أساسيات تداول التحكيم في العملات المشفرة

هل سمعت من قبل عن تداول الأربيتراج في العملات المشفرة؟ في البداية، قد يبدو هذا المفهوم معقدًا وصعب الفهم، ولكننا نعدك أنه بمجرد أن تستوعبه، سيصبح أكثر وضوحًا. في هذه المقالة، سنحاول تبسيط الأمر خطوة بخطوة ومساعدتك في تحديد ما إذا كانت هذه الاستراتيجية التجارية تناسب خططك المالية.

ما هو الأربيتراج في العملات المشفرة؟

الأربيتراج في العملات المشفرة هو مجموعة من الاستراتيجيات المالية التي يقوم فيها المتداولون بتحقيق ربح من الفروقات في الأسعار لنفس الأصل عبر منصات تبادل متعددة. ليس سرًا أن منصات التبادل للعملات المشفرة عادةً ما تكون لديها أسعار متباينة لنفس العملة بسبب العرض والطلب، وحجم التداول، أو حتى الفروقات الإقليمية، ويستفيد الأربيتراج من ذلك كطريقة تداول منخفضة المخاطر ومربحة. يعد الأربيتراج قانونيًا في معظم البلدان، لكن يجب على المتداولين دائمًا استكشاف القوانين المحلية بعناية.

في الأربيتراج للعملات المشفرة، لا يتعين أن تكون متداولًا محترفًا أو أن تعرف كل التفاصيل التقنية أو أن تحلل كل حركة صغيرة في السوق. هذه الاستراتيجية بسيطة نسبيًا ولها أشكال بسيطة ومتقدمة تناسب جميع أنواع المستثمرين. ولكن كن حذرًا: استراتيجية "منخفضة المخاطر" مثل الأربيتراج لا تعني أنه من المستحيل خسارة المال أو أنك ستربح دائمًا — للأسف، هذه الاستراتيجية غير موجودة.

كيف يعمل؟

لنقل أن سعر البيتكوين هو 100,000 دولار في منصة A، ولكن في منصة B سعره 100,500 دولار. إذا قمت بشرائه في منصة A وبعته بسرعة في منصة B، فستحقق ربحًا قدره 500 دولار. نقول "بسرعة" لأن سوق العملات المشفرة متقلب جدًا ويتغير بسرعة، مما يجعل السرعة العامل الرئيسي في أربيتراج العملات المشفرة. إذا لم تكن سريعًا بما فيه الكفاية، قد ينخفض السعر في منصة B إلى أقل من 100,000 دولار، وبالتالي لن تخسر ربحك فقط، بل ستخسر المال الذي بدأت به أيضًا.

بالطبع، فرق السعر البالغ 500 دولار مبالغ فيه. عادةً ما يكون الفرق حوالي 1-3 دولارات أو حتى 0.1-0.2 دولار، ويختلف كل ثانية، مما يجعلها عملية تعتمد على السرعة بشكل أكبر.

استراتيجيات الأربيتراج للعملات المشفرة

الآن وبعد أن تعرفنا على جوهر أربيتراج العملات المشفرة، حان الوقت للغوص في الاستراتيجيات المختلفة التي يستخدمها المتداولون بناءً على هذا المفهوم. يمكن تقسيم جميعها إلى 3 مجموعات: الأربيتراج عبر المنصات، الأربيتراج داخل المنصة، وأربيتراج تداول الخيارات.

الأربيتراج عبر المنصات

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا والمعروف من الأربيتراج، حيث يحقق المتداولون ربحًا من الفروقات في الأسعار لنفس العملة عبر منصات تبادل مختلفة. هناك العديد من الأشكال لهذا النوع من الأربيتراج بناءً على خصائص المنصات المستخدمة.

1. الأربيتراج القياسي: تمامًا كما في مثالنا مع سعر البيتكوين، تنطوي هذه الاستراتيجية على شراء الأصل في منصة حيث السعر أقل، وبيعه في منصة أخرى حيث السعر أعلى.

