Cup and Handle Pattern คืออะไร และใช้เทรดอย่างไร?

หากคุณสนใจ กราฟคริปโต อยู่บ้าง คุณน่าจะเคยได้ยินรูปแบบ “cup with handle” ซึ่งเป็นหนึ่งใน pattern ของการเคลื่อนไหวราคา ที่จดจำได้ง่าย ให้ตรรกะที่ชัดเจน: สินทรัพย์สร้างฐาน (ถ้วย) เป็นเวลานาน จากนั้นพักตัวสั้น ๆ (ด้ามถ้วย) และเมื่อเกิดการ breakout ก็จะเข้าสู่ช่วงโมเมนตัม

ในบทความวันนี้ เราจะบอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับ pattern นี้ วิธีสังเกต และแนวทางการนำไปใช้ในการเทรด

Cup and Handle Pattern คืออะไร?

Cup and Handle เป็น bullish continuation หรือ reversal pattern ที่ William O’Neil ทำให้แพร่หลาย ตามนิยามคลาสสิก มักปรากฏหลังขาขึ้น เมื่อเข้าสู่การปรับฐานที่กว้างและเรียบ เกิดเป็น “ถ้วย” ทรง U จากนั้นจะมีการ consolidation ขนาดกะทัดรัดใกล้ขอบบนของถ้วย—คือ “ด้ามถ้วย” การ breakout ผ่านแนวต้านบนสุดของด้ามถ้วยมักมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย (volume) ที่เพิ่มขึ้น และเป็นตัวจุดชนวนแรงส่งรอบใหม่

แก่นไอเดียอยู่ที่ จิตวิทยาของผู้เล่นในตลาด โดยแต่ละส่วนของ pattern แทนสภาวะความเชื่อมั่นที่ต่างกัน ลองดูใกล้ ๆ: ผนังซ้ายของถ้วย แทนการลดความเชื่อมั่นฝั่งกระทิงและการทำกำไร ส่วนก้นถ้วยคือช่วงที่ฝั่งขาย “เหนื่อยล้า” และราคาทรงตัว ผนังขวาของถ้วยสื่อถึงการกลับมาของอุปสงค์อย่างเป็นระเบียบ “ด้ามถ้วย” คือบททดสอบสุดท้าย: ฝั่งอ่อนแอออกจากตลาด ขณะที่ผู้เล่นแข็งแกร่งสะสมของ การ breakout บ่งชี้ว่าดุลอำนาจเอนเอียงไปทางผู้ซื้อ

จะระบุ Cup and Handle Pattern ได้อย่างไร?

เพื่อไม่ให้ “เห็นถ้วยไปหมด” ควรยึดเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไปนี้:

• ทรงของถ้วย: ควรเป็นรูปตัว U ไม่ใช่ตัว V ตลาดควร “ผ่อนลมหายใจ” และทรงตัว เพราะยิ่งรีบาวด์คมแรงเท่าไร ความเสี่ยง false breakout ยิ่งสูง—ราคาอาจไม่ไปต่อ แต่แกว่งอยู่แถวเดิมหรือย่อลง ถ้วยที่ก้นโค้งนานเป็นรูป U ชัด มักให้สัญญาณแข็งแรงกว่า
• ความลึก: โดยทั่วไปไม่ควรลึกเกินไป สำหรับสินทรัพย์ที่ volatility ปานกลาง ความลึกที่พบได้บ่อยคือราว 12–33% จากยอดก่อนหน้า แต่หากลึกเกิน ~50–60% มักส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อการปรับฐานที่อาจยืดเยื้อ/เปลี่ยนแนวโน้ม
• Volume: ระหว่างการก่อตัวของด้ามถ้วย ช่วงแกว่งมักจะแคบลง volume แห้งลง และจะขยายตัวตอนเกิด breakout ลักษณะนี้เป็นสัญญาณการสะสม (accumulation)
• บริบทของเทรนด์: ถ้วยที่ดีที่สุดมักเกิดในตลาดขาขึ้น หรืออย่างน้อยเป็นกลาง (sideways/neutral) หากเป็นขาลงเด่นชัด โอกาส false breakout จะสูงกว่า

ใช้ Cup and Handle Pattern ในการเทรดอย่างไร?

การประยุกต์ใช้ “cup with handle” ทำได้ตามแผนง่าย ๆ ทริกเกอร์ คือการ breakout ของขอบบน “ด้ามถ้วย”: ปลอดภัยกว่าหากรอให้แท่งเทียน ปิดเหนือระดับนั้น และยิ่งดีหากมี ยืนยันด้วย volume แนวทางสายอนุรักษนิยม (conservative) จะปล่อยให้ราคาย้อนกลับมาทดสอบแนวต้านที่เพิ่งถูกทะลุ (retest) แล้วค่อยหาจุดเข้า ส่วนสายรุก (aggressive) บางรายจะเปิดออเดอร์ตั้งแต่ยังอยู่ในด้ามถ้วย เมื่อหลุดกรอบแคบลงในระยะสั้น แต่การทำเช่นนี้ต้องมีการยืนยันเพิ่ม—เช่น การหดตัวของ volatility และ volume พุ่งขึ้นขณะราคาดันขึ้น

การปกป้องสถานะ (risk management) ต้องวางล่วงหน้า stop loss ขั้นพื้นฐานมักวาง ใต้จุดต่ำสุดของด้ามถ้วย เพราะหากราคาหลุดที่นั่น โครงสร้างจะเสียความหมาย ผู้เล่นจำนวนไม่น้อยใช้เงื่อนไข “ปิดต่ำกว่า กลางถ้วย” เป็นเส้นแดง (red line): การเคลื่อนไหวแบบนั้นมักบอกว่าความน่าจะเป็นของการไปต่อเริ่มลดลง

การตั้งเป้าหมาย (target) ใน pattern นี้ค่อนข้างโปร่งใส: เป้าคลาสสิก คือ “ความสูงของถ้วย” วางขึ้นไปจากจุด breakout ในทางปฏิบัติ อาจแบ่งปล่อยทำกำไรเป็น หลายเป้า—ปิดบางส่วนเมื่อถึง ครึ่งเป้า แล้วปล่อยที่เหลือไปถึง “เต็มความสูง” พร้อมเลื่อนออเดอร์ไป break-even และขยับ stop ตาม ATR แนวทางนี้ช่วยลดแรงกดดันทางจิตวิทยา และพยุงพอร์ตให้ผ่านการย่อตัวระหว่างทางสู่เป้าได้ดีขึ้น

เช่นเดียวกับเครื่องมือเทคนิคอื่น ๆ “cup with handle” ไม่ควรใช้เดี่ยว ๆ ควรผสมกับ สัญญาณอื่น และ กฎการบริหารความเสี่ยงพื้นฐาน

ข้อดี–ข้อเสียของ Cup and Handle Pattern

pattern นี้มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน มาดูกันแบบเจาะจง:

สรุปแล้ว “Cup and Handle” เป็น pattern ที่ยอดเยี่ยมในการ “ปูพื้น” ให้เกิดการ breakout และโมเมนตัม ในตลาดคริปโต ควรใช้ความระมัดระวังมากขึ้น: เคารพ stop ใต้ด้ามถ้วย, รอการยืนยันด้วย volume, และอย่าประเมินถ้วยที่ลึกเกินไปสูงเกินจริง

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณไหม? บอกเราด้านล่างในคอมเมนต์ได้เลยครับ