Comment savoir si les crypto-monnaies vont augmenter ou diminuer ?

Un argument courant contre les crypto-monnaies est que leur valeur fluctue de manière chaotique, rendant leurs prix impossibles à prévoir. Mais, si nous vous disions qu’avec des connaissances de base et la capacité d’anticiper les résultats d’événements mondiaux, vous pourriez repérer des opportunités potentielles ?

Dans l’article d’aujourd’hui, nous discuterons des éléments clés qui vous aideront à déterminer la valeur d’une pièce, et nous examinerons également comment les élections aux États-Unis ont influencé le monde des crypto-monnaies. Restez avec nous pour apprendre à trouver des pépites dès leurs débuts.

Comment les prix des crypto-monnaies sont déterminés

Comprendre le mécanisme de certains éléments vous donnera les clés pour faire des prédictions précises sur le marché des crypto-monnaies. Ces facteurs peuvent être internes ou externes. Examinons-les de plus près :

• Tokenomics

Ce terme combine « token » et « économie ». Il s’agit de l’étude de l’offre et de la demande d’une pièce spécifique. Chaque projet développe son propre plan de tokenomics pour répondre au mieux aux besoins du marché.

En termes simples, il s’agit de l’économie interne du projet, qui inclut l’émission, le mécanisme de distribution des tokens et leur application. Les projets avec une tokenomics bien élaborée, où la demande dépasse l’offre, ont tendance à voir leur valeur augmenter. Par exemple, une offre déflationniste est une bonne stratégie, où les tokens prennent de la valeur au fil du temps grâce à une rareté croissante.

• Listings sur le marché

La feuille de route d’un projet crypto indique les étapes d’inscription sur diverses plateformes d’échange, ce qui garantit une stratégie fiable de la part des développeurs. Par conséquent, les actifs numériques ont tendance à augmenter en prix avant leur inscription sur des plateformes populaires, qu’elles soient centralisées (CEX) ou décentralisées (DEX).

Chaque type de plateforme a ses propres avantages. Par exemple, les CEX permettent d’attirer des investisseurs et des financements supplémentaires pour le projet. L’inscription sur une DEX montre que les développeurs accordent également de l’importance à la confidentialité des utilisateurs et sont prêts à fournir une option de transaction plus anonyme, ce qui peut attirer davantage de partisans et former une communauté.

En revanche, lorsqu’un token est retiré de la liste, sa valeur chute considérablement. Cela se produit souvent en raison de problèmes de sécurité ou d’un faible volume d’échanges.

• Proposition de valeur

Explorez l’objectif et le concept d’un projet DeFi, et cherchez les avantages que l’équipe offre aux utilisateurs potentiels. Si une crypto-monnaie résout un problème spécifique, propose des innovations et a une valeur pratique, le projet sera en demande.

Par exemple, la valeur et l’unicité d’Ethereum résidaient dans la mise en œuvre des smart contracts à un stade précoce, et aujourd’hui, c’est l’une des plateformes les plus populaires pour les applications décentralisées (DApps). Son successeur Solana a quant à lui réussi grâce à l’amélioration du système d’ETH, offrant un débit supérieur et des frais réduits.

Une fois que nous comprenons les éléments de base d’un projet crypto, nous pouvons passer à une analyse plus approfondie du marché. Suivez-nous !

Comment analyser les fluctuations des prix des crypto-monnaies

Ce type d’analyse financière est utilisé par des traders plus expérimentés. Il est considéré comme une base indispensable pour détecter les opportunités de croissance ou de chute. Il se compose de trois parties :

• Analyse technique

Lors de l’analyse technique, les traders étudient les statistiques du projet à l’aide de divers indicateurs : fluctuations historiques des prix, RSI, lignes de tendance et moyennes mobiles. L’idée derrière cette analyse est qu’il existe des tendances dans les crypto-monnaies qui se répètent et qui peuvent être suivies sur des graphiques. Par conséquent, elle se concentre sur l’étude des mouvements de prix et du volume des transactions pour prévoir la direction future du projet.

• Analyse de sentiment

L’analyse de sentiment étudie les sentiments et émotions des traders, leur permettant de prédire indépendamment la position du marché et de tester leur intuition. Ensuite, les analystes crypto comparent les données du marché et le comportement des traders pour révéler des schémas. Par exemple, le lien entre une demande frénétique et des ventes de panique.

Les comptes sur les réseaux sociaux, les forums et les articles d’actualité des experts crypto deviennent également des centres d’attention lors de l’analyse des sentiments. En règle générale, les investisseurs expérimentés ont déjà appris à ne pas céder à la panique généralisée lors des pics et des chutes du marché, ce qui rend leur opinion particulièrement importante à ces moments-là.

• Analyse fondamentale

Elle consiste à évaluer tous les aspects du marché, qu’ils soient globaux ou internes, avec des conditions politiques et économiques. La principale différence avec l’analyse technique est que l’analyse fondamentale tire des conclusions basées sur des événements futurs, plutôt que sur des graphiques de prix passés.

Ce type d’analyse peut aider les traders à déterminer la valeur des actifs numériques sur la base d’un large éventail d’informations. Il est souvent utilisé pour prévoir les prix à long terme. Examinons l’analyse fondamentale plus en détail. Nous montrerons des événements spécifiques et des modèles de comportement associés.

Événements clés indiquant une hausse des cryptomonnaies

Commençons par les événements susceptibles de déclencher une croissance potentielle des cryptomonnaies.

Un gouvernement favorable aux cryptomonnaies

Un événement qui a suscité de nombreuses réactions et discussions dans l’espace médiatique. Nous ne pouvions pas l’ignorer. Comme nous le savons, la victoire de Donald Trump a eu un impact positif sur le marché des cryptomonnaies, et nous avons déjà vu le Bitcoin atteindre 97 000 $. Lors de sa précédente présidence aux États-Unis, Trump a activement soutenu les innovations blockchain, créant ainsi un environnement favorable à la croissance du marché DeFi.