2. الأربيتراج المكاني: يعتمد هذا النوع على الفروقات الجغرافية في التسعير. قد يكون لدى منصات التبادل في مناطق جغرافية مختلفة فروقات كبيرة في الأسعار بسبب عوامل مثل الطلب المحلي، والسيولة، أو السياسات التنظيمية. يستخدم المتداولون هذه الفجوات السعرية لتحقيق الربح منها.

3. الأربيتراج اللامركزي: المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية يلعبون على الفروقات في الأسعار بين منصات التبادل المركزية (CEX) و منصات التبادل اللامركزية (DEX). غالبًا ما تختلف الأسعار للعملة نفسها في منصات DEX بسبب الاختلافات في السيولة وديناميكيات السوق، مما يمكن للمتداولين الاستفادة منه.

الأربيتراج داخل المنصة

هذا النوع من الأربيتراج يستفيد من الفروقات السعرية داخل نفس المنصة. يحدث ذلك عندما توجد اختلافات في تسعير نفس زوج العملات المشفرة عبر أسواق أو أزواج تداول مختلفة في نفس المنصة. يمكن القيام بذلك بطريقتين شائعتين:

1. الأربيتراج المثلثي: يستخدم المتداولون ثلاث عملات أو أزواج مختلفة في نفس المنصة لاستغلال الفروقات السعرية بينها. على سبيل المثال، قد تقوم بتحويل BTC إلى ETH، ثم ETH إلى USDT، وأخيرًا USDT إلى BTC، محققًا الربح من اختلافات الأسعار على طول الطريق.

2. أربيتراج الشخص إلى شخص (P2P): يقوم المتداولون الذين يستخدمون هذه الطريقة بشراء العملات المشفرة من بائع فردي في منصة P2P (مثل Cryptomus P2P) بسعر أقل، ثم بيعها في نفس المنصة إلى شخص آخر مستعد لدفع سعر أعلى.

أربيتراج تداول الخيارات

تشير هذه الاستراتيجية إلى استخدام الفروقات السعرية بين سوق الخيارات (حيث يتم تداول المشتقات المالية للعملات المشفرة) والأصل الأساسي في سوق العقود الفورية. إليك أبرز أشكال هذه الاستراتيجية:

1. الأربيتراج بين العقود الفورية والعقود الآجلة: يستفيد المتداولون من الفروقات بين السعر الفوري للعملة المشفرة (سعرها الفعلي في السوق) وسعر العقود الآجلة (السعر المتفق عليه في عقد لتسليم مستقبلي). غالبًا ما يستخدم هذه الاستراتيجية المتداولون المحترفون الذين يستطيعون استغلال فرص الأربيتراج بين السوقين، خاصة عندما يكون هناك تباين في الأسعار بسبب مشاعر السوق.

2. أربيتراج رسوم التمويل: في سوق العقود الآجلة، عادةً ما تفرض المنصات "رسوم تمويل" لاحتفاظ المتداولين بالمراكز المفتوحة طوال الليل. يمكن أن تكون هذه الرسوم في بعض الأحيان أعلى أو أقل من تكلفة الاقتراض أو من سعر الأصل نفسه. يمكن للمتداولين استغلال هذه الفروق عن طريق الاحتفاظ بالمراكز الطويلة أو القصيرة في العقود الآجلة واستخدام صفقات العقود الفورية لتثبيت الأرباح من رسوم التمويل.

3. أربيتراج الفروقات بين عقود الشراء والبيع: في هذه الحالة، يستخدم المتداولون الفروقات السعرية بين عقود الشراء (Call) والبيع (Put) للعملة المشفرة نفسها. يشير مبدأ تساوي العقود إلى أنه، في ظل الظروف السوقية الطبيعية، يجب أن يكون هناك علاقة قابلة للتنبؤ بين أسعار عقود الشراء والبيع. عندما يتم كسر هذه العلاقة (بسبب عدم الكفاءة أو ظروف السوق)، يمكن للمتداولين تأمين أرباح خالية من المخاطر.

