تجارت ریپل برای مبتدیان: اصول، انواع و استراتژی‌ها

رمزارز ریپل (XRP) در سال ۲۰۱۲، کمی بعد از ظهور بیتکوین منتشر شد. با این حال، برخلاف BTC، تراکنش‌های XRP با سرعت و قابلیت مقیاس‌پذیری بالاتری مشخص می‌شوند. معامله‌گران از مزایای این ارزها بهره‌برداری می‌کنند، چه از طریق تغییرات قیمت آن‌ها سود ببرند یا آن‌ها را به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت نگه دارند. این راهنما جزئیات بیشتری از تجارت ریپل را به شما ارائه می‌دهد، مانند استراتژی‌های اصلی و انواع آن. همچنین شما یک الگوریتم برای شروع و موفقیت در فرآیند تجارت XRP یاد خواهید گرفت.

تجارت XRP چیست و چگونه کار می‌کند؟

تجارت ریپل شامل خرید و فروش ارز در زمان‌های مختلف است. تغییرات قیمت می‌تواند سودآور باشد، بنابراین این فرآیند نیاز به نظارت فعال دارد. تجارت به گونه‌ای انجام می‌شود که فروش ارزها زمانی که ارزش بازار آن‌ها بالاست سودمند است و خرید آن‌ها در صورتی که نرخ آن‌ها پایین باشد.

به طور معمول، تجارت ریپل در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود و هفت روز هفته، از جمله آخر هفته‌ها، باز است. طیف گسترده‌ای از دستورات، مانند دستورات بازاری و محدود، توسط معامله‌گران برای ورود به معاملات استفاده می‌شود. دستورات محدود نیاز دارند که دارایی‌ها با قیمت ثابتی خریداری یا فروخته شوند؛ در مقابل، انواع بازاری اجازه می‌دهند دارایی‌ها با نرخ جاری خرید یا فروش شوند. معامله‌گران وضعیت بازار ریپل را تحلیل می‌کنند تا بهترین لحظه برای انجام معامله را تعیین کنند.

استراتژی‌های تجارت ریپل

استراتژی‌های تجارت XRP رویکردهایی هستند که معامله‌گران برای خرید و فروش ارزها از آن‌ها استفاده می‌کنند. آن‌ها در سطوح مختلف خطر متفاوت هستند و می‌توانند تحت شرایط مختلف بازار اجرا شوند. از جمله آن‌ها می‌توان به تجارت روزانه، تجارت سویینگ، میانگین‌گیری هزینه دلار (DCA)، HODLing، و تجارت بر پایه شکست نام برد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

تجارت روزانه

خرید و فروش ریپل در یک روز واحد ویژگی اصلی استراتژی تجارت روزانه است. این استراتژی بر اساس بهره‌برداری از نوسانات سریع قیمت و کاهش خطرات مرتبط با تغییرات ناگهانی که در شب رخ می‌دهند، پایه‌گذاری شده است. تجارت روزانه نیاز به نظارت دقیق بر بازار دارد؛ بنابراین، سرمایه‌گذاران با استفاده از نمودارها و شاخص‌ها (مانند RSI) پیش‌بینی می‌کنند.

تجارت سویینگ

نگه داشتن ریپل برای چند روز یا حتی هفته‌ها به عنوان تجارت سویینگ شناخته می‌شود. در این حالت، نوسانات میان‌مدت قیمت (سویینگ‌ها) برای معامله‌گران سودآور هستند زیرا بزرگ‌تر از نوسانات روزانه هستند. این رویکرد برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند از تغییرات قیمت XRP سود ببرند اما زمان کافی برای نظارت مکرر بر بازار ندارند، ایده‌آل است.

HODLing

استراتژی ذخیره XRP برای مدت طولانی به عنوان HODLing شناخته می‌شود. این استراتژی شامل تجارت فعال نیست، بلکه تمرکز آن بر روی سودهای بلندمدت به جای تغییرات روزانه یا هفتگی قیمت است. این رویکرد فرض می‌کند که کسانی که از این طرح حمایت می‌کنند، انتظار بالایی برای افزایش ارزش ریپل به همراه گسترش شبکه دارند.

