ประเภทนักลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี

เพื่อทำความเข้าใจว่านักลงทุนคริปโทคือใคร สิ่งสำคัญคือต้องแยกความแตกต่างระหว่างนักลงทุนคริปโทกับนักเทรดคริปโทอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น

นักลงทุนคริปโทคือบุคคลหรือองค์กรที่นำเงินไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยมุ่งหวังผลกำไรในระยะยาวมาก ในทางตรงกันข้าม นักเทรดจะมุ่งเน้นไปที่ผลกำไรระยะสั้นอย่างรวดเร็ว โดยพยายามทำเงินจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง

ในส่วนถัดไปของบทความนี้ เราจะพูดถึงประเภทของนักลงทุนคริปโทและกลยุทธ์ที่พวกเขาเลือกใช้

ภาพรวมของนักลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี

การเข้าใจว่าใครเป็นผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีช่วยให้เห็นภาพว่าตลาดนี้กำลังพัฒนาไปในทิศทางใด ปัจจุบันตลาดไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มผู้ที่หลงใหลอีกต่อไป แต่ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและพร้อมตัดสินใจด้วยตนเอง

ตาม สถิติ พบว่านักลงทุนคริปโทมากกว่า 60% มีอายุต่ำกว่า 44 ปี กลุ่มนี้มุ่งเน้นการสร้างผลกำไรในระยะยาวเป็นเวลาหลายปีหรือแม้กระทั่งหลายทศวรรษ

นอกจากนี้ นักลงทุนกลุ่มนี้ยังมีระดับการศึกษาสูง เกือบ 80% สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงปริญญามหาวิทยาลัยและวุฒิการศึกษาทางวิชาการ ระดับการศึกษาที่สูงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เนื่องจากโลกของคริปโทเคอร์เรนซีนั้นซับซ้อน นักลงทุนจำเป็นต้องเข้าใจเทคโนโลยีบล็อกเชนและความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไม 22% จึงพึ่งพาการวิจัยของตนเองเท่านั้นและไม่ไว้วางใจคำแนะนำจากภายนอก ในด้านเพศ ตลาดยังคงเป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ โดยประมาณ 89% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าตนเองเป็นผู้ชาย

คนส่วนใหญ่เข้าสู่โลกคริปโทไม่ใช่เพราะผิดหวังกับระบบการเงินแบบดั้งเดิม พวกเขามาด้วยเหตุผลหลักเพียงข้อเดียวคือเพื่อทำเงิน สำหรับพวกเขา คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเพียงเครื่องมือใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรสูงเพื่อเพิ่มพูนเงินทุน นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่มักไม่ลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขานิยมกลยุทธ์การสะสมอย่างสม่ำเสมอและมีวินัย มากกว่าการเดิมพันครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว

ประเภทของนักลงทุนคริปโท

นักลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักหลายกลุ่ม โดยพิจารณาจากวิธีการจัดการเงินและระดับความเข้าใจในเทคโนโลยี การจัดประเภทนักลงทุนคริปโทตามแนวทางของพวกเขาช่วยให้เข้าใจพลวัตของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ประเภทที่ 1: มือใหม่

นักลงทุนกลุ่มนี้เพิ่งเริ่มต้น และมักลงทุนอย่างไม่สม่ำเสมอและขาดระบบ โดยได้รับอิทธิพลจากข่าวสารหรือคำแนะนำของผู้อื่น พวกเขามักเลือกเหรียญที่มีชื่อเสียงและมูลค่าตลาดสูง เช่น Bitcoin และ Ethereum หรือสินทรัพย์ที่อยู่ในช่วงกระแสความนิยมสูงสุด เพื่อลดความกลัวที่จะพลาดโอกาส กลยุทธ์ของพวกเขามักขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มากกว่าการวิเคราะห์ เนื่องจากยังไม่เชี่ยวชาญการวิจัยเชิงลึกหรือมีวินัยในการลงทุน

ประเภทที่ 2: ผู้หลงใหลในโปรเจกต์ใหม่

นักลงทุนกลุ่มนี้มุ่งเน้นการได้รับโทเคนจากโปรเจกต์บล็อกเชนใหม่ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะมีการลิสต์อย่างเป็นทางการบนตลาดแลกเปลี่ยน พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมในระยะเริ่มต้นอย่างแข็งขัน เช่น testnet ของเครือข่าย หรือการลงทะเบียนเพื่อรับโทเคนฟรี (airdrops) กลยุทธ์นี้เปิดโอกาสให้เริ่มต้นเส้นทางในโลกคริปโทโดยไม่ต้องใช้เงินทุนของตนเอง แต่ใช้เวลาและความพยายามในการสะสมสินทรัพย์แทน

ประเภทที่ 3: ผู้ยึดมั่นใน Bitcoin อย่างสุดโต่ง

นักลงทุนกลุ่มนี้เชื่อว่า Bitcoin (BTC) คือคริปโทเคอร์เรนซีเพียงหนึ่งเดียวที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง เนื่องจากมีความปลอดภัยและมูลค่าที่ผ่านการพิสูจน์ตามกาลเวลา โดยในเชิงประวัติศาสตร์ราคาของ Bitcoin มีแต่เพิ่มขึ้น พวกเขาเชื่อว่าไม่มี altcoins ใดที่สามารถสะท้อนอุดมการณ์ด้านการกระจายอำนาจและความน่าเชื่อถือของคริปโทเคอร์เรนซีแรกได้ กลุ่มนี้สนับสนุนการใช้ BTC เป็นทั้งสื่อกลางในการชำระเงินและการออม โดยมองว่าเป็นอนาคตของเงินตรา