الأربيتراج اليدوي مقابل البوتات

في أربيتراج العملات المشفرة، هناك نهجان تقنيان رئيسيان: الأربيتراج اليدوي واستخدام البوتات الخاصة. لكل منهما مزايا وعيوب، ومن المهم معرفة وفهم كل أداة تمامًا قبل اختيار أي منهما.

الأربيتراج اليدوي

مبدأ الأربيتراج اليدوي بسيط كما يبدو: تقوم بكل العمل. تراقب المنصات، تجد الفروقات في الأسعار، وتنفيذ الصفقات بنفسك. يبدو الأمر سهلاً ولكنه يتطلب في الواقع عينًا حريصة، اهتمامًا مستمرًا، واتخاذ قرارات سريعة.

مزايا وعيوب الأربيتراج اليدوي:

• التحكم الكامل: كل خطوة في العملية تحت مراقبتك، لذا يمكنك تعديل استراتيجيتك أثناء التنقل إذا تغيرت ظروف السوق.
• حرية الاختيار: يمكنك اختيار فرصة الأربيتراج التي ترغب في الاستفادة منها دون أن تكون مرتبطًا بخوارزميات أو برامج محددة مسبقًا، التي قد تحتوي على أخطاء أو تتعرض لتأخير في أكثر اللحظات أهمية.

• تحتاج إلى مراقبة تغييرات الأسعار باستمرار والتحرك بسرعة، مما يستغرق وقتًا وجهدًا وقد يكون مرهقًا جدًا.
• الصفقات اليدوية عادة ما تكون أبطأ من تلك التي يتم تنفيذها بواسطة البوتات، مما يؤدي إلى فرص ضائعة وفوائد مفقودة.
• قد تتداخل المشاعر مع تفكيرك الواضح والثابت، مما يسمح للخوف أو الطمع بالتحكم في اتخاذ قراراتك.

بوتات الأربيتراج

بوتات الأربيتراج هي برامج آلية تراقب المنصات لاكتشاف الفروقات في الأسعار وتنفيذ الصفقات تلقائيًا. تم تصميمها لاكتشاف الفرص بسرعة أكبر من البشر، مما يساعد في تأمين الأرباح دون أن ترفع إصبعك.

مزايا وعيوب استخدام البوتات:

إليك الترجمة إلى اللغة العربية مع ضمان استخدام المصطلحات الصحيحة في مجال العملة المشفرة:

• السرعة والكفاءة: يمكن للروبوتات مراقبة العديد من البورصات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتنفيذ الصفقات في أجزاء من الثانية، مستفيدة من الفروق في الأسعار قبل أن تختفي.
• بمجرد إعداد الروبوتات، يمكنها العمل بشكل مستقل، مما يوفر لك الوقت والجهد، كما أنها لا تشعر بالتوتر أو الجشع، مما يساعد على تجنب الأخطاء الناتجة عن العواطف في التداول.

• إعداد الروبوت، خاصة إذا كان روبوت تداول مخصصًا، قد يكون معقدًا ويتطلب معرفة تقنية في هذا المجال. كما يحتاج إلى صيانة للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.
• بعض الروبوتات قد تكون مكلفة في الاستخدام، حيث تفرض رسوم اشتراك أو تكاليف مقدمة عالية. إذا لم يعمل الروبوت كما كنت تأمل في نهاية المطاف، قد تخسر المال الذي استثمرته.
• قد لا تتمكن الروبوتات من التفاعل مع الظروف السوقية القاسية، وقد تتعطل أو تواجه مشكلة، مما قد يؤدي إلى فقدان الفرص أو حتى خسائر.

أيهما أفضل؟

مثلما هو الحال مع كل شيء في عالم العملات المشفرة، يعتمد الاختيار بين الأسلوبين بشكل كبير على احتياجاتك ومهاراتك الفردية. اختر التحكيم اليدوي إذا كنت تفضل مزيدًا من التحكم، ولديك الوقت لمراقبة الأسواق، وترغب في تجنب الاعتماد على الأتمتة. اختر الروبوتات إذا كنت تبحث عن توفير الوقت، وتنفيذ الصفقات بشكل أسرع، ولا تمانع في الاستثمار في التكاليف الأولية أو صيانة الروبوت. القرار يعود لك تمامًا!

مزايا وعيوب التحكيم في العملات المشفرة

لتسهيل الأمر عليك، قمنا بتوضيح جدول يصف مزايا وعيوب التحكيم في العملات المشفرة:

المزايا:

• إمكانية الربح: يمكن للتحكيم أن يحقق أرباحًا سريعة من خلال استغلال الفروق في الأسعار عبر البورصات.
• مخاطر منخفضة: بما أنه يتضمن شراء وبيع نفس الأصل، فإن المخاطر تكون عادةً أقل مقارنة باستراتيجيات التداول الأخرى.
• لا حاجة للتنبؤ بالسوق: لا يحتاج المتداولون إلى التنبؤ بحركات السوق، بل فقط إلى تحديد الفروق في الأسعار.
• التنويع: يسمح التحكيم بتنويع استراتيجيات التداول دون الاعتماد على اتجاهات السوق.
• فرص في أسواق مختلفة: يمكنك الاستفادة من الفروق في الأسعار عبر العديد من البورصات أو المناطق.

العيوب:

• المنافسة العالية: يستخدم العديد من المتداولين الروبوتات، مما يجعل العثور على الفرص والاستفادة منها أصعب.
• الرسوم: قد تلتهم رسوم البورصات ورسوم السحب وتكاليف المعاملات الأرباح.
• متطلبات رأس المال: يتطلب رأس مال كبير لتحقيق أرباح ملموسة، خاصة عندما تكون رسوم المعاملات مرتفعة.
• بطء التنفيذ: قد يكون التحكيم اليدوي بطيئًا بسبب الحاجة إلى المراقبة المستمرة للفروق في الأسعار.
• تقلبات السوق: التغيرات المفاجئة في الأسعار أو التقلبات قد تؤدي إلى فقدان الفرص أو خسائر غير متوقعة.

كيفية جني المال من التحكيم في العملات المشفرة؟

لكي تكسب المال من التحكيم في العملات المشفرة، تحتاج إلى مراقبة عدة بورصات بعناية، والاستفادة بسرعة من الفروق في الأسعار، وأخذ رسوم المعاملات في الاعتبار. بينما توجد إمكانية لتحقيق الربح، إلا أن ذلك يتطلب اهتمامًا بالتفاصيل، وسرعة في التنفيذ، وأحيانًا أتمتة لتوسيع العملية بشكل فعال. إليك دليل خطوة بخطوة لكيفية البدء في جني المال من التحكيم في العملات المشفرة:

1. فهم أساسيات التحكيم في العملات المشفرة.
2. اختر البورصات الخاصة بك.
3. استخدم أدوات التحكيم أو راقب السوق يدويًا.
4. احسب رسوم المعاملات.
5. ضع في اعتبارك السيولة.
6. نفذ الصفقة.
7. كرر العملية وزد حجمها.

باتباع هذا الدليل البسيط، يمكنك بسهولة الانطلاق في مجال التحكيم في العملات المشفرة وبدء جني الأرباح منه. جربه الآن!

هل وجدت هذه المقالة مفيدة؟ هل أصبح مفهوم التحكيم في العملات المشفرة أكثر وضوحًا لديك الآن؟ هل أقنعناك بتجربته؟ دعنا نعرف في التعليقات أدناه!