میانگین‌گیری هزینه دلار (DCA)

استراتژی میانگین‌گیری هزینه دلار شامل سرمایه‌گذاری یک مقدار ثابت پول در ریپل به طور منظم است، بدون توجه به قیمت بازار. به عنوان مثال، می‌توانید هر ماه ۵ دلار در XRP سرمایه‌گذاری کنید. با استفاده از این استراتژی، می‌توانید از نوسانات جلوگیری کنید و ارزش ارز را میانگین بگیرید. در قیمت‌های پایین‌تر، شما ارزهای بیشتری خریداری می‌کنید و در قیمت‌های بالاتر، ارزهای کمتری می‌خرید. DCA بهترین انتخاب برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند از XRP سود ببرند بدون نگرانی از نوسانات بازار.

تجارت بر پایه شکست

وقتی قیمت ریپل از هر دو سطح مقاومت (بالاترین قیمت) و حمایت (پایین‌ترین قیمت) عبور می‌کند، زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری با استفاده از استراتژی تجارت بر پایه شکست است. چنین حالتی زمانی رخ می‌دهد که قیمت ارز از محدوده‌ای که در آن معامله می‌شد، بیرون می‌رود. برای مثال، قیمت XRP می‌تواند برای چندین هفته بین ۱ تا ۳ دلار متغیر باشد. در طول این دوره، معامله‌گران برای کسب سود از تغییرات ناپایدار قیمت، ریپل را خریداری یا فروش می‌کنند.

انواع تجارت ریپل

برخلاف استراتژی‌ها، انواع تجارت ریپل بر ویژگی‌های خاص خرید یا فروش ارز متمرکز هستند. برای مثال، در حالی که برخی معامله‌گران XRP را به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت نگه می‌دارند، دیگران بیشتر علاقه‌مند به کسب سود سریع هستند. بیایید این انواع را با جزئیات بیشتری مطالعه کنیم.

تجارت اسپات

تجارت اسپات روشی برای خرید و فروش ریپل با نرخ جاری و با سود فوری است. نام دیگر آن تجارت کوتاه‌مدت است. شما XRP را به طور مستقیم خریداری می‌کنید و به محض اتمام معامله، ارز دیجیتال را دریافت می‌کنید. سپس می‌توانید با دارایی‌های خود هر کاری که می‌خواهید انجام دهید، مانند نگهداری، فروش یا برداشت آن‌ها. تجارت اسپات در صرافی‌های Coinbase و Binance رایج است.

تجارت مارجین/اهرم مالی

تجارت مارجین اهرم مالی ارائه می‌دهد. این به معنای این است که شما برای انجام معامله با ریپل، از صرافی پول قرض می‌گیرید. با استفاده از این استراتژی، می‌توانید با کمترین سرمایه‌گذاری اولیه، XRP بیشتری را کنترل کنید.

به عنوان مثال، اگر قیمت ارز ۳ دلار باشد و شما فقط ۱ دلار داشته باشید، می‌توانید با استفاده از اهرم مالی ۵ برابر، ریپل به ارزش ۵ دلار بخرید. حتی افزایش ۴ درصدی در قیمت بازار ارز می‌تواند بازدهی ۲۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری اولیه شما ایجاد کند به دلیل اهرم مالی ۵ برابر؛ اما اگر قیمت کاهش یابد، مجبور خواهید شد تا سرمایه‌گذاری خود را بفروشید و پول خود را از دست بدهید. به دلیل این دشواری‌ها، معمولاً فقط معامله‌گران با تجربه که می‌توانند ریسک‌ها را تحلیل کنند، تجارت با مارجین را انتخاب می‌کنند. صرافی‌هایی مانند Binance و Bybit این فرصت را ارائه می‌دهند.

تجارت آتی

نوع تجارت آتی به معنای حالتی است که سرمایه‌گذاران وارد قراردادی می‌شوند که آن‌ها را ملزم به خرید یا فروش ریپل با قیمت مشخصی در یک تاریخ آینده می‌کند. معامله سودآور خواهد بود اگر معامله‌گر مبلغ توافق شده را پرداخت کند و ارزش بازار ارز در روز مشخص بیشتر از قبل باشد. از سوی دیگر، اگر قیمت ریپل کاهش یابد، زیان رخ می‌دهد. به همین دلیل، معامله‌گران آتی بیشتر از روندهای بازار آگاه هستند. آن‌ها از صرافی‌های ارز دیجیتال مانند Bybit، Binance و FTX استفاده می‌کنند.

تجارت آپشن

خرید یا فروش ریپل با استفاده از روش تجارت آپشن مشابه تجارت آتی است؛ همچنین به معنای انجام آن در یک تاریخ مشخص آینده است. با این حال، آپشن‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که حتی قبل از تاریخ انتخابی معامله را تکمیل کنند. وقتی نیاز به چنین حالتی پیش می‌آید، به عنوان مثال، هنگامی که انتظار می‌رود ارزش ارز دیجیتال افزایش یا کاهش یابد، معامله‌گر از آپشن استفاده می‌کند. صرافی‌هایی که توانایی تجارت آپشن را ارائه می‌دهند شامل MEXC و OKX هستند.

فروش کوتاه

در حالت کاهش قیمت ریپل، فروش کوتاه می‌تواند سودآور باشد. پس از قرض گرفتن XRP از یک کارگزار (صرافی ارز دیجیتال)، معامله‌گر آن را با نرخ جاری در بازار می‌فروشد. سپس او ارزهای قرضی را به کارگزار بازمی‌گرداند، آن‌ها را با قیمت پایین‌تری می‌خرد و تفاوت را به عنوان سود می‌گیرد. اما ریسکی مرتبط با فروش کوتاه وجود دارد زیرا افزایش شدید قیمت می‌تواند منجر به ضرر شود. برای استفاده از این نوع تجارت، می‌توانید به صرافی‌های Binance یا Bybit بروید.

آربیتراژ

در تجارت ریپل، آربیتراژ فرآیند کسب سود از اختلافات ارزش ارز در چندین صرافی است. در نتیجه، معامله‌گران ارز را با قیمت ارزان‌تر در یک پلتفرم خریداری می‌کنند و آن را با قیمت بالاتری در پلتفرم دیگر می‌فروشند. این نوع تجارت خطر کمی دارد، اما باید سریع باشید زیرا تفاوت‌های قیمتی به سرعت ناپدید می‌شوند. اگر می‌خواهید این گزینه را امتحان کنید، باید صرافی‌هایی با رابط کاربری کاربرپسند مانند Cryptomus یا Kraken را انتخاب کنید.

تجارت خودکار (ربات‌ها)

ربات‌های تجارت خودکار برای ریپل از نرم‌افزاری استفاده می‌کنند که اجازه می‌دهد معاملات به طور خودکار بر اساس استراتژی‌ها و شرایط بازار از پیش تعیین شده انجام شوند. آن‌ها تصمیمات را سریع‌تر و دقیق‌تر از رویکرد دستی اتخاذ می‌کنند زیرا همیشه داده‌های بازار را نظارت می‌کنند. برای استفاده مؤثر از ربات‌ها، باید بدانید که چگونه از فناوری استفاده کنید و بهترین استراتژی را انتخاب کنید. خدماتی که ربات‌ها را ارائه می‌دهند شامل Cryptohopper و Pionex هستند.

چگونه تجارت ریپل را شروع کنیم؟

اکنون بیایید به نحوه تجارت ریپل در صرافی‌های ارز دیجیتال نزدیک‌تر نگاهی بیندازیم. مراحل همیشه یکسان هستند، صرف نظر از روش استفاده شده، زیرا فرآیند در همه پلتفرم‌ها یکسان است. در اینجا الگوریتم دقیق آمده است:

• مرحله ۱: انتخاب یک استراتژی و نوع تجارت. از میان روش‌ها و رویکردهایی که در بالا ذکر کرده‌ایم، یکی را انتخاب کنید که به بهترین شکل با نیازهای شما در تجارت ریپل مطابقت داشته باشد.

• مرحله ۲: انتخاب صرافی ارز دیجیتال. پلتفرم معاملاتی ریپل را که می‌خواهید استفاده کنید انتخاب کنید. به امکان ارائه رویکردی که انتخاب کرده‌اید فکر کنید. پلتفرم همچنین باید اقدامات امنیتی قوی داشته باشد و یک سبد کاری گسترده داشته باشد. به عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان در صرافی P2P کریپتوموس کار کنند زیرا این پلتفرم 2FA و AML ارائه می‌دهد تا از وجوه و داده‌های کاربران محافظت کند. برای اطمینان از اینکه پلتفرم انتخابی قابل اعتماد است، سیاست امنیتی را در وب‌سایت بررسی کنید و نظرات سایر کاربران را بخوانید.