ประเภทที่ 4: นักลงทุนแบบดั้งเดิม

นักลงทุนกลุ่มนี้นำกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดของการเงินแบบดั้งเดิมมาใช้กับตลาดคริปโท โดยยึดแนวทางที่เป็นระบบและมีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ หลักการสำคัญของพวกเขาคือการกระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความผันผวน และหลีกเลี่ยงเหรียญที่มีความเสี่ยงสูงและเชิงเก็งกำไร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแบบดั้งเดิมมักแนะนำให้จัดสรรเงินลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีไม่เกิน 2–3% ของเงินทุนทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวลงของราคาอย่างฉับพลัน

ประเภทที่ 5: นักเทรดที่ใช้เลเวอเรจ

นี่คือนักเทรดที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งใช้เงินที่ยืมมา หรือเลเวอเรจ ในการเปิดสถานะที่มีขนาดใหญ่กว่าเงินทุนของตนเองอย่างมาก กลยุทธ์นี้สามารถเพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้แบบทวีคูณ แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนในระดับเดียวกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกล้างพอร์ตทั้งหมด การเทรดด้วยเลเวอเรจต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลึกในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อความผันผวนสูงของตลาดคริปโท

ประเภทที่ 6: นักวิจัยเชิงพื้นฐาน

นักลงทุนกลุ่มนี้มองหา “สิ่งยิ่งใหญ่ถัดไป” และใช้เหตุผลแทนข่าวลือในการค้นหาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงแต่มีศักยภาพในการเติบโตสูง พวกเขาประเมินคุณค่าทางเทคโนโลยีของโปรเจกต์ กฎทางเศรษฐกิจ (Tokenomics) และสภาพคล่อง เพื่อทำความเข้าใจมูลค่าระยะยาวที่แท้จริง นี่คือนักลงทุนที่ต้องใช้ความรู้มากที่สุด โดยพึ่งพาการวิจัยเชิงลึกของตนเองเป็นหลัก

ประเภทที่ 7: ผู้ถือ

นักลงทุนรายย่อยเชิงกลยุทธ์กลุ่มนี้จะซื้อและถือครองโทเคนไว้โดยไม่สนใจสภาวะของตลาด กลยุทธ์นี้เรียกว่า HODL ซึ่งมาจากการสะกดคำว่า “hold” ผิด ความหมายคือการซื้อคริปโทและถือไว้เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี แม้ในกรณีที่ราคาจะร่วงลงอย่างรุนแรง

วิธีการเช่นนี้เปรียบเสมือนป้อมปราการทางจิตใจที่แข็งแกร่ง ช่วยป้องกันไม่ให้นักลงทุนตื่นตระหนกและขายในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งก็คือตอนที่ตลาดกำลังตกต่ำ HODL ยังคงเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มองเห็นศักยภาพระยะยาวของคริปโท

ประเภทที่ 8: นักลงทุนเพื่อรายได้แบบพาสซีฟ

นักลงทุนกลุ่มนี้มีความกระตือรือร้นและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากกว่า พวกเขาไม่พอใจกับการเพิ่มขึ้นของราคาเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับ HODLers ที่ทุ่มเท พวกเขาเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในการเติบโตระยะยาวของคริปโทเคอร์เรนซี ขณะเดียวกันก็แสวงหาวิธีเพิ่มการถือครองสินทรัพย์พร้อมสร้างรายได้แบบพาสซีฟอย่างสม่ำเสมอในปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมืออย่าง การวางเดิมพัน หรือการขุด

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่อีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ธนาคาร และบริษัทต่าง ๆ พวกเขาเข้าสู่ตลาดผ่านเครื่องมือที่ปลอดภัยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแล เช่น กองทุนรวมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs) และยังผลักดันการทำโทเคนของสินทรัพย์จริงอย่างจริงจัง (RWA) — การแปลงอสังหาริมทรัพย์หรือพันธบัตรให้เป็นโทเคนดิจิทัล เงินทุนขนาดใหญ่นี้ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับตลาดและเพิ่มเสถียรภาพโดยรวม ลดความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีสมัยใหม่เป็นระบบที่ซับซ้อนแต่มีความเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งนักลงทุนหลากหลายประเภทสามารถอยู่ร่วมกันได้ ลักษณะสำคัญของนักลงทุนคริปโทที่ประสบความสำเร็จคือกลยุทธ์ระยะยาวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิจัยเชิงลึก มากกว่าการเก็งกำไร

ในบทความนี้ เราได้อธิบายว่านักลงทุนคริปโทคือใคร และกล่าวถึงประเภทหลัก ๆ ที่พวกเขาอยู่ หากคุณยังมีคำถาม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องแสดงความคิดเห็น