ตำแหน่ง Long และ Short ในการเทรดคริปโตคืออะไร?

การเทรดคริปโตเคอร์เรนซีอาจดูซับซ้อนในตอนแรก แต่กลยุทธ์ส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากแนวคิดง่ายๆ: คุณคาดว่าราคาจะขึ้นหรือลง นี่คือที่มาของการเปิดพอร์ต Long (ขาขึ้น) และ Short (ขาลง) ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานที่ผู้เริ่มต้นและเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ใช้ทั้งคู่

ในบทความนี้ เราจะอธิบายความหมายของ Position ทั้งสองแบบนี้ โดยทั่วไปใช้เมื่อไหร่ และสิ่งที่คุณควรให้ความสนใจก่อนเปิดออเดอร์

พื้นฐานการเทรดคริปโตเคอร์เรนซี

การเทรดคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum และอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไร มันดำเนินการบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน (Exchange) โดยที่เทรดเดอร์สามารถใช้วิธีการต่างๆ ในการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาคริปโตฯที่ต่างกันได้ ไม่เหมือนกับตลาดการเงินแบบดั้งเดิม ตลาดคริปโตฯเปิด 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสพิเศษและความผันผวน (Volatility) ที่สม่ำเสมอ

เทรดเดอร์สามารถมีส่วนร่วมในการ เทรดแบบสปอต (Spot Trading) (ซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาตลาดปัจจุบัน) บนแพลตฟอร์มอย่าง Cryptomus การดำเนินการเหล่านี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและสะดวกผ่านอินเทอร์เฟซมือถือและเว็บ เมื่อพูดถึงการเทรดเอง คุณสามารถดำเนินการได้โดยใช้สองแนวทางหลัก — การเปิดพอร์ต Long และ Short:

• การเปิดพอร์ต Long เกี่ยวข้องกับการซื้อคริปโตเคอร์เรนซีโดยคาดว่าราคาของมันจะเพิ่มขึ้น
• และการเปิดพอร์ต Short เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมและขายคริปโตเคอร์เรนซีโดยคาดว่าราคาของมันจะลดลง ทำให้สามารถซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อทำกำไร

มาดูแต่ละแบบอย่างละเอียดกัน

การเปิดพอร์ต Long (Long Position) ในการเทรดคืออะไร?

การเปิดพอร์ต Long ในการเทรดคริปโตฯ เกี่ยวข้องกับการซื้อคริปโตเคอร์เรนซีโดยคาดว่าราคาของมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เทรดเดอร์หวังที่จะทำกำไรโดยการขายสินทรัพย์ในภายหลังในราคาที่สูงขึ้น การเปิดพอร์ต Long เป็นกลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมาและใช้กันทั่วไปมากที่สุดในการเทรดคริปโตฯ โดยเฉพาะในช่วง ตลาดกระทิง (Bull Market)

เพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์นี้ให้ดีขึ้น มาดูกันว่าการเปิดพอร์ต Long ทำงานอย่างไรทีละขั้นตอน:

1. ซื้อสินทรัพย์: เทรดเดอร์ซื้อคริปโตเคอร์เรนซีในราคาตลาดปัจจุบัน โดยคาดว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้น
2. ถือสินทรัพย์: เทรดเดอร์ถือสินทรัพย์คริปโตฯ ไว้ ติดตามแนวโน้มของตลาด ข่าวสาร และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาของมัน
3. ขายสินทรัพย์: เมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ต้องการแล้ว เทรดเดอร์จะขายคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อ锁定 (ล็อก) กำไร

แนวทางนี้เป็นไปตามตรรกะคลาสสิกและเรียบง่ายที่ว่า "ซื้อต่ำ ขายสูง" อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตฯ เป็นที่รู้จักจากความผันผวน และการปรับฐาน (Correction) ของราคาอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เทรดเดอร์ที่เปิดพอร์ต Long มักจะจัดการความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุน กำหนดระดับ Stop-Loss และหลีกเลี่ยงการตอบสนองทางอารมณ์ต่อการตกต่ำระยะสั้น