Actuellement, sa victoire pourrait également entraîner une nouvelle montée du marché, car ses politiques visent à développer les secteurs technologiques, y compris l'industrie crypto. Actuellement, Trump est soutenu par Elon Musk, qui fait activement la promotion des mème coins, en particulier DOGE. Cela signifie que l’on peut également s’attendre à ce que de nouveaux investisseurs entrent sur le marché.

La popularité des mèmes autour des cryptomonnaies

Le battage médiatique autour des mèmes est un moment où une cryptomonnaie gagne en popularité grâce à des mèmes viraux ou des soutiens de célébrités. Un exemple est le célèbre Dogecoin, qui a explosé grâce aux blagues et au soutien d’Elon Musk. Des exemples récents incluent le buzz autour de DOGWIFHAT et PNUT. Cependant, une telle croissance est rarement durable, car l’intérêt pour ces devises tend à s’estomper rapidement, entraînant une forte baisse de leur prix.

Situation générale du marché

L’état général du marché influence également les cryptomonnaies. Parlons de deux conditions du marché DeFi : le marché baissier et le marché haussier. Un marché baissier correspond à une période où les prix baissent depuis au moins deux mois consécutifs, avec une baisse d’au moins 20 %. Les investisseurs deviennent pessimistes, ce qui entraîne une baisse prolongée des valeurs des actifs.

Un marché haussier, en revanche, se caractérise par une hausse des prix due à des nouvelles positives, telles que l’introduction de la blockchain, l’assouplissement des réglementations ou l’arrivée de nouvelles technologies. L’analyse du sentiment aide à prévoir les mouvements de prix : un marché baissier signale une baisse, tandis qu’un marché haussier signale une éventuelle hausse.

Allègement du contrôle des autorités

L’assouplissement des réglementations est l’un des indicateurs les plus fiables. Si les autorités réduisent leur pression, par exemple en autorisant l’utilisation des cryptomonnaies dans les règlements internationaux ou en simplifiant les conditions d'exploitation des plateformes, le marché réagit positivement.

Un exemple clé est celui de XRP. Lorsque la SEC a poursuivi Ripple en 2020, le prix de XRP a chuté. Cependant, après la décision judiciaire de 2024, qui a disculpé Ripple, son prix est passé de 0,5 $ à 0,6 $ en une journée. Cela montre comment les décisions juridiques peuvent influencer le prix des cryptomonnaies.

Une intégration accrue des cryptomonnaies dans la vie quotidienne

Un autre facteur important est l’intégration des cryptomonnaies dans la finance traditionnelle et la vie quotidienne. Imaginez que des banques majeures commencent à utiliser la blockchain de Ripple pour les transferts ou que les États-Unis incluent le Bitcoin dans leurs réserves. De telles initiatives attireraient sans aucun doute l’attention du public et augmenteraient le niveau d’engagement dans le monde numérique.

Ainsi, l’expansion de l’utilisation des cryptomonnaies dans la vie quotidienne pourrait avoir un impact positif sur le marché. Plus les tokens trouvent des usages concrets dans la vie des gens ordinaires, plus leur valeur augmente. Par exemple, si les banques commencent à adopter massivement les smart contracts, cela constituerait un signal important pour le marché.

Halving

Le halving a souvent un effet positif sur les prix des cryptomonnaies. Le principe est que la récompense pour le minage de blocs est divisée par deux, réduisant ainsi le taux d'émission de nouvelles pièces et augmentant leur rareté. Par exemple, après le halving de 2020, la valeur du Bitcoin a considérablement augmenté.

Événements clés indiquant une baisse des cryptomonnaies

Voyons maintenant les événements pouvant entraîner un déclin du marché crypto.

Un gouvernement défavorable aux cryptomonnaies

Peut-être qu’une victoire de Kamala Harris aurait imposé des mesures réglementaires plus strictes sur le marché décentralisé. Par le passé, Harris a exprimé des préoccupations quant à la réglementation des cryptomonnaies et à la protection des investisseurs. Par conséquent, elle prévoyait d’introduire des taxes plus lourdes et d’interdire certaines transactions. Ces changements de politique pourraient avoir un impact négatif sur les investissements en cryptomonnaies, réduisant ainsi la demande sur le marché.

Pression accrue des régulateurs

Ce facteur peut nuire non seulement au marché, mais aussi à la réputation des cryptomonnaies en général. Actuellement, les cryptomonnaies sont synonymes de sécurité, confidentialité et décentralisation.

Imaginez maintenant l’inverse : interdictions, nouvelles taxes et exigences strictes pour les plateformes et les utilisateurs. Tout cela crée de l’incertitude et réduit la confiance dans les actifs numériques. Les grands investisseurs, sentant une menace, pourraient commencer à liquider leurs actifs en grandes quantités.

Interdiction de l’utilisation des cryptomonnaies

Si les autorités imposent une interdiction et limitent l’accès aux cryptomonnaies, leur adoption et leur trading seront confrontés à des défis. Ces restrictions peuvent réduire la liquidité du marché et limiter la participation des investisseurs. Une demande insuffisante ou une faible activité de trading peut entraîner une chute des prix.

Ainsi, nous avons présenté aujourd’hui un aperçu détaillé des analyses financières et de leurs composantes qui vous aideront à repérer des opportunités sur le marché, investir au bon moment et accroître votre richesse. La clé est de rester au cœur des événements et de surveiller l’évolution des tendances dans l’espace numérique. Cryptomus vous aidera à rester informé !

Quel type d’analyse financière préférez-vous ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires.