشید؟

در اینجا سه موقعیت رایج وجود دارد که پوشش ریسک می‌تواند واقعاً مفید باشد:

1. نوسانات بزرگ قیمت انتظار می‌رود

درست قبل از اعلامیه‌های مهم، قیمت‌ها می‌توانند به سرعت در هر دو جهت تغییر کنند. برخی از معامله‌گران با روی آوردن به استیبل کوین‌ها یا فروش استقراضی بازار برای محدود کردن ضررهای احتمالی، محتاطانه عمل می‌کنند.

2. شما در بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنید اما در مورد کوتاه‌مدت نگران هستید

فرض کنید به آینده بیت‌کوین اعتقاد دارید و می‌خواهید به نگهداری آن ادامه دهید، اما نگران افت‌های کوتاه‌مدت هستید. به جای فروش، می‌توانید موقعیت خود را با استفاده از قرارداد آتی یا اختیار معامله پوشش ریسک دهید. به این ترتیب، شما سرمایه‌گذاری خود را حفظ می‌کنید اما در صورت سقوط قیمت‌ها همچنان از مقداری محافظت برخوردار خواهید بود.

3. سکه شما افزایش یافته است و شما نمی‌خواهید سود خود را از دست بدهید

اگر ارزش ارز دیجیتال شما از قبل افزایش یافته است و هنوز آماده فروش نیستید، پوشش ریسک می‌تواند کمک کند. می‌توانید بخشی از سود را با تبدیل به استیبل کوین‌ها قفل کنید، یا یک موقعیت فروش (short position) باز کنید تا در صورت تغییر جهت بازار، خود را پوشش دهید. به این ترتیب، مقداری از آنچه به دست آورده‌اید را حفظ می‌کنید - حتی اگر قیمت‌ها بعداً کاهش یابند.

مزایای پوشش ریسک

پوشش ریسک می‌تواند راهی مفید برای محافظت از خود در کریپتو باشد - به خصوص زمانی که بازار شروع به عملکرد غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. در اینجا کارهایی که می‌تواند برای شما انجام دهد آمده است:

• ضررهای شما را محدود می‌کند. وقتی بازار به طور ناگهانی سقوط می‌کند، یک پوشش ریسک محکم می‌تواند از سقوط جلوگیری کند و به محافظت از سبد سهام شما در برابر آسیب جدی کمک کند.

• فشار را کاهش می‌دهد. اگر می‌دانید بخشی از سبد سهام شما محافظت شده است، احتمال کمتری دارد که تصمیمات عجولانه یا احساسی بگیرید.

• شما را در بازار نگه می‌دارد. وقتی اوضاع خطرناک می‌شود، لازم نیست همه چیز را بفروشید - پوشش ریسک به شما امکان می‌دهد با ترس کمتری سرمایه‌گذاری کنید.

پوشش ریسک در ارزهای دیجیتال فقط برای معامله‌گران باتجربه نیست - این ابزاری است که هر کسی می‌تواند برای کاهش ریسک و محافظت از دارایی‌های خود در مواقع عدم قطعیت از آن استفاده کند. اگرچه پوشش ریسک نمی‌تواند ضررها را به طور کامل از بین ببرد، اما می‌تواند آنها را کمتر دردناک کند و به شما کمک کند در نوسانات بازار خونسردی خود را حفظ کنید. مانند هر استراتژی دیگری، درک نحوه عملکرد آن، آگاهی از خطرات و انتخاب روشی که متناسب با اهداف شما باشد، مهم است.

از مطالعه شما متشکریم - در بازار ایمن و باهوش باشید!