เคล็ดลับการปฏิบัติสำหรับการเปิดพอร์ต Long

การเปิดพอร์ต Long ไม่มีข้อดีหรือข้อเสียโดยธรรมชาติ — มันเป็นเพียงการเดิมพันของคุณว่าราคาจะสูงขึ้น สิ่งสำคัญคือการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาด นี่คือแนวทางปฏิบัติบางประการที่ช่วยให้เทรดเดอร์ใช้การเปิดพอร์ต Long ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น:

• มุ่งเน้นไปที่ราคาเข้า (Entry Price) ที่แข็งแกร่ง พิจารณาเข้าออเดอร์เมื่อสินทรัพย์ดูมีมูลค่าต่ำ (Undervalued) เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด
• ระวังการปรับฐานที่รุนแรง การตกต่ำอย่างกะทันหันที่เกิดจากข่าวลบหรือความตื่นตระหนกในตลาดสามารถสร้างโอกาสให้เกิดการเด้งกลับ (Rebound) ได้
• เข้าออเดอร์ใกล้กับระดับแนวรับ (Support Levels) สิ่งเหล่านี้คือโซนที่ผู้ซื้อเคยแสดงความสนใจมาก่อน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเด้งกลับ
• ใช้การเปิดพอร์ต Long ในระหว่างช่วงแนวโน้มขาขึ้นหรือช่วงฟื้นตัว โมเมนตัมจะทำงานในความโปรดปรานของคุณเมื่อตลาดกำลังเคลื่อนที่สูงขึ้นอยู่แล้ว
• ผสมผสานการเปิดพอร์ต Long กับ Dollar-Cost Averaging (DCA) สิ่งนี้ช่วยปรับความผันผวนให้ราบรื่นหากคุณกำลังสร้าง Position อย่างค่อยเป็นค่อยไป
• ใส่ใจกับปัจจัยพื้นฐาน (Fundamentals) และเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง เรื่องราว (Narrative) ที่แข็งแกร่ง การอัปเดตผลิตภัณฑ์ หรือการเติบโตของระบบนิเวศมักสนับสนุนการตั้งค่า Long

การเปิดพอร์ต Short (Short Position) ในการเทรดคืออะไร?

การเปิดพอร์ต Short ในการเทรดคริปโตฯ เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมคริปโตเคอร์เรนซีและขายมันในตลาด โดยคาดว่าราคาของมันจะลดลง จากนั้นเทรดเดอร์วางแผนที่จะซื้อคืนคริปโตเคอร์เรนซีเดียวกันในราคาที่ต่ำกว่าในอนาคต คืนเหรียญที่ยืมมา และเก็บส่วนต่างไว้เอง

นี่คือลักษณะของกระบวนการ Short (Shorting):

1. กู้ยืมสินทรัพย์: เทรดเดอร์กู้ยืมคริปโตเคอร์เรนซี (โดยปกติจากโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่อนุญาตให้เทรดด้วยมาร์จิ้น)
2. ขายสินทรัพย์: คริปโตฯ ที่ยืมมาจะถูกขายในตลาดเปิดในราคาปัจจุบัน
3. รอให้ราคาลดลง: เทรดเดอร์รอให้ราคาของคริปโตเคอร์เรนซีลดลง
4. ซื้อคืนสินทรัพย์: เมื่อราคาลดลงแล้ว เทรดเดอร์จะซื้อคืนคริปโตเคอร์เรนซีในปริมาณเท่ากันในราคาที่ต่ำกว่า
5. คืนสินทรัพย์ที่ยืมมา: เทรดเดอร์คืนคริปโตฯ ที่ยืมมาให้กับผู้ให้กู้ โดยเก็บส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อเป็นกำไร

กลยุทธ์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับประโยชน์จากตลาดหมี (Bear Market) หรือการปรับฐาน อย่างไรก็ตาม การเปิดพอร์ต Short มีความเสี่ยงสูงกว่า — หากราคาสูงขึ้นแทนที่จะลดลง การขาดทุนอาจไม่จำกัดในทางทฤษฎี ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาร์จิ้นและต้นทุนการกู้ยืมก็ควรนำมาพิจารณาด้วย เนื่องจากอาจส่งผลต่อผลตอบแทนสุดท้าย

เคล็ดลับการปฏิบัติสำหรับการเปิดพอร์ต Short

การเปิดพอร์ต Short ก็ไม่มีข้อดีหรือข้อเสียในตัวเช่นกัน — มันเป็นเพียงการเดิมพันของคุณว่าราคาจะลดลง กุญแจสำคัญคือการระบุเงื่อนไขที่มีแนวโน้มว่าจะมีโมเมนตัมขาลง เคล็ดลับเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ใช้การเปิดพอร์ต Short ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

• เปิดพอร์ต Short ตลาดที่ยืดเยื้อเกินไป (Overextended) หากราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปและแสดงสัญญาณของการหมดแรง การปรับฐานอาจตามมา
• ใส่ใจกับข่าวลบ การประกาศที่ไม่ดี แรงกดดันด้านกฎระเบียบ หรือความล้มเหลวของโปรเจกต์ มักจะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวขาลงอย่างรุนแรง
• มองหาระดับแนวรับที่แตก (Breakdown) เมื่อพื้นที่แนวรับที่สำคัญล้มเหลว ผู้ขายมักจะควบคุมและกดดันราคาให้ต่ำลง
• เปิดพอร์ต Short ในช่วงแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน การติดตามทิศทางหลักของตลาดจะเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จ
• เลือกสรรสินทรัพย์อย่างระมัดระวัง พื้นฐานที่อ่อนแอ กิจกรรมผู้ใช้ต่ำ หรือการเติบโตที่ขึ้นอยู่กับความนิยมชั่ววูบ (Hype) เพียงอย่างเดียว ทำให้เหรียญบางเหรียญมีความเสี่ยงต่อการลดลงมากกว่า

คุณควรเลือกเปิดพอร์ตแบบไหน?

การเลือกขึ้นอยู่กับสภาพตลาดปัจจุบันและการวิเคราะห์ของคุณ ไม่ใช่สไตล์การเทรดหรือบุคลิกภาพของคุณ เทรดเดอร์อาจเปิดพอร์ต Long ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นหรือหลังการร่วงลงอย่างรุนแรง และเปิดพอร์ต Short ในช่วงแนวโน้มขาลงหรือเมื่อตลาดแสดงจุดอ่อนที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม การเปิดพอร์ต Short มักจะต้องใช้ประสบการณ์มากกว่า มันเข้าใจได้ยากกว่า (Less Intuitive) สำหรับผู้เริ่มต้น เกี่ยวข้องกับกลไกที่แตกต่าง และทางจิตวิทยารู้สึกยากกว่าเพราะคุณกำลังเดิมพันกับตลาด ผู้มาใหม่หลายคนพบว่าการเปิดพอร์ต Short สับสนหรือมีความเสี่ยงในตอนแรก

หากคุณเพิ่งเริ่มต้น โดยทั่วไปแล้วการมุ่งเน้นไปที่การเปิดพอร์ต Long จะสะดวกสบายกว่าจนกว่าคุณจะสร้างความมั่นใจ เข้าใจโครงสร้างตลาด และเรียนรู้วิธีจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในทางปฏิบัติ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในที่สุดจะใช้ทั้งสองทิศทาง ปรับตัวกับสิ่งที่ตลาดกำลังทำและยังคงมีความยืดหยุ่นเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น ตลาดคริปโตฯ ให้รางวัลกับการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ไม่ใช่การตอบสนองแบบหุนหันพลันแล่น ไม่ว่าคุณจะเปิดพอร์ต Long หรือ Short ผลลัพธ์ของคุณขึ้นอยู่กับการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การจัดการเงินทุนอย่างมีความรับผิดชอบ และการปรับการกระทำของคุณให้สอดคล้องกับสภาพตลาดปัจจุบัน

คุณพบว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่? กลยุทธ์ใดที่เหมาะกับคุณที่สุด? บางทีคุณอาจตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการและลองสิ่งใหม่? แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่าง!