• مرحله ۳: ایجاد یک حساب کاربری. برای ثبت‌نام در پلتفرم انتخابی، نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید. سپس مراحل KYC را با گرفتن پاسپورت یا گواهینامه رانندگی خود و آمادگی برای گرفتن سلفی برای اثبات هویت خود طی کنید.

• مرحله ۴: حساب خود را تأمین مالی کنید. یک واریز فیات یا ارز دیجیتال به کیف پول صرافی خود انجام دهید. برای انجام معاملات، می‌توانید کارت‌های نقدی یا اعتباری را به برخی از صرافی‌ها لینک کنید.

• مرحله ۵: جفت معاملاتی خود را انتخاب کنید. در مرحله بعد، تأیید کنید که مقدار پولی که در صرافی واریز کرده‌اید با مقداری که قصد خرید ریپل دارید مطابقت دارد. اگر دلار واریز کرده‌اید، جفت معاملاتی شما به صورت "USD/XRP" ظاهر می‌شود؛ و اگر لایت‌کوین واریز کرده‌اید، به صورت "LTC/XRP" ظاهر می‌شود.

• مرحله ۶: انجام معامله. مطابق با استراتژی معاملاتی انتخاب شده پیش بروید: به صفحه مربوطه بروید، داده‌های لازم (مانند یک دستور بازاری یا محدود) را ارائه دهید، و سپس معامله را تأیید کنید. اکنون می‌توانید معامله خود را نظارت و مدیریت کنید.

نکاتی برای تجارت XRP و حداکثر سود

باید با احتیاط ریپل را معامله کنید تا ضررها را به حداقل رسانده و بازدهی را افزایش دهید. در این مورد، ما چند توصیه برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم:

• یک صرافی ارز دیجیتال معتبر انتخاب کنید. معمولاً معاملات ارزهای دیجیتال شامل مبالغ زیادی از پول هستند؛ بنابراین، در یک پلتفرم معامله کنید که می‌توانید اطمینان داشته باشید XRP شما امن است. درآمد نهایی شما ممکن است تحت تأثیر اندازه کارمزدها و ارزش ارز در صرافی قرار گیرد، بنابراین این ارقام را نیز در نظر بگیرید.

• بازار را زیر نظر داشته باشید. اخبار مربوط به ریپل و به طور کلی بازار را بخوانید تا از تحولات در حوزه ارز دیجیتال مطلع باشید. روندهای بازار را هنگام تعیین جهت قیمت ارز در نظر بگیرید.

• تحلیل تکنیکال را اعمال کنید. یاد بگیرید که چگونه نمودارهای قیمت ریپل و شاخص‌های تکنیکال را بخوانید. این می‌تواند به شما در شناسایی روندهای بازار کمک کند.

• مدیریت ریسک کنید. اطمینان حاصل کنید که فقط با پولی معامله می‌کنید که می‌توانید از دست بدهید زیرا ممکن است موقعیت‌هایی از کاهش شدید قیمت رخ دهد. سعی کنید میزان پول قرض گرفته شده‌ای را که خرج می‌کنید کاهش دهید تا دارایی‌های خود را از نوسانات محافظت کنید.

سعی کنید اگر می‌خواهید ریپل را به صورت ایمن و سودآور معامله کنید، از این قوانین پیروی کنید. مهم است که به یاد داشته باشید بازار ارز دیجیتال چقدر ممکن است ناپایدار باشد، به ویژه با رشد آن. انواع و استراتژی‌های تجارت ریپل که استفاده می‌کنید تنها به سود شما در فعالیت‌های تجاری شما کمک خواهد کرد.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد و اکنون بتوانید با اطمینان نوع رویکردی را که در تجارت ریپل استفاده می‌کنید انتخاب کنید. آیا تا به حال تجربه‌ای در تجارت ارزهای دیجیتال داشته‌اید؟ در نظرات زیر به ما بگویید!